CPH Group AG

SWX:CPHN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 348.9m

CPH Group Waardering

Is CPHN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van CPHN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CPHN ( CHF58.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF208.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPHN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPHN?

Belangrijke metriek: Omdat CPHN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPHN. Deze wordt berekend door CPHN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPHN's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenCHF 20.49m
MarktkapitalisatieCHF 348.91m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPHN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPHN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.5x
VETN Vetropack Holding
99.1x85.39%CHF 376.7m
TFF TFF Group
37.4x38.38%€329.5m
002228 Xiamen Hexing Packaging Printing
38.4x41.03%CN¥3.6b
003003 Guangdong Tengen Industrial GroupLtd
31.1xn/aCN¥1.8b
CPHN CPH Group
17x18.15%CHF 348.9m

Price-To-Earnings versus peers: CPHN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPHN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPHN 17.0xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPHN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPHN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPHN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPHN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPHN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 58.20
CHF 78.50
+34.88%
14.65%CHF 90.00CHF 67.00n/a2
Jul ’27CHF 55.60
CHF 89.73
+61.38%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Jun ’27CHF 58.00
CHF 89.73
+54.70%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
May ’27CHF 57.60
CHF 89.73
+55.77%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Apr ’27CHF 56.00
CHF 89.73
+60.22%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Mar ’27CHF 65.80
CHF 89.73
+36.36%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Feb ’27CHF 67.40
CHF 89.73
+33.12%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Jan ’27CHF 69.20
CHF 89.73
+29.66%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Dec ’26CHF 69.00
CHF 91.43
+32.50%
6.54%CHF 100.00CHF 85.30n/a4
Nov ’26CHF 70.00
CHF 93.10
+33.00%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Oct ’26CHF 71.40
CHF 93.10
+30.39%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Sep ’26CHF 69.00
CHF 93.10
+34.93%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Aug ’26CHF 75.60
CHF 93.10
+23.15%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30CHF 58.003
Jul ’26CHF 73.80
CHF 92.53
+25.37%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 55.604
Jun ’26CHF 69.20
CHF 92.53
+33.71%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 58.004
May ’26CHF 66.20
CHF 92.53
+39.77%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 57.604
Apr ’26CHF 68.20
CHF 92.53
+35.67%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 56.004
Mar ’26CHF 70.60
CHF 92.78
+31.41%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 65.804
Feb ’26CHF 79.80
CHF 92.78
+16.26%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 67.404
Jan ’26CHF 73.40
CHF 92.78
+26.40%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 69.204
Dec ’25CHF 68.20
CHF 95.03
+39.33%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 69.004
Nov ’25CHF 69.20
CHF 95.03
+37.32%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 70.004
Oct ’25CHF 69.80
CHF 95.03
+36.14%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 71.404
Sep ’25CHF 66.00
CHF 95.03
+43.98%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 69.004
Aug ’25CHF 67.40
CHF 95.03
+40.99%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 75.604
CHF 78.5
Fair Value
25.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/05 11:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/05 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CPH Group AG wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research