Loading...
CLN logo

Clariant AGSWX:CLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CHF 2.3b
Prijs aandeel
CHF 7.03
Mijn reële waarde
CHF 10.58
33.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-44.2%
7D-3.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Clariant AG

SWX:CLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.3b

Clariant (CLN) Aandelenoverzicht

Clariant AG ontwikkelt, produceert, distribueert en verkoopt chemische specialiteiten in Zwitserland, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, de Verenigde Staten en Azië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 54.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 35.26% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 5.98% wordt niet goed gedekt door de winst

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


CLN Community Fair Values

Create Narrative

See what 16 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CLN logo
Clariant

China Expansion And Sustainable Solutions Will Boost Long-Term Appeal

Key Takeaways Expansion in China and a focus on specialty, sustainable chemicals position Clariant to benefit from growing local demand and regulatory trends. Ongoing digitalization, efficiency measures, and a premium product portfolio underpin cost savings, resilient margins, and long-term earnings growth despite slow sales growth.
View narrative
CHF 10.58
FV
33.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.81%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
CLN logo
Clariant

Cost Pressures And Overcapacity Will Limit Sales Yet Offer Recovery

Key Takeaways Expansion into emerging markets and investment in sustainability supports growth, but regulatory risks and evolving customer preferences threaten both revenue potential and pricing power. Increasing production costs, supply chain volatility, and rising competition challenge margin expansion and jeopardize Clariant's prospects for sustained long-term earnings improvement.
View narrative
CHF 8.8
FV
20.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1.44%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
CLN logo
Clariant

Chinese Plants And CLARITY Digital Will Drive Eco Change

Key Takeaways Aggressive cost savings, local Chinese production ramp-up, and sustainability leadership position Clariant for sustained margin and revenue expansion ahead of peers. Digital transformation, innovation in green chemistry, and premium branding enable stable, high-margin growth and outsized earnings leverage across key segments.
View narrative
CHF 15.29
FV
54.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.32%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Clariant AG Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Clariant
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCHF 7.03
52 Week HoogtepuntCHF 12.82
52 Week LaagCHF 6.70
Bèta0.55
1 maand verandering-13.11%
3 maanden verandering-19.35%
1 Jaar Verandering-44.16%
3 jaar verandering-57.81%
5 jaar verandering-60.14%
Verandering sinds IPO-63.79%

Recent nieuws en updates

Is Clariant AG (VTX:CLN) Trading At A 32% Discount?

Sep 17
Is Clariant AG (VTX:CLN) Trading At A 32% Discount?

We Think Clariant (VTX:CLN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 26
We Think Clariant (VTX:CLN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

Is Clariant AG (VTX:CLN) Trading At A 32% Discount?

Sep 17
Is Clariant AG (VTX:CLN) Trading At A 32% Discount?

We Think Clariant (VTX:CLN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 26
We Think Clariant (VTX:CLN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Clariant's (VTX:CLN) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Aug 08
Clariant's (VTX:CLN) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Clariant (VTX:CLN) Has Affirmed Its Dividend Of CHF0.42

May 30
Clariant (VTX:CLN) Has Affirmed Its Dividend Of CHF0.42

These 4 Measures Indicate That Clariant (VTX:CLN) Is Using Debt Extensively

May 05
These 4 Measures Indicate That Clariant (VTX:CLN) Is Using Debt Extensively

Are Investors Undervaluing Clariant AG (VTX:CLN) By 39%?

Apr 13
Are Investors Undervaluing Clariant AG (VTX:CLN) By 39%?

Clariant AG's (VTX:CLN) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Mar 26
Clariant AG's (VTX:CLN) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Clariant AG Just Missed EPS By 6.0%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 05
Clariant AG Just Missed EPS By 6.0%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Take Care Before Diving Into The Deep End On Clariant AG (VTX:CLN)

Mar 02
Take Care Before Diving Into The Deep End On Clariant AG (VTX:CLN)
User avatar

Restructuring, Lucas Meyer Cosmetics, And Sunliquid Set To Boost Margins And Drive Earnings

Identifying restructuring opportunities and targeting significant savings could improve Clariant's net margins and earnings efficiency in the coming years.

