Vetropack Holding AG

SWX:VETN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 653.2m

Vetropack Holding Waardering

Is VETN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VETN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 54.95
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VETN ( CHF32.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF54.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VETN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VETN?

Belangrijke metriek: Omdat VETN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VETN. Deze wordt berekend door VETN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VETN's PE Ratio?
PE-verhouding47.7x
InkomstenCHF 13.70m
MarktkapitalisatieCHF 653.20m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VETN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VETN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.2x
AFP Aluflexpack
57xn/aCHF 271.6m
CPHN CPH Group
89.5x39.99%CHF 416.0m
601968 Shanghai Baosteel Packaging
34.6x7.44%CN¥6.0b
CLN Clariant
11.9x14.46%CHF 2.9b
VETN Vetropack Holding
47.7x42.82%CHF 653.2m

Price-To-Earnings versus peers: VETN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VETN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VETN 47.7xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VETN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.7 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VETN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VETN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.7x
Eerlijke PE Verhouding40.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VETN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VETN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 32.95
CHF 45.00
+36.57%
11.11%CHF 50.00CHF 40.00n/a2
May ’26CHF 28.50
CHF 45.00
+57.89%
11.11%CHF 50.00CHF 40.00n/a2
Apr ’26CHF 28.30
CHF 45.00
+59.01%
11.11%CHF 50.00CHF 40.00n/a2
Mar ’26CHF 27.85
CHF 45.00
+61.58%
11.11%CHF 50.00CHF 40.00n/a2
Feb ’26CHF 25.40
CHF 43.00
+69.29%
16.28%CHF 50.00CHF 36.00n/a2
Jan ’26CHF 25.50
CHF 43.00
+68.63%
16.28%CHF 50.00CHF 36.00n/a2
Dec ’25CHF 26.35
CHF 43.67
+65.72%
13.27%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Nov ’25CHF 28.70
CHF 43.67
+52.15%
13.27%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Oct ’25CHF 31.50
CHF 43.67
+38.62%
13.27%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Sep ’25CHF 31.90
CHF 43.67
+36.89%
13.27%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Aug ’25CHF 33.35
CHF 45.33
+35.93%
9.07%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jul ’25CHF 32.80
CHF 45.33
+38.21%
9.07%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jun ’25CHF 31.50
CHF 45.33
+43.92%
9.07%CHF 50.00CHF 40.00CHF 32.353
May ’25CHF 31.10
CHF 45.33
+45.77%
9.07%CHF 50.00CHF 40.00CHF 28.503
Apr ’25CHF 32.55
CHF 45.33
+39.27%
9.07%CHF 50.00CHF 40.00CHF 28.303
Mar ’25CHF 36.20
CHF 52.00
+43.65%
9.81%CHF 60.00CHF 46.00CHF 27.854
Feb ’25CHF 36.60
CHF 54.75
+49.59%
7.23%CHF 60.00CHF 50.00CHF 25.404
Jan ’25CHF 39.10
CHF 54.75
+40.03%
7.23%CHF 60.00CHF 50.00CHF 25.504
Dec ’24CHF 36.00
CHF 54.75
+52.08%
7.23%CHF 60.00CHF 50.00CHF 26.354
Nov ’24CHF 36.00
CHF 54.75
+52.08%
7.23%CHF 60.00CHF 50.00CHF 28.704
Oct ’24CHF 40.45
CHF 54.75
+35.35%
7.23%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.504
Sep ’24CHF 47.00
CHF 54.75
+16.49%
7.23%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.904
Aug ’24CHF 43.85
CHF 54.75
+24.86%
7.23%CHF 60.00CHF 50.00CHF 33.354
Jul ’24CHF 41.50
CHF 54.75
+31.93%
7.23%CHF 60.00CHF 50.00CHF 32.804
Jun ’24CHF 41.45
CHF 54.50
+31.48%
7.05%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 45.00
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 03:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vetropack Holding AG wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Johannes BornerBank am Bellevue
Christian ArnoldBank Vontobel AG