Vicat Waardering
Is VCT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VCT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VCT ( €36.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €107.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VCT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VCT?
Belangrijke metriek: Omdat VCT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VCT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.1x |
| Inkomsten | €267.92m |
| Marktkapitalisatie | €1.63b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5x |
| PEG-verhouding | 2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VCT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.6x | ||
RBT Robertet | 21x | 8.0% | €1.8b |
VRLA Verallia Société Anonyme | 10.9x | 10.5% | €3.1b |
SBT Oeneo | 22.1x | 9.1% | €637.9m |
TFF TFF Group | 12.1x | 6.4% | €682.9m |
VCT Vicat | 6.1x | 2.3% | €1.6b |
Price-To-Earnings versus peers: VCT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VCT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: VCT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VCT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VCT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €36.60 | €39.20 +7.1% | 10.0% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €34.35 | €38.00 +10.6% | 9.1% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €35.30 | €38.00 +7.6% | 9.1% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €31.45 | €38.80 +23.4% | 9.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €31.80 | €38.80 +22.0% | 9.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €33.85 | €39.20 +15.8% | 8.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €36.45 | €39.20 +7.5% | 8.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €34.65 | €39.20 +13.1% | 8.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €36.55 | €38.40 +5.1% | 8.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €35.25 | €37.67 +6.9% | 8.9% | €43.00 | €34.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €35.50 | €36.57 +3.0% | 9.0% | €42.00 | €32.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €32.85 | €34.86 +6.1% | 10.9% | €42.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €33.75 | €34.86 +3.3% | 10.9% | €42.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €29.40 | €34.43 +17.1% | 9.9% | €40.00 | €31.00 | €34.35 | 7 |
| Oct ’24 | €28.95 | €33.14 +14.5% | 11.9% | €40.00 | €27.00 | €35.30 | 7 |
| Sep ’24 | €31.25 | €32.86 +5.1% | 12.0% | €40.00 | €27.00 | €31.45 | 7 |
| Aug ’24 | €30.95 | €32.29 +4.3% | 9.5% | €36.00 | €27.00 | €31.80 | 7 |
| Jul ’24 | €29.10 | €29.86 +2.6% | 13.4% | €36.00 | €22.00 | €33.85 | 7 |
| Jun ’24 | €24.95 | €29.86 +19.7% | 13.4% | €36.00 | €22.00 | €36.45 | 7 |
| May ’24 | €26.45 | €29.00 +9.6% | 16.2% | €36.00 | €22.00 | €34.65 | 7 |
| Apr ’24 | €27.65 | €28.29 +2.3% | 17.2% | €36.00 | €22.00 | €36.55 | 7 |
| Mar ’24 | €29.80 | €27.00 -9.4% | 18.8% | €36.00 | €20.00 | €35.25 | 7 |
| Feb ’24 | €25.90 | €25.57 -1.3% | 14.2% | €32.00 | €20.00 | €35.50 | 7 |
| Jan ’24 | €23.45 | €26.86 +14.5% | 11.0% | €32.00 | €23.00 | €32.85 | 7 |
| Dec ’23 | €23.10 | €26.86 +16.3% | 11.0% | €32.00 | €23.00 | €33.75 | 7 |
| Nov ’23 | €23.85 | €27.43 +15.0% | 11.3% | €32.00 | €23.00 | €29.40 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Groupe Berkem Société anonyme
€54.0m
Operates in the chemical industry.
ALKEM
€3.07
7D
-0.3%
1Y
96.2%
TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
TFF
€31.50
7D
1.6%
1Y
-25.4%
Plastiques du Val de Loire
€27.0m
Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.
PVL
€1.23
7D
2.1%
1Y
-54.5%