Indigo Books & Music Inc.

TSX:IDG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$68.9m

Indigo Books & Music Waardering

Is IDG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDG ( CA$2.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$5.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDG?

Belangrijke metriek: Omdat IDG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IDG. Deze wordt berekend door IDG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDG's PS Ratio?
PS Verhouding0.07x
VerkoopCA$950.91m
MarktkapitalisatieCA$68.93m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IDG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
KITS Kits Eyecare
1.9x18.5%CA$279.8m
XAU Goldmoney
1.3xn/aCA$107.3m
PESO PesoRama
0.5xn/aCA$12.0m
PET Pet Valu Holdings
1.8x6.6%CA$1.9b
IDG Indigo Books & Music
0.07x-1.6%CA$68.9m

Price-To-Sales versus peers: IDG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.5x8.9%
IDG Indigo Books & Music
0.07x-1.6%US$50.59m
ACQ AutoCanada
0.07x2.5%US$311.38m
FAF Fire & Flower Holdings
0.08xn/aUS$9.91m
IDG 0.1xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.5x41.1%
IDG Indigo Books & Music
0.07x114.0%US$50.59m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IDG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Canadian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 1.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IDG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven