Goldmoney Waardering

Is XAU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XAU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XAU ( CA$8.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$18.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XAU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XAU?

Belangrijke metriek: Omdat XAU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XAU. Deze wordt berekend door XAU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XAU's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopCA$82.54m
MarktkapitalisatieCA$107.59m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XAU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XAU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
IDG Indigo Books & Music
0.07x-1.6%CA$68.9m
KITS Kits Eyecare
1.9x18.5%CA$277.9m
PESO PesoRama
0.5xn/aCA$11.5m
PET Pet Valu Holdings
1.8x6.6%CA$1.9b
XAU Goldmoney
1.3xn/aCA$107.6m

Price-To-Sales versus peers: XAU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XAU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ACQ AutoCanada
0.07x2.5%US$312.53m
IDG Indigo Books & Music
0.07x-1.6%US$50.59m
FAF Fire & Flower Holdings
0.08xn/aUS$9.91m
NIC Delota
0.08xn/aUS$2.29m
XAU 1.3xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XAU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Canadian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 1.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XAU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XAU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { XAU te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven