Oeneo Waardering

Is SBT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBT ( €9.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SBT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.5x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
ALGIL Groupe Guillin
7.2x-5.6%€501.9m
VRLA Verallia Société Anonyme
11.4x11.7%€3.2b
TFF TFF Group
11.1x6.4%€628.7m
EXPL EPC Groupe
17.7x25.1%€377.6m
SBT Oeneo
22.1x9.3%€637.9m

Price-To-Earnings versus peers: SBT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 17.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.86
€12.33
+25.1%
3.1%€12.70€11.80n/a3
Oct ’25€10.15
€12.47
+22.8%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Sep ’25€10.20
€12.47
+22.2%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Aug ’25€10.35
€12.47
+20.5%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Jul ’25€10.80
€12.47
+15.4%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Jun ’25€11.75
€12.40
+5.5%
0.8%€12.50€12.30n/a2
May ’25€10.25
€12.45
+21.5%
0.4%€12.50€12.40n/a2
Apr ’25€10.30
€12.87
+24.9%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Mar ’25€10.75
€12.87
+19.7%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Feb ’25€11.80
€12.87
+9.0%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Jan ’25€12.90
€13.53
+4.9%
3.4%€14.00€12.90n/a3
Dec ’24€12.95
€13.57
+4.8%
3.1%€14.00€13.00n/a3
Nov ’24€12.95
€14.33
+10.7%
5.8%€15.50€13.70€9.883
Oct ’24€14.00
€14.33
+2.4%
5.8%€15.50€13.70€10.153
Sep ’24€13.90
€14.43
+3.8%
5.3%€15.50€13.80€10.203
Aug ’24€13.70
€14.43
+5.4%
5.3%€15.50€13.80€10.353
Jul ’24€13.95
€15.07
+8.0%
2.2%€15.50€14.70€10.803
Jun ’24€14.35
€15.07
+5.0%
2.2%€15.50€14.70€11.753
May ’24€14.40
€15.10
+4.9%
2.6%€15.50€14.70€10.252
Apr ’24€13.80
€15.10
+9.4%
2.6%€15.50€14.70€10.302
Mar ’24€15.25
€15.10
-1.0%
2.6%€15.50€14.70€10.752
Feb ’24€14.20
€15.10
+6.3%
2.6%€15.50€14.70€11.802
Jan ’24€14.00
€15.10
+7.9%
2.6%€15.50€14.70€12.902
Dec ’23€14.05
€15.10
+7.5%
2.6%€15.50€14.70€12.952

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven