Ayr Wellness Inc.

CNSX:AYR.A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$110.4m

Ayr Wellness Waardering

Is AYR.A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AYR.A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AYR.A te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AYR.A te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AYR.A?

Belangrijke metriek: Omdat AYR.A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AYR.A. Deze wordt berekend door AYR.A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AYR.A's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$464.51m
MarktkapitalisatieUS$78.97m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AYR.A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AYR.A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
RX BioSyent
3.8x12.9%CA$130.4m
VREO Vireo Growth
0.8x3.4%CA$114.0m
HLS HLS Therapeutics
1.4x8.6%CA$108.7m
MDP Medexus Pharmaceuticals
0.4x6.5%CA$60.4m
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%CA$110.4m

Price-To-Sales versus peers: AYR.A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AYR.A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Pharmaceuticals industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x10.8%
AYR.A Ayr Wellness
 0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
AYR.A 0.2xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x53.6%
AYR.A Ayr Wellness
 0.2x42.4%US$78.97m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AYR.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Canadian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AYR.A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AYR.A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AYR.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AYR.A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.95
CA$3.88
+307.9%
49.2%CA$6.50CA$1.50n/a4
Nov ’25CA$3.30
CA$5.44
+64.8%
33.5%CA$8.00CA$3.00n/a4
Oct ’25CA$2.43
CA$5.44
+123.8%
33.5%CA$8.00CA$3.00n/a4
Sep ’25CA$2.14
CA$5.93
+177.1%
32.1%CA$8.00CA$3.00n/a5
Aug ’25CA$2.85
CA$6.18
+116.8%
27.4%CA$8.00CA$3.50n/a5
Jul ’25CA$2.70
CA$6.41
+137.5%
28.4%CA$8.00CA$3.50n/a4
Jun ’25CA$3.03
CA$6.18
+104.0%
27.4%CA$8.00CA$3.50n/a5
May ’25CA$3.55
CA$5.96
+67.9%
29.4%CA$8.00CA$3.00n/a5
Apr ’25CA$3.81
CA$5.44
+42.8%
30.5%CA$8.00CA$3.00n/a5
Mar ’25CA$2.85
CA$5.29
+85.6%
27.2%CA$7.25CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$5.43
CA$5.14
-5.3%
28.7%CA$7.25CA$3.00n/a5
Jan ’25CA$2.43
CA$5.14
+111.5%
28.7%CA$7.25CA$3.00n/a5
Dec ’24CA$2.97
CA$5.14
+73.1%
28.7%CA$7.25CA$3.00n/a5
Nov ’24CA$1.70
CA$5.83
+242.9%
31.2%CA$8.50CA$3.50CA$3.305
Oct ’24CA$3.10
CA$6.28
+102.6%
31.0%CA$8.50CA$3.50CA$2.435
Sep ’24CA$1.91
CA$6.28
+228.8%
31.0%CA$8.50CA$3.50CA$2.145
Aug ’24CA$1.37
CA$7.54
+450.4%
40.4%CA$12.00CA$3.50CA$2.855
Jul ’24CA$1.15
CA$9.30
+708.7%
34.6%CA$13.00CA$6.00CA$2.704
Jun ’24CA$1.17
CA$13.50
+1,053.8%
45.2%CA$23.00CA$6.00CA$3.034
May ’24CA$1.00
CA$17.70
+1,670.0%
53.6%CA$33.00CA$5.50CA$3.555
Apr ’24CA$0.89
CA$15.29
+1,617.5%
58.2%CA$33.00CA$5.50CA$3.817
Mar ’24CA$1.47
CA$21.14
+1,338.3%
31.2%CA$33.00CA$10.50CA$2.857
Feb ’24CA$1.74
CA$21.14
+1,115.1%
31.2%CA$33.00CA$10.50CA$5.437
Jan ’24CA$1.64
CA$21.79
+1,228.4%
29.0%CA$33.00CA$10.50CA$2.437
Dec ’23CA$3.94
CA$21.79
+452.9%
29.0%CA$33.00CA$10.50CA$2.977
Nov ’23CA$5.10
CA$25.64
+402.8%
32.2%CA$37.00CA$10.50CA$1.707

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Medexus Pharmaceuticals

CA$60.4m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.45

7D

15.6%

1Y

61.2%

Fennec Pharmaceuticals

US$145.9m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

30.1%

1Y

-38.9%

Verano Holdings

CA$722.2m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

7D

-14.8%

1Y

-65.2%