Estimating The Intrinsic Value Of Clariant AG (VTX:CLN)

Nov 27
Estimating The Intrinsic Value Of Clariant AG (VTX:CLN)

It's A Story Of Risk Vs Reward With Clariant AG (VTX:CLN)

Nov 09
It's A Story Of Risk Vs Reward With Clariant AG (VTX:CLN)

Clariant's (VTX:CLN) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Aug 07
Clariant's (VTX:CLN) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Clariant AG's (VTX:CLN) Low P/S

Jul 17
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Clariant AG's (VTX:CLN) Low P/S

What Is Clariant AG's (VTX:CLN) Share Price Doing?

Apr 23
What Is Clariant AG's (VTX:CLN) Share Price Doing?

Increases to Clariant AG's (VTX:CLN) CEO Compensation Might Cool off for now

Apr 03
Increases to Clariant AG's (VTX:CLN) CEO Compensation Might Cool off for now

An Intrinsic Calculation For Clariant AG (VTX:CLN) Suggests It's 50% Undervalued

Nov 22
An Intrinsic Calculation For Clariant AG (VTX:CLN) Suggests It's 50% Undervalued

Clariant (VTX:CLN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 31
Clariant (VTX:CLN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Clariant (VTX:CLN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jul 30
Clariant (VTX:CLN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Is Now The Time To Look At Buying Clariant AG (VTX:CLN)?

May 12
Is Now The Time To Look At Buying Clariant AG (VTX:CLN)?

These 4 Measures Indicate That Clariant (VTX:CLN) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 08
These 4 Measures Indicate That Clariant (VTX:CLN) Is Using Debt Reasonably Well

Should You Think About Buying Clariant AG (VTX:CLN) Now?

Dec 23
Should You Think About Buying Clariant AG (VTX:CLN) Now?

We Think Clariant (VTX:CLN) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 05
We Think Clariant (VTX:CLN) Can Stay On Top Of Its Debt

Why Clariant AG (VTX:CLN) Could Be Worth Watching

Sep 23
Why Clariant AG (VTX:CLN) Could Be Worth Watching

Rendement voor aandeelhouders

CLNCH ChemicalsCH Markt
7D-3.2%-0.3%-0.3%
1Y-44.2%-28.1%1.3%

Rendement versus industrie: CLN presteerde slechter dan de Swiss Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -28.1 % opleverde.

Rendement versus markt: CLN presteerde slechter dan Swiss Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 1.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CLN's price volatile compared to industry and market?
CLN volatility
CLN Average Weekly Movement3.3%
Chemicals Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in CH Market7.7%
10% least volatile stocks in CH Market1.6%

Stabiele aandelenkoers: CLN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swiss markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CLN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
188610,269Conrad Keijzerwww.clariant.com

Clariant AG ontwikkelt, produceert, distribueert en verkoopt gespecialiseerde chemicaliën in Zwitserland, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, de Verenigde Staten en Azië-Pacific. Het segment Care Chemicals biedt persoonlijke en huishoudelijke verzorging, gewasoplossingen, industriële toepassingen, basischemicaliën, oliediensten en mijnbouwoplossingen voor verschillende toepassingen in huishoudelijke en persoonlijke verzorging, coatings, kleefstoffen, landbouw en voeding. Het segment Katalyse levert de zakelijke diensten voor propyleen en ethyleen, syngas en brandstoffen, en specialiteiten.

Clariant AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Clariant zich tot de beurswaarde?
CLN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCHF 2.31b
Inkomsten(TTM)CHF 113.00m
Inkomsten(TTM)CHF 4.06b
20.4x
Koers/Winstverhouding
0.6x
P/S-verhouding

Is CLN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CLN resultatenrekening (TTM)
InkomstenCHF 4.06b
Kosten van inkomstenCHF 2.93b
BrutowinstCHF 1.13b
Overige uitgavenCHF 1.02b
InkomstenCHF 113.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Oct 30, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.34
Brutomarge27.81%
Nettowinstmarge2.78%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding89.9%

Hoe presteerde CLN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.0%
Huidig dividendrendement
122%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/13 13:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/13 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Clariant AG wordt gevolgd door 38 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays