Groupe Guillin S.A.

ENXTPA:ALGIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €478.8m

Groupe Guillin Waardering

Is ALGIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALGIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALGIL ( €25.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €81.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALGIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALGIL?

Belangrijke metriek: Omdat ALGIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALGIL. Deze wordt berekend door ALGIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALGIL's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
Inkomsten€69.55m
Marktkapitalisatie€478.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALGIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALGIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
SBT Oeneo
21.8x9.1%€630.1m
VRLA Verallia Société Anonyme
10.6x10.5%€3.0b
TFF TFF Group
12.1x6.4%€682.9m
EXPL EPC Groupe
18.5x25.1%€393.3m
ALGIL Groupe Guillin
6.9x-9.2%€478.8m

Price-To-Earnings versus peers: ALGIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALGIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALGIL 6.9xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALGIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALGIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALGIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding7.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALGIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALGIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.90
€31.60
+22.0%
10.3%€38.00€29.00n/a5
Nov ’25€27.40
€32.00
+16.8%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Oct ’25€29.30
€32.00
+9.2%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Sep ’25€29.55
€32.00
+8.3%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Aug ’25€30.05
€32.00
+6.5%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Jul ’25€27.20
€32.00
+17.6%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Jun ’25€29.80
€32.00
+7.4%
11.0%€38.00€29.00n/a4
May ’25€28.55
€32.00
+12.1%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Apr ’25€29.25
€32.55
+11.3%
9.2%€36.00€29.20n/a4
Mar ’25€31.30
€32.55
+4.0%
9.2%€36.00€29.20n/a4
Feb ’25€30.30
€32.55
+7.4%
9.2%€36.00€29.20n/a4
Jan ’25€30.90
€32.55
+5.3%
9.2%€36.00€29.20n/a4
Dec ’24€30.00
€32.55
+8.5%
9.2%€36.00€29.20n/a4
Nov ’24€26.95
€32.67
+21.2%
12.3%€36.00€27.00€27.403
Oct ’24€24.60
€32.07
+30.4%
11.2%€35.00€27.00€29.303
Sep ’24€26.20
€32.07
+22.4%
11.2%€35.00€27.00€29.553
Aug ’24€28.55
€32.07
+12.3%
11.2%€35.00€27.00€30.053
Jul ’24€27.05
€32.07
+18.5%
11.2%€35.00€27.00€27.203
Jun ’24€25.80
€32.07
+24.3%
11.2%€35.00€27.00€29.803
May ’24€25.60
€27.85
+8.8%
25.7%€35.00€20.70€28.552
Apr ’24€24.70
€22.75
-7.9%
9.0%€24.80€20.70€29.252
Mar ’24€23.35
€22.75
-2.6%
9.0%€24.80€20.70€31.302
Feb ’24€23.00
€22.75
-1.1%
9.0%€24.80€20.70€30.302
Jan ’24€21.75
€22.97
+5.6%
7.4%€24.80€20.70€30.903
Dec ’23€18.90
€22.73
+20.3%
7.4%€24.80€20.70€30.003
Nov ’23€18.06
€22.73
+25.9%
7.4%€24.80€20.70€26.953

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€31.50

7D

-1.9%

1Y

-24.8%

Groupe Berkem Société anonyme

€54.0m

Operates in the chemical industry.

ALKEM

€3.07

7D

0.3%

1Y

115.4%

Plastiques du Val de Loire

€26.5m

Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.

PVL

€1.20

7D

1.7%

1Y

-55.7%