Green Thumb Industries Inc.

CNSX:GTII Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.7b

Green Thumb Industries Waardering

Is GTII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTII ( CA$11.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$56.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTII wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTII?

Belangrijke metriek: Omdat GTII winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GTII. Deze wordt berekend door GTII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTII's PE Ratio?
PE-verhouding29.8x
InkomstenUS$63.62m
MarktkapitalisatieUS$1.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTII's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
CPH Cipher Pharmaceuticals
16.5x10.0%CA$375.9m
RX BioSyent
18.8xn/aCA$133.5m
GRIN Grown Rogue International
39.7xn/aCA$220.1m
MDP Medexus Pharmaceuticals
21.1x50.2%CA$69.5m
GTII Green Thumb Industries
29.8x34.2%CA$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: GTII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Pharmaceuticals industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTII 29.8xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies15PE01224364860+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het Canadian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTII's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTII PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.8x
Eerlijke PE Verhouding36x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GTII is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GTII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$11.52
CA$24.20
+110.1%
19.0%CA$31.67CA$17.32n/a9
Dec ’25CA$12.83
CA$24.10
+87.8%
18.0%CA$31.24CA$17.09n/a9
Nov ’25CA$14.36
CA$26.61
+85.3%
16.2%CA$35.74CA$22.78n/a9
Oct ’25CA$13.97
CA$25.89
+85.4%
15.4%CA$34.89CA$22.24n/a10
Sep ’25CA$12.95
CA$28.21
+117.9%
26.3%CA$47.87CA$22.43n/a11
Aug ’25CA$15.86
CA$28.56
+80.1%
26.2%CA$48.37CA$22.77n/a11
Jul ’25CA$16.50
CA$28.41
+72.2%
25.7%CA$47.77CA$22.49n/a11
Jun ’25CA$15.50
CA$27.10
+74.8%
26.9%CA$47.75CA$18.10n/a13
May ’25CA$18.41
CA$26.39
+43.3%
24.4%CA$45.88CA$18.26n/a13
Apr ’25CA$20.31
CA$25.05
+23.3%
14.5%CA$32.02CA$18.05n/a13
Mar ’25CA$17.70
CA$25.09
+41.7%
17.6%CA$35.96CA$17.98n/a13
Feb ’25CA$18.53
CA$22.86
+23.4%
22.7%CA$35.15CA$14.61n/a13
Jan ’25CA$14.87
CA$22.13
+48.8%
24.4%CA$35.11CA$14.60n/a13
Dec ’24CA$14.17
CA$22.42
+58.2%
24.5%CA$35.63CA$14.81CA$12.8313
Nov ’24CA$11.36
CA$23.97
+111.0%
26.3%CA$38.91CA$15.46CA$14.3611
Oct ’24CA$15.00
CA$23.61
+57.4%
26.0%CA$38.13CA$15.15CA$13.9711
Sep ’24CA$12.81
CA$23.37
+82.5%
25.0%CA$37.94CA$15.08CA$12.9512
Aug ’24CA$9.40
CA$25.42
+170.4%
29.0%CA$45.98CA$16.63CA$15.8612
Jul ’24CA$10.04
CA$24.54
+144.4%
33.1%CA$45.51CA$10.71CA$16.5013
Jun ’24CA$9.95
CA$24.57
+146.9%
34.1%CA$46.74CA$11.00CA$15.5012
May ’24CA$9.93
CA$27.01
+172.0%
42.4%CA$60.70CA$12.93CA$18.4113
Apr ’24CA$10.27
CA$27.43
+167.1%
40.8%CA$61.54CA$13.11CA$20.3114
Mar ’24CA$11.20
CA$28.05
+150.5%
37.8%CA$60.92CA$16.98CA$17.7014
Feb ’24CA$11.05
CA$30.62
+177.1%
34.2%CA$59.95CA$15.72CA$18.5314
Jan ’24CA$11.98
CA$30.09
+151.2%
34.1%CA$58.89CA$15.45CA$14.8714
Dec ’23CA$19.51
CA$30.09
+54.2%
34.1%CA$58.89CA$15.45CA$14.1714

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Green Thumb Industries Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Russell StanleyBeacon Securities Limited