company background image
TRUL logo

Trulieve Cannabis CNSX:TRUL Voorraadrapport

Laatste prijs

CA$7.05

Marktkapitalisatie

CA$1.3b

7D

1.4%

1Y

-50.4%

Bijgewerkt

30 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Trulieve Cannabis Corp.

CNSX:TRUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.3b

TRUL Overzicht aandelen

Trulieve Cannabis Corp. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als cannabisdetaillist. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 59.3% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Canadian markt

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Trulieve Cannabis Corp. Concurrenten

Curaleaf Holdings

TSX:CURA

CA$1.4b

Cronos Group

TSX:CRON

CA$1.0b

Green Thumb Industries

CNSX:GTII

CA$2.4b

Verano Holdings

NEOE:VRNO

CA$620.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Trulieve Cannabis
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$7.05
52 Week HoogtepuntCA$20.00
52 Week LaagCA$6.35
Bèta1.19
1 maand verandering-5.87%
3 maanden verandering-59.06%
1 Jaar Verandering-50.42%
3 jaar verandering-72.84%
5 jaar verandering-48.80%
Verandering sinds IPO-29.36%

Recent nieuws en updates

Here's Why Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) Has A Meaningful Debt Burden

Jan 10
Here's Why Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) Has A Meaningful Debt Burden

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Trulieve Cannabis Corp.'s (CSE:TRUL) Shares After Tumbling 56%

Dec 05
More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Trulieve Cannabis Corp.'s (CSE:TRUL) Shares After Tumbling 56%

Recent updates

Here's Why Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) Has A Meaningful Debt Burden

Jan 10
Here's Why Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) Has A Meaningful Debt Burden

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Trulieve Cannabis Corp.'s (CSE:TRUL) Shares After Tumbling 56%

Dec 05
More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Trulieve Cannabis Corp.'s (CSE:TRUL) Shares After Tumbling 56%

Are Investors Undervaluing Trulieve Cannabis Corp. (CSE:TRUL) By 47%?

Sep 04
Are Investors Undervaluing Trulieve Cannabis Corp. (CSE:TRUL) By 47%?

Trulieve Cannabis Corp.'s (CSE:TRUL) 28% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Jun 15
Trulieve Cannabis Corp.'s (CSE:TRUL) 28% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Trulieve Cannabis Corp.'s (CSE:TRUL) CEO Will Probably Struggle To See A Pay Rise This Year

Jun 06
Trulieve Cannabis Corp.'s (CSE:TRUL) CEO Will Probably Struggle To See A Pay Rise This Year

Are Investors Undervaluing Trulieve Cannabis Corp. (CSE:TRUL) By 38%?

May 01
Are Investors Undervaluing Trulieve Cannabis Corp. (CSE:TRUL) By 38%?

Revenues Not Telling The Story For Trulieve Cannabis Corp. (CSE:TRUL) After Shares Rise 26%

Mar 31
Revenues Not Telling The Story For Trulieve Cannabis Corp. (CSE:TRUL) After Shares Rise 26%

Is Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) A Risky Investment?

Feb 15
Is Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) A Risky Investment?

There's Reason For Concern Over Trulieve Cannabis Corp.'s (CSE:TRUL) Massive 29% Price Jump

Jan 16
There's Reason For Concern Over Trulieve Cannabis Corp.'s (CSE:TRUL) Massive 29% Price Jump

Calculating The Intrinsic Value Of Trulieve Cannabis Corp. (CSE:TRUL)

Mar 06
Calculating The Intrinsic Value Of Trulieve Cannabis Corp. (CSE:TRUL)

These 4 Measures Indicate That Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) Is Using Debt Extensively

Jan 26
These 4 Measures Indicate That Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) Is Using Debt Extensively

Does Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 07
Does Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) Have A Healthy Balance Sheet?

Are Trulieve Cannabis Corp. (CSE:TRUL) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jul 03
Are Trulieve Cannabis Corp. (CSE:TRUL) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

These 4 Measures Indicate That Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 21
These 4 Measures Indicate That Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) Is Using Debt Reasonably Well

Is Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) Using Too Much Debt?

Aug 16
Is Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) Using Too Much Debt?

Rendement voor aandeelhouders

TRULCA PharmaceuticalsCA Markt
7D1.4%2.2%0.6%
1Y-50.4%-49.3%17.9%

Rendement versus industrie: TRUL presteerde slechter dan de Canadian Pharmaceuticals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -49.3 % opleverde.

Rendement versus markt: TRUL presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TRUL's price volatile compared to industry and market?
TRUL volatility
TRUL Average Weekly Movement16.3%
Pharmaceuticals Industry Average Movement12.7%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.5%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van TRUL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 16% ) van TRUL is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Canadian.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19405,400Kim Riverswww.trulieve.com

Trulieve Cannabis Corp. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als cannabisdetaillist. Het bedrijf kweekt, verwerkt en produceert cannabisproducten en distribueert zijn producten naar zijn dispensaria en via thuisbezorging. Het verkoopt bloemen, edibles, vapes, crèmes, balsems, zalven, lotions, vaporizers, batterijen, patronen, concentraten, topicals, capsules, synringes, tincturen en accessoires onder de merknamen Avenue, Cultivar Collection, Muse, Modern Flower, Alchemy, Momenta, Sweet Talk, Co2lors, Loveli, Trekkers en Roll One.

Trulieve Cannabis Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Trulieve Cannabis zich tot de beurswaarde?
TRUL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$1.33b
Inkomsten(TTM)-CA$182.45m
Inkomsten(TTM)CA$1.70b

0.8x

P/S-verhouding

-7.4x

Koers/Winstverhouding

Is TRUL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TRUL resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.17b
Kosten van inkomstenUS$489.74m
BrutowinstUS$682.58m
Overige uitgavenUS$808.53m
Inkomsten-US$125.95m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.66
Brutomarge58.22%
Nettowinstmarge-10.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding36.9%

Hoe presteerde TRUL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 10:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Trulieve Cannabis Corp. wordt gevolgd door 23 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Kenric TygheATB Capital Markets