Diversified Royalty Waardering

Q: Wat is de reële prijs van DIV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DIV ( CA$2.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$6.24 )

Is DIV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIV ( CA$2.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$6.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIV?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor DIV. Deze wordt berekend door DIV's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is DIV's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$492.38m

DIV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	11.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.3x
PEG-verhouding	2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.6x
GBT BMTC Group	15.8x	n/a	CA$424.9m
PET Pet Valu Holdings	22x	18.8%	CA$1.8b
LNF Leon's Furniture	12.5x	1.5%	CA$1.8b
ROOT Roots	80.2x	n/a	CA$80.9m
DIV Diversified Royalty	15.6x	5.6%	CA$492.4m

Price-To-Earnings versus peers: DIV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Specialty Retail industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	39.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	39.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het Canadian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.6x
Eerlijke PE Verhouding	13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$2.97	CA$3.88 +30.6%	17.4%	CA$5.00	CA$3.00	n/a	5
Oct ’25	CA$2.99	CA$3.88 +29.8%	17.4%	CA$5.00	CA$3.00	n/a	5
Sep ’25	CA$2.85	CA$3.85 +35.1%	19.6%	CA$5.00	CA$3.00	n/a	4
Aug ’25	CA$2.77	CA$3.79 +36.7%	17.4%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	4
Jul ’25	CA$2.71	CA$3.79 +39.8%	17.4%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	4
Jun ’25	CA$2.77	CA$3.93 +41.9%	16.7%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	5
May ’25	CA$2.80	CA$3.93 +40.4%	16.7%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	5
Apr ’25	CA$2.92	CA$3.93 +34.6%	16.7%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	5
Mar ’25	CA$2.77	CA$3.93 +41.9%	16.7%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	5
Feb ’25	CA$2.86	CA$4.13 +44.2%	16.3%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	4
Jan ’25	CA$2.73	CA$4.13 +51.1%	16.3%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	4
Dec ’24	CA$2.69	CA$4.13 +53.3%	16.3%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	4
Nov ’24	CA$2.50	CA$4.13 +65.0%	16.3%	CA$4.75	CA$3.00	CA$2.97	4
Oct ’24	CA$2.56	CA$3.99 +55.8%	12.2%	CA$4.50	CA$3.20	CA$2.99	4
Sep ’24	CA$2.84	CA$3.99 +40.4%	12.2%	CA$4.50	CA$3.20	CA$2.85	4
Aug ’24	CA$2.89	CA$3.95 +36.7%	10.8%	CA$4.50	CA$3.30	CA$2.77	4
Jul ’24	CA$2.84	CA$3.95 +39.1%	10.8%	CA$4.50	CA$3.30	CA$2.71	4
Jun ’24	CA$2.82	CA$3.95 +40.1%	10.8%	CA$4.50	CA$3.30	CA$2.77	4
May ’24	CA$3.02	CA$3.95 +30.8%	10.8%	CA$4.50	CA$3.30	CA$2.80	4
Apr ’24	CA$3.05	CA$3.93 +28.7%	10.1%	CA$4.40	CA$3.30	CA$2.92	4
Mar ’24	CA$3.35	CA$3.98 +18.7%	8.0%	CA$4.40	CA$3.50	CA$2.77	4
Feb ’24	CA$3.24	CA$3.98 +22.7%	8.0%	CA$4.40	CA$3.50	CA$2.86	4
Jan ’24	CA$2.98	CA$3.98 +33.4%	8.0%	CA$4.40	CA$3.50	CA$2.73	4
Dec ’23	CA$3.01	CA$3.91 +30.0%	10.6%	CA$4.40	CA$3.25	CA$2.69	4
Nov ’23	CA$3.01	CA$3.76 +25.0%	12.7%	CA$4.40	CA$3.15	CA$2.50	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.