Arkema S.A.

ENXTPA:AKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.7b

Arkema Waardering

Is AKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AKE ( €75.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €218.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AKE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AKE?

Belangrijke metriek: Omdat AKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AKE. Deze wordt berekend door AKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AKE's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
Inkomsten€346.00m
Marktkapitalisatie€5.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.4x
RBT Robertet
21.2x8.0%€1.8b
ALBKK Baikowski
91.6xn/a€61.3m
VRLA Verallia Société Anonyme
10.8x10.5%€3.1b
VCT Vicat
6.1x2.3%€1.6b
AKE Arkema
16.4x20.6%€5.7b

Price-To-Earnings versus peers: AKE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AKE 16.4xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AKE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het French Chemicals -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AKE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AKE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€75.20
€106.97
+42.2%
9.7%€125.00€89.00n/a17
Nov ’25€80.85
€107.62
+33.1%
9.5%€125.00€89.00n/a17
Oct ’25€85.80
€107.85
+25.7%
9.9%€125.00€89.00n/a17
Sep ’25€84.15
€109.50
+30.1%
9.9%€127.00€92.00n/a17
Aug ’25€85.00
€110.44
+29.9%
10.3%€127.00€92.00n/a17
Jul ’25€81.60
€111.47
+36.6%
9.3%€127.00€92.00n/a17
Jun ’25€93.75
€112.00
+19.5%
8.3%€127.00€92.00n/a16
May ’25€97.05
€110.00
+13.3%
8.4%€127.00€90.00n/a16
Apr ’25€97.54
€110.44
+13.2%
9.2%€134.00€90.00n/a16
Mar ’25€94.22
€111.88
+18.7%
8.7%€134.00€90.00n/a16
Feb ’25€100.60
€112.06
+11.4%
8.8%€134.00€90.00n/a16
Jan ’25€103.00
€111.73
+8.5%
7.7%€123.00€90.00n/a15
Dec ’24€93.04
€110.07
+18.3%
8.4%€123.00€90.00n/a15
Nov ’24€87.56
€110.40
+26.1%
8.5%€123.00€90.00€80.8515
Oct ’24€93.56
€109.60
+17.1%
8.6%€125.00€90.00€85.8015
Sep ’24€97.68
€107.25
+9.8%
11.2%€125.00€85.00€84.1516
Aug ’24€96.28
€107.00
+11.1%
11.4%€125.00€85.00€85.0016
Jul ’24€86.30
€105.68
+22.5%
11.4%€123.00€82.50€81.6017
Jun ’24€82.26
€105.19
+27.9%
12.7%€130.00€82.50€93.7518
May ’24€89.62
€106.97
+19.4%
14.8%€142.00€82.50€97.0518
Apr ’24€90.80
€107.42
+18.3%
14.7%€142.00€82.50€97.5418
Mar ’24€96.24
€103.97
+8.0%
15.9%€142.00€80.00€94.2218
Feb ’24€92.88
€102.31
+10.1%
15.6%€134.00€79.00€100.6018
Jan ’24€83.88
€102.92
+22.7%
15.6%€134.00€78.00€103.0018
Dec ’23€84.20
€103.47
+22.9%
15.7%€134.00€78.00€93.0418
Nov ’23€81.04
€103.97
+28.3%
18.1%€140.00€72.00€87.5618

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Groupe Berkem Société anonyme

€54.0m

Operates in the chemical industry.

ALKEM

€3.07

7D

0%

1Y

119.3%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€31.70

7D

-0.9%

1Y

-24.2%

Plastiques du Val de Loire

€26.9m

Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.

PVL

€1.22

7D

3.4%

1Y

-55.1%