Verallia Société Anonyme

ENXTPA:VRLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Verallia Société Anonyme Waardering

Is VRLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VRLA ( €25.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €88.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRLA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRLA?

Belangrijke metriek: Omdat VRLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VRLA. Deze wordt berekend door VRLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRLA's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
Inkomsten€283.30m
Marktkapitalisatie€3.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VRLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
SBT Oeneo
21.8x9.1%€632.7m
ALGIL Groupe Guillin
6.9x-9.2%€481.5m
RBT Robertet
21.7x8.0%€1.8b
VCT Vicat
6.1x2.3%€1.6b
VRLA Verallia Société Anonyme
10.6x10.5%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: VRLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VRLA 10.6xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VRLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VRLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.52
€36.09
+41.4%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Nov ’25€27.18
€36.59
+34.6%
11.0%€43.00€29.00n/a12
Oct ’25€25.72
€39.18
+52.3%
12.3%€46.00€29.00n/a12
Sep ’25€26.88
€40.43
+50.4%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Aug ’25€27.22
€40.43
+48.5%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Jul ’25€34.20
€46.11
+34.8%
7.3%€50.00€41.00n/a11
Jun ’25€37.96
€45.93
+21.0%
7.7%€50.00€41.00n/a11
May ’25€36.20
€45.11
+24.6%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Apr ’25€36.04
€44.91
+24.6%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Mar ’25€35.20
€44.71
+27.0%
8.6%€50.00€40.64n/a10
Feb ’25€32.22
€47.84
+48.5%
8.9%€54.00€40.87n/a10
Jan ’25€34.86
€48.64
+39.5%
10.4%€57.00€40.87n/a10
Dec ’24€32.70
€49.06
+50.0%
9.9%€57.00€41.00n/a10
Nov ’24€31.04
€49.26
+58.7%
9.8%€57.00€41.00€27.1810
Oct ’24€37.28
€51.18
+37.3%
11.0%€64.00€43.10€25.729
Sep ’24€44.44
€51.26
+15.3%
10.8%€64.00€43.10€26.8810
Aug ’24€40.46
€49.56
+22.5%
12.0%€64.00€43.00€27.2210
Jul ’24€34.38
€46.75
+36.0%
9.6%€56.00€42.00€34.2010
Jun ’24€32.76
€47.83
+46.0%
8.3%€56.00€44.00€37.969
May ’24€36.82
€48.05
+30.5%
8.0%€56.00€44.00€36.2010
Apr ’24€39.30
€47.35
+20.5%
9.4%€56.00€39.00€36.0410
Mar ’24€37.24
€46.29
+24.3%
7.8%€50.90€39.00€35.2010
Feb ’24€34.52
€43.02
+24.6%
7.9%€50.90€39.00€32.228
Jan ’24€31.68
€43.45
+37.2%
7.9%€50.90€39.00€34.867
Dec ’23€29.82
€43.65
+46.4%
8.4%€50.90€39.00€32.706
Nov ’23€28.16
€40.64
+44.3%
14.1%€50.90€31.00€31.0410

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€31.50

7D

-1.9%

1Y

-24.8%

Groupe Berkem Société anonyme

€54.0m

Operates in the chemical industry.

ALKEM

€3.07

7D

0.3%

1Y

115.4%

Plastiques du Val de Loire

€26.9m

Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.

PVL

€1.20

7D

1.7%

1Y

-55.7%