Gurit Holding Waardering

Is GURN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GURN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GURN ( CHF15.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF37.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GURN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GURN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GURN. Deze wordt berekend door GURN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GURN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

GURN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.4x
PEG-verhouding	4.1x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GURN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GURN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.5x
EVE Evolva Holding	1.8x	n/a	CHF 7.3m
CLN Clariant	1x	4.3%	CHF 4.0b
STLN Swiss Steel Holding	0.04x	n/a	CHF 100.1m
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	7.3x	4.9%	CHF 15.5b
GURN Gurit Holding	0.2x	3.0%	CHF 74.1m

Price-To-Sales versus peers: GURN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GURN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GURN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Swiss Chemicals -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GURN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GURN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GURN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GURN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 15.84	CHF 33.33 +110.4%	28.3%	CHF 40.00	CHF 20.00	n/a	3
Nov ’25	CHF 19.40	CHF 44.67 +130.2%	14.8%	CHF 54.00	CHF 40.00	n/a	3
Oct ’25	CHF 26.45	CHF 54.67 +106.7%	22.4%	CHF 70.00	CHF 40.00	n/a	3
Sep ’25	CHF 33.85	CHF 54.67 +61.5%	22.4%	CHF 70.00	CHF 40.00	n/a	3
Aug ’25	CHF 43.85	CHF 75.00 +71.0%	14.4%	CHF 90.00	CHF 65.00	n/a	3
Jul ’25	CHF 54.00	CHF 81.25 +50.5%	17.6%	CHF 100.00	CHF 65.00	n/a	4
Jun ’25	CHF 59.70	CHF 87.80 +47.1%	13.4%	CHF 100.00	CHF 70.00	n/a	5
May ’25	CHF 59.00	CHF 87.80 +48.8%	13.4%	CHF 100.00	CHF 70.00	n/a	5
Apr ’25	CHF 66.40	CHF 86.83 +30.8%	12.0%	CHF 100.00	CHF 75.00	n/a	6
Mar ’25	CHF 67.90	CHF 86.83 +27.9%	12.0%	CHF 100.00	CHF 75.00	n/a	6
Feb ’25	CHF 74.50	CHF 88.00 +18.1%	10.7%	CHF 100.00	CHF 77.00	n/a	6
Jan ’25	CHF 81.60	CHF 91.50 +12.1%	10.2%	CHF 100.00	CHF 77.00	n/a	6
Dec ’24	CHF 72.60	CHF 91.50 +26.0%	10.2%	CHF 100.00	CHF 77.00	n/a	6
Nov ’24	CHF 70.60	CHF 91.50 +29.6%	10.2%	CHF 100.00	CHF 77.00	CHF 19.40	6
Oct ’24	CHF 92.90	CHF 102.83 +10.7%	21.8%	CHF 150.00	CHF 80.00	CHF 26.45	6
Sep ’24	CHF 87.90	CHF 102.57 +16.7%	20.3%	CHF 150.00	CHF 80.00	CHF 33.85	7
Aug ’24	CHF 93.40	CHF 101.00 +8.1%	21.0%	CHF 150.00	CHF 80.00	CHF 43.85	7
Jul ’24	CHF 83.30	CHF 101.17 +21.4%	22.7%	CHF 150.00	CHF 80.00	CHF 54.00	6
Jun ’24	CHF 83.20	CHF 101.17 +21.6%	22.7%	CHF 150.00	CHF 80.00	CHF 59.70	6
May ’24	CHF 90.10	CHF 101.17 +12.3%	22.7%	CHF 150.00	CHF 80.00	CHF 59.00	6
Apr ’24	CHF 82.80	CHF 102.43 +23.7%	21.0%	CHF 150.00	CHF 80.00	CHF 66.40	7
Mar ’24	CHF 99.80	CHF 111.00 +11.2%	15.9%	CHF 150.00	CHF 96.00	CHF 67.90	7
Feb ’24	CHF 97.20	CHF 112.29 +15.5%	15.2%	CHF 150.00	CHF 96.00	CHF 74.50	7
Jan ’24	CHF 90.00	CHF 112.43 +24.9%	15.1%	CHF 150.00	CHF 97.00	CHF 81.60	7
Dec ’23	CHF 98.20	CHF 114.83 +16.9%	14.9%	CHF 150.00	CHF 97.00	CHF 72.60	6
Nov ’23	CHF 89.40	CHF 114.83 +28.4%	14.9%	CHF 150.00	CHF 97.00	CHF 70.60	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.