TFF Group Waardering
Is TFF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TFF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TFF ( €31.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €67.81 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TFF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TFF?
Belangrijke metriek: Omdat TFF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TFF's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.1x |
| Inkomsten | €56.45m |
| Marktkapitalisatie | €682.92m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.1x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TFF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.4x | ||
SBT Oeneo | 21.8x | 9.1% | €630.1m |
ALGIL Groupe Guillin | 6.9x | -9.2% | €478.8m |
EXPL EPC Groupe | 18.5x | 25.1% | €393.3m |
VRLA Verallia Société Anonyme | 10.6x | 10.5% | €3.0b |
TFF TFF Group | 12.1x | 6.4% | €682.9m |
Price-To-Earnings versus peers: TFF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TFF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TFF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TFF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TFF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €31.50 | €45.32 +43.9% | 5.5% | €48.80 | €41.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €29.90 | €45.32 +51.6% | 5.5% | €48.80 | €41.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €32.70 | €45.52 +39.2% | 4.8% | €48.80 | €42.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €38.00 | €50.26 +32.3% | 9.4% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €37.90 | €50.26 +32.6% | 9.4% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €40.10 | €53.48 +33.4% | 5.8% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €42.40 | €53.48 +26.1% | 5.8% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €42.70 | €52.60 +23.2% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €42.80 | €52.60 +22.9% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €45.90 | €52.60 +14.6% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €44.00 | €52.35 +19.0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.90 | €51.00 +13.6% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €42.20 | €51.00 +20.9% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €41.70 | €50.83 +21.9% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | €29.90 | 4 |
| Oct ’24 | €42.70 | €50.83 +19.0% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | €32.70 | 4 |
| Sep ’24 | €42.60 | €50.33 +18.1% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | €38.00 | 4 |
| Aug ’24 | €44.10 | €50.33 +14.1% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | €37.90 | 4 |
| Jul ’24 | €41.00 | €47.88 +16.8% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | €40.10 | 4 |
| Jun ’24 | €39.00 | €47.88 +22.8% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | €42.40 | 4 |
| May ’24 | €41.30 | €47.68 +15.4% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €42.70 | 4 |
| Apr ’24 | €40.40 | €47.68 +18.0% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €42.80 | 4 |
| Mar ’24 | €41.00 | €44.63 +8.9% | 6.0% | €47.00 | €40.90 | €45.90 | 3 |
| Feb ’24 | €40.60 | €44.63 +9.9% | 6.0% | €47.00 | €40.90 | €44.00 | 3 |
| Jan ’24 | €40.70 | €43.13 +6.0% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €44.90 | 3 |
| Dec ’23 | €37.00 | €43.13 +16.6% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €42.20 | 3 |
| Nov ’23 | €36.00 | €43.13 +19.8% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €41.70 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Groupe Berkem Société anonyme
€54.0m
Operates in the chemical industry.
ALKEM
€3.07
7D
0.3%
1Y
115.4%
Plastiques du Val de Loire
€26.5m
Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.
PVL
€1.20
7D
1.7%
1Y
-55.7%
Holcim
CHF 29.1b
Operates as a building materials and solutions company worldwide.
HOLN
CHF 48.80
7D
0.4%
1Y
9.1%