Kits Eyecare Ltd.

TSX:KITS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$279.5m

Kits Eyecare Waardering

Is KITS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KITS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KITS ( CA$8.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$25.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KITS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KITS?

Belangrijke metriek: Omdat KITS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KITS. Deze wordt berekend door KITS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KITS's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopCA$146.17m
MarktkapitalisatieCA$279.45m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KITS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KITS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
IDG Indigo Books & Music
0.07x-1.6%CA$68.9m
PET Pet Valu Holdings
1.8x6.6%CA$1.9b
XAU Goldmoney
1.3xn/aCA$107.5m
PESO PesoRama
0.5xn/aCA$12.9m
KITS Kits Eyecare
1.9x18.5%CA$279.5m

Price-To-Sales versus peers: KITS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KITS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ACQ AutoCanada
0.07x2.5%US$308.10m
IDG Indigo Books & Music
0.07x-1.6%US$50.59m
FAF Fire & Flower Holdings
0.08xn/aUS$9.91m
NIC Delota
0.08xn/aUS$2.19m
KITS 1.9xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KITS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het Canadian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KITS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KITS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KITS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KITS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$8.86
CA$15.50
+74.9%
7.3%CA$17.50CA$14.50n/a7
Nov ’25CA$9.96
CA$14.86
+49.2%
7.6%CA$17.00CA$13.50n/a7
Oct ’25CA$10.18
CA$14.79
+45.2%
7.8%CA$17.00CA$13.50n/a7
Sep ’25CA$10.97
CA$13.75
+25.3%
6.6%CA$15.00CA$12.00n/a6
Aug ’25CA$10.00
CA$10.75
+7.5%
10.2%CA$12.00CA$9.00n/a6
Jul ’25CA$8.57
CA$9.90
+15.5%
9.8%CA$11.50CA$9.00n/a5
Jun ’25CA$6.68
CA$9.54
+42.8%
9.9%CA$11.00CA$8.25n/a6
May ’25CA$5.96
CA$9.29
+55.9%
11.9%CA$11.00CA$8.00n/a6
Apr ’25CA$6.26
CA$9.29
+48.4%
11.9%CA$11.00CA$8.00n/a6
Mar ’25CA$6.66
CA$8.50
+27.6%
9.0%CA$10.00CA$8.00n/a6
Feb ’25CA$6.02
CA$8.60
+42.9%
9.3%CA$10.00CA$8.00n/a5
Jan ’25CA$6.24
CA$8.25
+32.2%
5.2%CA$9.00CA$8.00n/a4
Dec ’24CA$5.47
CA$8.33
+52.3%
5.7%CA$9.00CA$8.00n/a3
Nov ’24CA$5.10
CA$8.33
+63.4%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$9.963
Oct ’24CA$4.96
CA$8.33
+68.0%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$10.183
Sep ’24CA$5.12
CA$8.33
+62.8%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$10.973
Aug ’24CA$5.11
CA$7.33
+43.5%
6.4%CA$8.00CA$7.00CA$10.003
Jul ’24CA$4.70
CA$7.17
+52.5%
8.7%CA$8.00CA$6.50CA$8.573
Jun ’24CA$4.78
CA$7.17
+49.9%
8.7%CA$8.00CA$6.50CA$6.683
May ’24CA$5.14
CA$6.58
+28.1%
15.3%CA$8.00CA$5.75CA$5.963
Apr ’24CA$4.49
CA$6.58
+46.6%
15.3%CA$8.00CA$5.75CA$6.263
Mar ’24CA$4.06
CA$5.13
+26.2%
17.1%CA$6.00CA$4.25CA$6.662
Feb ’24CA$3.45
CA$5.13
+48.6%
17.1%CA$6.00CA$4.25CA$6.022
Jan ’24CA$2.68
CA$5.00
+86.6%
20.0%CA$6.00CA$4.00CA$6.242
Dec ’23CA$2.69
CA$5.00
+85.9%
20.0%CA$6.00CA$4.00CA$5.472
Nov ’23CA$2.54
CA$5.00
+96.9%
20.0%CA$6.00CA$4.00CA$5.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aritzia

CA$4.9b

Designs, develops, and sells apparels and accessories for women in the United States and Canada.

ATZ

CA$43.33

7D

-5.0%

1Y

79.0%

Reitmans (Canada)

US$95.3m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.59

7D

3.6%

1Y

1.6%

Reitmans (Canada)

US$95.3m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.75

7D

5.8%

1Y

-9.8%