CPH Group AG

SWX:CPHN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 401.7m

CPH Group Waardering

Is CPHN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPHN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPHN ( CHF67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF18.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPHN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPHN?

Belangrijke metriek: Omdat CPHN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPHN. Deze wordt berekend door CPHN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPHN's PE Ratio?
PE-verhouding41.7x
InkomstenCHF 9.64m
MarktkapitalisatieCHF 401.68m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPHN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPHN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.3x
VETN Vetropack Holding
25.3x40.2%CHF 556.1m
AFP Aluflexpack
23.1x39.5%CHF 251.7m
300606 Dongguan Golden Sun AbrasivesLtd
76.7xn/aCN¥3.1b
500444 West Coast Paper Mills
8xn/a₹36.8b
CPHN CPH Group
41.7x71.7%CHF 401.7m

Price-To-Earnings versus peers: CPHN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPHN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPHN 41.7xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPHN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPHN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPHN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.7x
Eerlijke PE Verhouding50.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPHN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 50.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPHN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 67.00
CHF 95.03
+41.8%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Nov ’25CHF 69.20
CHF 95.03
+37.3%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Oct ’25CHF 69.80
CHF 95.03
+36.1%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Sep ’25CHF 66.00
CHF 95.03
+44.0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Aug ’25CHF 67.40
CHF 95.03
+41.0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jul ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.7%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jun ’25CHF 90.20
CHF 96.65
+7.2%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
May ’25CHF 86.00
CHF 96.65
+12.4%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Apr ’25CHF 87.80
CHF 96.65
+10.1%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Mar ’25CHF 86.80
CHF 96.65
+11.3%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Feb ’25CHF 90.00
CHF 97.95
+8.8%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Jan ’25CHF 85.00
CHF 97.95
+15.2%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Dec ’24CHF 80.00
CHF 101.95
+27.4%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80n/a4
Nov ’24CHF 81.00
CHF 101.95
+25.9%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.204
Oct ’24CHF 85.00
CHF 101.95
+19.9%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.804
Sep ’24CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 66.004
Aug ’24CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 67.404
Jul ’24CHF 84.60
CHF 106.95
+26.4%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 68.004
Jun ’24CHF 91.40
CHF 106.95
+17.0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 90.204
May ’24CHF 89.20
CHF 106.95
+19.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 86.004
Apr ’24CHF 89.00
CHF 106.95
+20.2%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 87.804
Mar ’24CHF 90.40
CHF 97.45
+7.8%
14.5%CHF 120.00CHF 82.00CHF 86.804
Feb ’24CHF 86.40
CHF 90.90
+5.2%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 90.004
Jan ’24CHF 78.00
CHF 90.90
+16.5%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 85.004
Dec ’23CHF 77.60
CHF 90.90
+17.1%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 80.004
Nov ’23CHF 71.20
CHF 89.78
+26.1%
11.1%CHF 100.00CHF 75.00CHF 81.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Gurit Holding

CHF 53.9m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 11.52

7D

-16.5%

1Y

-84.5%

Solvay

€3.4b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a

Holcim

CHF 49.7b

Operates as a building materials and solutions company worldwide.

HOLNE

CHF 88.22

7D

-2.1%

1Y

n/a