Bausch Health Companies Inc.

TSX:BHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.1b

Bausch Health Companies Waardering

Is BHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BHC ( CA$11.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$70.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHC?

Belangrijke metriek: Omdat BHC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BHC. Deze wordt berekend door BHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BHC's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$9.47b
MarktkapitalisatieUS$2.90b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
GTII Green Thumb Industries
2x10.4%CA$3.1b
CURA Curaleaf Holdings
1.1x13.5%CA$2.1b
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.6b
CRON Cronos Group
7.2x4.9%CA$1.1b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%CA$2.9b

Price-To-Sales versus peers: BHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Pharmaceuticals industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.5%US$82.15m
IAN iAnthus Capital Holdings
0.1xn/aUS$23.79m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
AH Aleafia Health
0.2xn/aUS$5.93m
BHC 0.3xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies23PS012345+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Canadian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$11.39
CA$11.96
+5.0%
36.8%CA$16.75CA$4.19n/a7
Nov ’25CA$13.65
CA$11.54
-15.5%
35.2%CA$16.71CA$4.18n/a7
Oct ’25CA$11.15
CA$10.85
-2.7%
32.0%CA$16.27CA$4.07n/a8
Sep ’25CA$7.99
CA$10.85
+35.8%
31.5%CA$16.53CA$4.13n/a8
Aug ’25CA$8.47
CA$11.88
+40.2%
35.7%CA$18.04CA$4.16n/a8
Jul ’25CA$9.54
CA$13.37
+40.2%
20.0%CA$17.77CA$9.57n/a7
Jun ’25CA$8.95
CA$13.37
+49.4%
20.0%CA$17.77CA$9.57n/a7
May ’25CA$12.03
CA$14.16
+17.7%
26.9%CA$21.87CA$9.57n/a7
Apr ’25CA$14.12
CA$13.28
-5.9%
30.6%CA$21.71CA$9.50n/a7
Mar ’25CA$13.40
CA$13.28
-0.9%
30.6%CA$21.71CA$9.50n/a7
Feb ’25CA$10.70
CA$13.01
+21.6%
33.6%CA$21.92CA$8.22n/a7
Jan ’25CA$10.63
CA$13.01
+22.4%
33.6%CA$21.92CA$8.22n/a7
Dec ’24CA$9.93
CA$13.01
+31.1%
33.6%CA$21.92CA$8.22n/a7
Nov ’24CA$9.83
CA$13.01
+32.3%
33.6%CA$21.91CA$8.22CA$13.657
Oct ’24CA$11.20
CA$13.10
+16.9%
32.6%CA$21.73CA$8.15CA$11.157
Sep ’24CA$11.49
CA$11.56
+0.6%
20.6%CA$16.32CA$8.16CA$7.997
Aug ’24CA$12.60
CA$11.29
-10.4%
20.8%CA$15.80CA$7.90CA$8.477
Jul ’24CA$10.60
CA$11.24
+6.1%
22.5%CA$15.87CA$7.94CA$9.546
Jun ’24CA$11.04
CA$16.66
+50.9%
82.7%CA$47.28CA$8.11CA$8.956
May ’24CA$10.18
CA$17.85
+75.3%
75.2%CA$47.75CA$9.55CA$12.036
Apr ’24CA$10.95
CA$19.13
+74.7%
75.3%CA$47.81CA$9.56CA$14.125
Mar ’24CA$12.52
CA$18.10
+44.6%
73.1%CA$47.51CA$9.50CA$13.406
Feb ’24CA$10.39
CA$16.40
+57.9%
81.0%CA$47.84CA$8.20CA$10.707
Jan ’24CA$8.50
CA$16.38
+92.7%
81.0%CA$47.78CA$8.19CA$10.637
Dec ’23CA$10.34
CA$16.17
+56.4%
81.0%CA$47.17CA$8.09CA$9.937
Nov ’23CA$9.43
CA$17.34
+83.9%
90.7%CA$54.56CA$6.82CA$9.837

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cresco Labs

CA$744.9m

Cresco Labs Inc., together with its subsidiaries, cultivates, manufactures, and sells retail and medical cannabis products in the United States.

CL

CA$1.72

7D

3.0%

1Y

-25.2%

Decibel Cannabis

CA$27.7m

An integrated cannabis company, engages in the cannabis cultivation, processing, and sale of cannabis flower products in Canada.

DB

CA$0.065

7D

0%

1Y

-50.0%

Theratechnologies

CA$80.0m

A biopharmaceutical company, focuses on the development and commercialization of various therapies to address the unmet medical needs in the United States, Canada, and Europe.

TH

CA$1.68

7D

-1.2%

1Y

-25.3%