Delota Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Delota heeft een totaal eigen vermogen van CA$453.9K en een totale schuld van CA$1.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 263.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$14.4M en CA$14.0M. De EBIT Delota is CA$402.4K waardoor de rentedekking 0.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$2.8M.
Belangrijke informatie
263.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$1.20m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.3x |
| Contant | CA$2.85m |
| Aandelen | CA$453.95k |
| Totaal verplichtingen | CA$13.97m |
| Totaal activa | CA$14.42m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$7.0M ) van NIC } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$7.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva NIC ( CA$7.0M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$6.1M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: NIC heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van NIC is de afgelopen 5 jaar gestegen van 35.8% naar 263.5%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende NIC voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: NIC is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 59.2 % per jaar groeit.