Oeneo SA

ENXTPA:SBT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €630.1m

Oeneo Waardering

Is SBT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBT ( €9.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBT?

Belangrijke metriek: Omdat SBT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBT. Deze wordt berekend door SBT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBT's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
Inkomsten€28.85m
Marktkapitalisatie€630.09m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
ALGIL Groupe Guillin
6.9x-9.2%€478.8m
VRLA Verallia Société Anonyme
10.6x10.5%€3.0b
TFF TFF Group
12.1x6.4%€682.9m
EXPL EPC Groupe
18.5x25.1%€393.3m
SBT Oeneo
21.8x9.1%€630.1m

Price-To-Earnings versus peers: SBT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SBT 21.8xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.74
€12.27
+25.9%
2.7%€12.50€11.80n/a3
Nov ’25€9.88
€12.47
+26.2%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Oct ’25€10.15
€12.47
+22.8%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Sep ’25€10.20
€12.47
+22.2%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Aug ’25€10.35
€12.47
+20.5%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Jul ’25€10.80
€12.47
+15.4%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Jun ’25€11.75
€12.40
+5.5%
0.8%€12.50€12.30n/a2
May ’25€10.25
€12.45
+21.5%
0.4%€12.50€12.40n/a2
Apr ’25€10.30
€12.87
+24.9%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Mar ’25€10.75
€12.87
+19.7%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Feb ’25€11.80
€12.87
+9.0%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Jan ’25€12.90
€13.53
+4.9%
3.4%€14.00€12.90n/a3
Dec ’24€12.95
€13.57
+4.8%
3.1%€14.00€13.00n/a3
Nov ’24€12.95
€14.33
+10.7%
5.8%€15.50€13.70€9.883
Oct ’24€14.00
€14.33
+2.4%
5.8%€15.50€13.70€10.153
Sep ’24€13.90
€14.43
+3.8%
5.3%€15.50€13.80€10.203
Aug ’24€13.70
€14.43
+5.4%
5.3%€15.50€13.80€10.353
Jul ’24€13.95
€15.07
+8.0%
2.2%€15.50€14.70€10.803
Jun ’24€14.35
€15.07
+5.0%
2.2%€15.50€14.70€11.753
May ’24€14.40
€15.10
+4.9%
2.6%€15.50€14.70€10.252
Apr ’24€13.80
€15.10
+9.4%
2.6%€15.50€14.70€10.302
Mar ’24€15.25
€15.10
-1.0%
2.6%€15.50€14.70€10.752
Feb ’24€14.20
€15.10
+6.3%
2.6%€15.50€14.70€11.802
Jan ’24€14.00
€15.10
+7.9%
2.6%€15.50€14.70€12.902
Dec ’23€14.05
€15.10
+7.5%
2.6%€15.50€14.70€12.952

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€31.50

7D

-1.9%

1Y

-24.8%

Groupe Berkem Société anonyme

€54.0m

Operates in the chemical industry.

ALKEM

€3.07

7D

0.3%

1Y

115.4%

Plastiques du Val de Loire

€26.5m

Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.

PVL

€1.20

7D

1.7%

1Y

-55.7%