Cronos Group Waardering

Is CRON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRON ( CA$2.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRON wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRON?

Belangrijke metriek: Omdat CRON verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CRON. Deze wordt berekend door CRON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRON's PS Ratio?
PS Verhouding	6.9x
Verkoop	US$111.23m
Marktkapitalisatie	US$773.83m

CRON belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CRON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.9x
VRNO Verano Holdings	0.7x	5.0%	CA$850.9m
TRUL Trulieve Cannabis	1x	6.0%	CA$1.6b
CL Cresco Labs	0.6x	1.9%	CA$745.0m
GUD Knight Therapeutics	1.5x	5.9%	CA$519.1m
CRON Cronos Group	6.9x	4.9%	CA$1.1b

Price-To-Sales versus peers: CRON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Pharmaceuticals industrie?

23 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
AYR.A Ayr Wellness	0.2x	2.6%	US$82.27m
ACRG.A.U Acreage Holdings	0.08x	n/a	US$26.82m
MRV Nuvo Pharmaceuticals	0.2x	n/a	US$11.21m
IMCC IM Cannabis	0.2x	24.8%	US$7.96m

23 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CRON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het Canadian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	6.9x
Eerlijke PS Verhouding	0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRON is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$2.79	CA$3.44 +23.2%	25.3%	CA$5.00	CA$2.76	n/a	6
Nov ’25	CA$3.02	CA$3.44 +13.9%	25.3%	CA$5.00	CA$2.76	n/a	6
Oct ’25	CA$2.87	CA$3.51 +22.1%	23.7%	CA$5.00	CA$2.80	n/a	6
Sep ’25	CA$3.03	CA$3.52 +16.3%	21.4%	CA$5.00	CA$2.82	n/a	7
Aug ’25	CA$3.27	CA$3.61 +10.4%	20.6%	CA$5.00	CA$2.82	n/a	7
Jul ’25	CA$3.19	CA$3.61 +13.2%	20.6%	CA$5.00	CA$2.82	n/a	7
Jun ’25	CA$3.54	CA$3.74 +5.6%	19.4%	CA$5.00	CA$2.80	n/a	7
May ’25	CA$3.75	CA$3.57 -4.9%	20.0%	CA$5.00	CA$2.80	n/a	7
Apr ’25	CA$3.56	CA$3.46 -2.7%	22.7%	CA$5.00	CA$2.64	n/a	7
Mar ’25	CA$2.75	CA$3.39 +23.3%	24.4%	CA$5.00	CA$2.64	n/a	7
Feb ’25	CA$2.87	CA$3.49 +21.6%	22.6%	CA$5.00	CA$2.64	n/a	7
Jan ’25	CA$2.77	CA$3.40 +22.7%	22.9%	CA$5.00	CA$2.64	n/a	8
Dec ’24	CA$2.83	CA$3.38 +19.3%	23.7%	CA$5.00	CA$2.46	n/a	8
Nov ’24	CA$2.44	CA$3.32 +36.1%	26.1%	CA$5.00	CA$2.11	CA$3.02	8
Oct ’24	CA$2.71	CA$3.40 +25.6%	25.0%	CA$5.00	CA$2.11	CA$2.87	9
Sep ’24	CA$2.67	CA$3.31 +24.0%	24.7%	CA$5.00	CA$2.11	CA$3.03	9
Aug ’24	CA$2.55	CA$3.40 +33.2%	25.3%	CA$5.00	CA$2.11	CA$3.27	9
Jul ’24	CA$2.61	CA$3.40 +30.2%	25.3%	CA$5.00	CA$2.11	CA$3.19	9
Jun ’24	CA$2.34	CA$3.46 +47.9%	23.8%	CA$5.00	CA$2.11	CA$3.54	9
May ’24	CA$2.55	CA$4.14 +62.3%	31.7%	CA$7.00	CA$2.86	CA$3.75	9
Apr ’24	CA$2.60	CA$4.40 +69.4%	28.0%	CA$7.00	CA$2.86	CA$3.56	9
Mar ’24	CA$2.90	CA$4.40 +51.8%	28.0%	CA$7.00	CA$2.86	CA$2.75	9
Feb ’24	CA$3.33	CA$5.12 +53.9%	37.7%	CA$10.00	CA$3.38	CA$2.87	10
Jan ’24	CA$3.44	CA$5.19 +51.0%	36.5%	CA$10.00	CA$3.38	CA$2.77	10
Dec ’23	CA$4.40	CA$5.19 +18.0%	36.5%	CA$10.00	CA$3.38	CA$2.83	10
Nov ’23	CA$4.42	CA$5.68 +28.4%	44.8%	CA$11.00	CA$3.00	CA$2.44	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7.6%

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

5.4%

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

-12.8%

-60.6%