Trulieve Cannabis Waardering

Is TRUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRUL ( CA$6.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRUL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRUL?

Belangrijke metriek: Omdat TRUL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TRUL. Deze wordt berekend door TRUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRUL's PS Ratio?
PS Verhouding	0.8x
Verkoop	US$1.17b
Marktkapitalisatie	US$923.50m

TRUL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRUL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TRUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.4x
CURA Curaleaf Holdings	0.8x	11.6%	CA$1.6b
CRON Cronos Group	6.7x	8.7%	CA$1.1b
GTII Green Thumb Industries	1.7x	9.5%	CA$2.7b
VRNO Verano Holdings	0.5x	3.0%	CA$678.0m
TRUL Trulieve Cannabis	0.8x	3.6%	CA$1.3b

Price-To-Sales versus peers: TRUL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRUL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Pharmaceuticals industrie?

27 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
AYR.A Ayr Wellness	0.1x	4.0%	US$51.54m
IAN iAnthus Capital Holdings	0.1x	n/a	US$23.22m
TIUM.U Cansortium	0.2x	n/a	US$22.56m
RWB Red White & Bloom Brands	0.2x	n/a	US$13.09m

27 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TRUL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Canadian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRUL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRUL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.8x
Eerlijke PS Verhouding	1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TRUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$6.95	CA$23.26 +234.7%	18.8%	CA$32.57	CA$17.04	n/a	9
Dec ’25	CA$8.47	CA$23.31 +175.2%	16.7%	CA$32.12	CA$19.09	n/a	9
Nov ’25	CA$17.22	CA$26.07 +51.4%	34.9%	CA$46.03	CA$15.98	n/a	9
Oct ’25	CA$16.13	CA$25.16 +56.0%	33.1%	CA$44.67	CA$18.58	n/a	10
Sep ’25	CA$11.72	CA$25.48 +117.4%	31.0%	CA$44.55	CA$18.84	n/a	11
Aug ’25	CA$13.83	CA$25.71 +85.9%	27.6%	CA$41.75	CA$18.99	n/a	11
Jul ’25	CA$12.73	CA$26.14 +105.3%	27.1%	CA$41.29	CA$18.96	n/a	10
Jun ’25	CA$13.32	CA$25.48 +91.3%	27.8%	CA$41.27	CA$18.95	n/a	11
May ’25	CA$16.51	CA$22.61 +37.0%	24.9%	CA$35.06	CA$15.23	n/a	11
Apr ’25	CA$16.95	CA$20.74 +22.4%	31.2%	CA$34.96	CA$8.89	n/a	11
Mar ’25	CA$14.17	CA$20.74 +46.4%	31.2%	CA$34.96	CA$8.89	n/a	11
Feb ’25	CA$14.22	CA$17.67 +24.2%	40.6%	CA$32.83	CA$8.72	n/a	11
Jan ’25	CA$6.85	CA$16.77 +144.8%	42.0%	CA$32.83	CA$8.91	n/a	10
Dec ’24	CA$7.48	CA$16.77 +124.2%	42.0%	CA$32.83	CA$8.91	CA$8.47	10
Nov ’24	CA$6.13	CA$17.30 +182.2%	43.3%	CA$32.94	CA$8.02	CA$17.22	10
Oct ’24	CA$8.25	CA$17.12 +107.6%	43.8%	CA$33.29	CA$7.86	CA$16.13	10
Sep ’24	CA$8.00	CA$16.39 +104.8%	45.4%	CA$32.95	CA$7.87	CA$11.72	11
Aug ’24	CA$5.53	CA$17.16 +210.4%	47.2%	CA$32.98	CA$7.97	CA$13.83	11
Jul ’24	CA$5.20	CA$17.05 +227.9%	47.3%	CA$32.32	CA$6.79	CA$12.73	11
Jun ’24	CA$5.52	CA$21.78 +294.5%	53.2%	CA$50.08	CA$6.93	CA$13.32	12
May ’24	CA$7.60	CA$25.29 +232.7%	44.9%	CA$50.44	CA$9.11	CA$16.51	12
Apr ’24	CA$7.48	CA$25.70 +243.6%	40.6%	CA$51.07	CA$9.99	CA$16.95	14
Mar ’24	CA$8.49	CA$35.47 +317.8%	30.0%	CA$52.63	CA$18.16	CA$14.17	14
Feb ’24	CA$8.90	CA$35.40 +297.7%	29.5%	CA$50.95	CA$17.95	CA$14.22	14
Jan ’24	CA$10.26	CA$36.54 +256.1%	28.4%	CA$51.92	CA$18.25	CA$6.85	14
Dec ’23	CA$18.50	CA$36.06 +94.9%	28.6%	CA$52.23	CA$17.97	CA$7.48	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 10:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Trulieve Cannabis Corp. wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Aaron Grey	Alliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair Gomes	ATB Capital Markets
Kenric Tyghe	ATB Capital Markets