Vetropack Holding AG

SWX:VETN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 491.6m

Vetropack Holding Waardering

Is VETN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VETN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VETN ( CHF24.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF83.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VETN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VETN?

Belangrijke metriek: Omdat VETN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VETN. Deze wordt berekend door VETN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VETN's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenCHF 22.00m
MarktkapitalisatieCHF 491.64m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VETN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VETN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
AFP Aluflexpack
23.1x39.5%CHF 251.7m
CPHN CPH Group
46x49.3%CHF 443.6m
ALGIL Groupe Guillin
7.3x-9.2%€506.5m
301188 Shandong Linuo Pharmaceutical Packaging
44.2x40.6%CN¥3.6b
VETN Vetropack Holding
22.3x41.0%CHF 491.6m

Price-To-Earnings versus peers: VETN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VETN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VETN 22.3xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VETN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VETN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VETN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding29.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VETN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VETN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 24.80
CHF 43.00
+73.4%
16.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a2
Dec ’25CHF 26.35
CHF 43.67
+65.7%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Nov ’25CHF 28.70
CHF 43.67
+52.1%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Oct ’25CHF 31.50
CHF 43.67
+38.6%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Sep ’25CHF 31.90
CHF 43.67
+36.9%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Aug ’25CHF 33.35
CHF 45.33
+35.9%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jul ’25CHF 32.80
CHF 45.33
+38.2%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jun ’25CHF 31.50
CHF 45.33
+43.9%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
May ’25CHF 31.10
CHF 45.33
+45.8%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Apr ’25CHF 32.55
CHF 45.33
+39.3%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Mar ’25CHF 36.20
CHF 52.00
+43.6%
9.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a4
Feb ’25CHF 36.60
CHF 54.75
+49.6%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00n/a4
Jan ’25CHF 39.10
CHF 54.75
+40.0%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00n/a4
Dec ’24CHF 36.00
CHF 54.75
+52.1%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 26.354
Nov ’24CHF 36.00
CHF 54.75
+52.1%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 28.704
Oct ’24CHF 40.45
CHF 54.75
+35.4%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.504
Sep ’24CHF 47.00
CHF 54.75
+16.5%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.904
Aug ’24CHF 43.85
CHF 54.75
+24.9%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 33.354
Jul ’24CHF 41.50
CHF 54.75
+31.9%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 32.804
Jun ’24CHF 41.45
CHF 54.50
+31.5%
7.0%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.504
May ’24CHF 46.30
CHF 54.50
+17.7%
7.0%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.104
Apr ’24CHF 46.10
CHF 50.00
+8.5%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 32.554
Mar ’24CHF 43.90
CHF 50.00
+13.9%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.204
Feb ’24CHF 42.75
CHF 50.00
+17.0%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.604
Jan ’24CHF 36.10
CHF 48.50
+34.3%
19.2%CHF 60.00CHF 34.00CHF 39.104
Dec ’23CHF 34.15
CHF 48.50
+42.0%
19.2%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vetropack Holding AG wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Johannes BornerBank am Bellevue