SIG Group Waardering

Is SIGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIGN ( CHF18.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF22.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIGN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIGN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SIGN. Deze wordt berekend door SIGN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SIGN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€7.51b

SIGN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.1x
PEG-verhouding	2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.8x
CLN Clariant	33.8x	30.7%	CHF 4.0b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	34.3x	8.7%	CHF 15.8b
GPK Graphic Packaging Holding	11.9x	8.0%	US$8.5b
SIKA Sika	31.2x	8.9%	CHF 39.0b
SIGN SIG Group	27.2x	11.1%	CHF 7.1b

Price-To-Earnings versus peers: SIGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	27.2x
Eerlijke PE Verhouding	21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIGN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 18.53	CHF 22.44 +21.1%	12.9%	CHF 26.91	CHF 16.25	n/a	10
Oct ’25	CHF 18.72	CHF 22.14 +18.2%	13.4%	CHF 26.88	CHF 16.13	n/a	11
Sep ’25	CHF 17.94	CHF 22.43 +25.0%	13.4%	CHF 27.01	CHF 16.18	n/a	11
Aug ’25	CHF 18.45	CHF 21.95 +19.0%	14.0%	CHF 26.60	CHF 15.94	n/a	11
Jul ’25	CHF 16.66	CHF 22.61 +35.7%	16.0%	CHF 27.91	CHF 15.57	n/a	12
Jun ’25	CHF 18.73	CHF 23.39 +24.9%	15.9%	CHF 28.68	CHF 16.00	n/a	12
May ’25	CHF 18.40	CHF 23.50 +27.7%	15.5%	CHF 28.46	CHF 15.82	n/a	12
Apr ’25	CHF 20.00	CHF 23.16 +15.8%	15.2%	CHF 27.81	CHF 16.09	n/a	12
Mar ’25	CHF 17.89	CHF 23.52 +31.4%	15.1%	CHF 27.76	CHF 16.07	n/a	12
Feb ’25	CHF 17.94	CHF 24.17 +34.7%	14.2%	CHF 27.99	CHF 17.55	n/a	12
Jan ’25	CHF 19.35	CHF 24.32 +25.7%	14.9%	CHF 27.99	CHF 17.63	n/a	12
Dec ’24	CHF 20.36	CHF 25.27 +24.1%	14.1%	CHF 28.53	CHF 18.01	n/a	11
Nov ’24	CHF 19.81	CHF 25.51 +28.8%	13.1%	CHF 28.30	CHF 18.89	CHF 18.53	11
Oct ’24	CHF 22.64	CHF 26.48 +17.0%	13.9%	CHF 30.32	CHF 19.09	CHF 18.72	11
Sep ’24	CHF 23.32	CHF 26.16 +12.2%	13.7%	CHF 30.04	CHF 18.87	CHF 17.94	12
Aug ’24	CHF 23.30	CHF 27.41 +17.6%	11.1%	CHF 31.86	CHF 18.95	CHF 18.45	12
Jul ’24	CHF 24.68	CHF 28.40 +15.1%	5.8%	CHF 32.02	CHF 26.09	CHF 16.66	11
Jun ’24	CHF 25.10	CHF 27.97 +11.4%	6.4%	CHF 31.72	CHF 25.56	CHF 18.73	11
May ’24	CHF 23.84	CHF 25.82 +8.3%	11.3%	CHF 29.97	CHF 18.56	CHF 18.40	12
Apr ’24	CHF 23.52	CHF 25.71 +9.3%	11.2%	CHF 29.85	CHF 18.85	CHF 20.00	12
Mar ’24	CHF 22.68	CHF 25.58 +12.8%	11.5%	CHF 30.38	CHF 19.00	CHF 17.89	12
Feb ’24	CHF 22.64	CHF 25.23 +11.4%	12.9%	CHF 30.28	CHF 17.16	CHF 17.94	12
Jan ’24	CHF 20.20	CHF 24.81 +22.8%	14.0%	CHF 29.88	CHF 16.93	CHF 19.35	11
Dec ’23	CHF 21.00	CHF 24.53 +16.8%	13.9%	CHF 29.84	CHF 16.91	CHF 20.36	12
Nov ’23	CHF 19.17	CHF 25.05 +30.7%	13.4%	CHF 29.97	CHF 16.96	CHF 19.81	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.