Trulieve Cannabis Corp.

CNSX:TRUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.6b

Trulieve Cannabis Waardering

Is TRUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRUL ( CA$8.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$17.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRUL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRUL?

Belangrijke metriek: Omdat TRUL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TRUL. Deze wordt berekend door TRUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRUL's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$1.17b
MarktkapitalisatieUS$1.16b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRUL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TRUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
CURA Curaleaf Holdings
1.2x13.5%CA$2.2b
CRON Cronos Group
6.9x4.9%CA$1.1b
GTII Green Thumb Industries
2x10.4%CA$3.0b
VRNO Verano Holdings
0.7x5.0%CA$850.9m
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.6b

Price-To-Sales versus peers: TRUL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRUL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Pharmaceuticals industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$82.27m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.08xn/aUS$26.82m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
IMCC IM Cannabis
0.2x24.8%US$7.96m
TRUL 1.0xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies23PS012345+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TRUL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Canadian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRUL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRUL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TRUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$8.87
CA$23.63
+166.4%
16.4%CA$32.21CA$19.14n/a9
Nov ’25CA$17.22
CA$26.07
+51.4%
34.9%CA$46.03CA$15.98n/a9
Oct ’25CA$16.13
CA$25.16
+56.0%
33.1%CA$44.67CA$18.58n/a10
Sep ’25CA$11.72
CA$25.48
+117.4%
31.0%CA$44.55CA$18.84n/a11
Aug ’25CA$13.83
CA$25.71
+85.9%
27.6%CA$41.75CA$18.99n/a11
Jul ’25CA$12.73
CA$26.14
+105.3%
27.1%CA$41.29CA$18.96n/a10
Jun ’25CA$13.32
CA$25.48
+91.3%
27.8%CA$41.27CA$18.95n/a11
May ’25CA$16.51
CA$22.61
+37.0%
24.9%CA$35.06CA$15.23n/a11
Apr ’25CA$16.95
CA$20.74
+22.4%
31.2%CA$34.96CA$8.89n/a11
Mar ’25CA$14.17
CA$20.74
+46.4%
31.2%CA$34.96CA$8.89n/a11
Feb ’25CA$14.22
CA$17.67
+24.2%
40.6%CA$32.83CA$8.72n/a11
Jan ’25CA$6.85
CA$16.77
+144.8%
42.0%CA$32.83CA$8.91n/a10
Dec ’24CA$7.48
CA$16.77
+124.2%
42.0%CA$32.83CA$8.91n/a10
Nov ’24CA$6.13
CA$17.30
+182.2%
43.3%CA$32.94CA$8.02CA$17.2210
Oct ’24CA$8.25
CA$17.12
+107.6%
43.8%CA$33.29CA$7.86CA$16.1310
Sep ’24CA$8.00
CA$16.39
+104.8%
45.4%CA$32.95CA$7.87CA$11.7211
Aug ’24CA$5.53
CA$17.16
+210.4%
47.2%CA$32.98CA$7.97CA$13.8311
Jul ’24CA$5.20
CA$17.05
+227.9%
47.3%CA$32.32CA$6.79CA$12.7311
Jun ’24CA$5.52
CA$21.78
+294.5%
53.2%CA$50.08CA$6.93CA$13.3212
May ’24CA$7.60
CA$25.29
+232.7%
44.9%CA$50.44CA$9.11CA$16.5112
Apr ’24CA$7.48
CA$25.70
+243.6%
40.6%CA$51.07CA$9.99CA$16.9514
Mar ’24CA$8.49
CA$35.47
+317.8%
30.0%CA$52.63CA$18.16CA$14.1714
Feb ’24CA$8.90
CA$35.40
+297.7%
29.5%CA$50.95CA$17.95CA$14.2214
Jan ’24CA$10.26
CA$36.54
+256.1%
28.4%CA$51.92CA$18.25CA$6.8514
Dec ’23CA$18.50
CA$36.06
+94.9%
28.6%CA$52.23CA$17.97CA$7.4814
Nov ’23CA$15.58
CA$41.53
+166.6%
29.2%CA$61.45CA$17.75CA$6.1313

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

-60.6%