Delota Waardering
Is NIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NIC ( CA$0.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NIC?
Belangrijke metriek: Omdat NIC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NIC's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.08x |
| Verkoop | CA$37.88m |
| Marktkapitalisatie | CA$3.06m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NIC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.6x | ||
PESO PesoRama | 0.6x | n/a | CA$13.4m |
SNYB Shiny Health & Wellness | 0.03x | n/a | CA$598.1k |
IDG Indigo Books & Music | 0.07x | -1.6% | CA$68.9m |
KITS Kits Eyecare | 1.9x | 18.5% | CA$275.3m |
NIC Delota | 0.08x | n/a | CA$3.1m |
Price-To-Sales versus peers: NIC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NIC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Specialty Retail industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 0.5x | 9.0% | |
NIC Delota | 0.08x | n/a | US$2.19m |
ACQ AutoCanada | 0.07x | 2.5% | US$311.51m |
IDG Indigo Books & Music | 0.07x | -1.6% | US$50.59m |
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 0.5x | 41.6% | |
NIC Delota | 0.08x | n/a | US$2.19m |
Price-To-Sales versus industrie: NIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Canadian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 1.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NIC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.08x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { NIC te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Reitmans (Canada)
US$93.7m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET.A
US$2.54
7D
-2.3%
1Y
4.1%
Reitmans (Canada)
US$93.7m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET
US$2.73
7D
-0.7%
1Y
-9.0%
Pet Valu Holdings
CA$1.9b
Engages in the retail and wholesale of pet foods and pet-related supplies for dogs, cats, fish, birds, reptiles, and small animals in Canada.
PET
CA$26.04
7D
1.6%
1Y
-4.1%