Cronos Group Inc.

TSX:CRON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$910.4m

Cronos Group Waardering

Is CRON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CRON te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CRON te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRON?

Belangrijke metriek: Omdat CRON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRON. Deze wordt berekend door CRON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRON's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenUS$41.08m
MarktkapitalisatieUS$658.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.2x
GUD Knight Therapeutics
131.4x38.2%CA$575.3m
GTII Green Thumb Industries
17.5x22.2%CA$1.7b
ACB Aurora Cannabis
18.2x-30.7%CA$318.9m
CPH Cipher Pharmaceuticals
17.8x9.6%CA$284.6m
CRON Cronos Group
16.5x-21.6%CA$910.4m

Price-To-Earnings versus peers: CRON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Pharmaceuticals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DB Decibel Cannabis
2.8x20.6%US$27.12m
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
CPTR Captor Capital
0.1xn/aUS$1.51m
CRON 16.5xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies6PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het Canadian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRON is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.45
CA$3.48
+42.2%
28.3%CA$5.00CA$2.35n/a5
Apr ’26CA$2.56
CA$3.59
+40.2%
24.6%CA$5.00CA$2.82n/a5
Mar ’26CA$2.95
CA$3.59
+21.6%
24.6%CA$5.00CA$2.82n/a5
Feb ’26CA$2.73
CA$3.57
+30.6%
25.2%CA$5.00CA$2.76n/a5
Jan ’26CA$2.89
CA$3.57
+23.4%
25.2%CA$5.00CA$2.76n/a5
Dec ’25CA$2.93
CA$3.44
+17.3%
25.3%CA$5.00CA$2.76n/a6
Nov ’25CA$3.02
CA$3.44
+13.9%
25.3%CA$5.00CA$2.76n/a6
Oct ’25CA$2.87
CA$3.51
+22.1%
23.7%CA$5.00CA$2.80n/a6
Sep ’25CA$3.03
CA$3.52
+16.3%
21.4%CA$5.00CA$2.82n/a7
Aug ’25CA$3.27
CA$3.61
+10.4%
20.6%CA$5.00CA$2.82n/a7
Jul ’25CA$3.19
CA$3.61
+13.2%
20.6%CA$5.00CA$2.82n/a7
Jun ’25CA$3.54
CA$3.74
+5.6%
19.4%CA$5.00CA$2.80n/a7
May ’25CA$3.75
CA$3.57
-4.9%
20.0%CA$5.00CA$2.80n/a7
Apr ’25CA$3.56
CA$3.46
-2.7%
22.7%CA$5.00CA$2.64CA$2.567
Mar ’25CA$2.75
CA$3.39
+23.3%
24.4%CA$5.00CA$2.64CA$2.957
Feb ’25CA$2.87
CA$3.49
+21.6%
22.6%CA$5.00CA$2.64CA$2.737
Jan ’25CA$2.77
CA$3.40
+22.7%
22.9%CA$5.00CA$2.64CA$2.898
Dec ’24CA$2.83
CA$3.38
+19.3%
23.7%CA$5.00CA$2.46CA$2.938
Nov ’24CA$2.44
CA$3.32
+36.1%
26.1%CA$5.00CA$2.11CA$3.028
Oct ’24CA$2.71
CA$3.40
+25.6%
25.0%CA$5.00CA$2.11CA$2.879
Sep ’24CA$2.67
CA$3.31
+24.0%
24.7%CA$5.00CA$2.11CA$3.039
Aug ’24CA$2.55
CA$3.40
+33.2%
25.3%CA$5.00CA$2.11CA$3.279
Jul ’24CA$2.61
CA$3.40
+30.2%
25.3%CA$5.00CA$2.11CA$3.199
Jun ’24CA$2.34
CA$3.46
+47.9%
23.8%CA$5.00CA$2.11CA$3.549
May ’24CA$2.55
CA$4.14
+62.3%
31.7%CA$7.00CA$2.86CA$3.759
Apr ’24CA$2.60
CA$4.40
+69.4%
28.0%CA$7.00CA$2.86CA$3.569
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$3.48
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/22 18:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cronos Group Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vahan AjamianBeacon Securities Limited
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Lisa LewandowskiBofA Global Research