Vox Royalty Corp.

TSX:VOXR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$187.2m

Vox Royalty Waardering

Is VOXR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOXR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$25.13
Fair Value
85.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VOXR ( CA$3.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$25.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOXR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOXR?

Belangrijke metriek: Omdat VOXR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VOXR. Deze wordt berekend door VOXR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOXR's PS Ratio?
PS Verhouding11.8x
VerkoopUS$11.05m
MarktkapitalisatieUS$130.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOXR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VOXR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
ASM Avino Silver & Gold Mines
3.8x5.4%CA$356.5m
STGO Steppe Gold
0.9xn/aCA$179.5m
MTA Metalla Royalty & Streaming
55.2x38.7%CA$400.5m
LUC Lucara Diamond
0.6xn/aCA$162.7m
VOXR Vox Royalty
11.8x29.6%CA$187.2m

Price-To-Sales versus peers: VOXR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOXR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

80 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EDV Endeavour Mining
2x5.5%US$5.33b
HBM Hudbay Minerals
1.5x3.6%US$3.04b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
TXG Torex Gold Resources
1.9x5.5%US$2.11b
VOXR 11.8xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies80PS0816243240+
80 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VOXR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOXR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOXR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.8x
Eerlijke PS Verhouding11.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VOXR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOXR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.69
CA$6.42
+74.0%
23.4%CA$8.59CA$5.01n/a4
Mar ’26CA$3.54
CA$6.42
+81.4%
23.4%CA$8.59CA$5.01n/a4
Feb ’26CA$3.42
CA$6.47
+89.2%
23.8%CA$8.62CA$5.00n/a4
Jan ’26CA$3.38
CA$6.46
+91.0%
23.1%CA$8.55CA$4.99n/a4
Dec ’25CA$3.69
CA$6.24
+69.1%
24.9%CA$8.38CA$4.54n/a4
Nov ’25CA$4.06
CA$6.02
+48.3%
24.4%CA$8.30CA$4.50n/a4
Oct ’25CA$4.01
CA$5.76
+43.7%
26.3%CA$8.09CA$4.38n/a4
Sep ’25CA$3.73
CA$5.74
+53.8%
28.1%CA$8.17CA$4.09n/a4
Aug ’25CA$4.04
CA$5.81
+43.9%
28.3%CA$8.29CA$4.15n/a4
Jul ’25CA$3.78
CA$4.78
+26.4%
21.6%CA$6.24CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$3.05
CA$4.77
+56.3%
21.5%CA$6.21CA$4.00n/a3
May ’25CA$2.75
CA$5.14
+86.8%
21.0%CA$6.39CA$4.01n/a4
Apr ’25CA$2.85
CA$5.18
+81.9%
22.4%CA$6.44CA$4.00n/a4
Mar ’25CA$2.50
CA$5.17
+106.7%
22.1%CA$6.46CA$4.00CA$3.544
Feb ’25CA$2.51
CA$5.54
+120.7%
19.2%CA$6.44CA$4.05CA$3.423
Jan ’25CA$2.75
CA$5.58
+102.9%
19.2%CA$6.49CA$4.08CA$3.383
Dec ’24CA$2.86
CA$5.58
+95.1%
19.2%CA$6.49CA$4.08CA$3.693
Nov ’24CA$2.83
CA$6.76
+138.8%
7.2%CA$7.44CA$6.34CA$4.063
Oct ’24CA$2.75
CA$6.71
+143.9%
6.9%CA$7.35CA$6.26CA$4.013
Sep ’24CA$2.90
CA$6.23
+114.7%
12.4%CA$7.30CA$5.51CA$3.733
Aug ’24CA$3.20
CA$6.17
+92.9%
14.5%CA$7.42CA$5.36CA$4.043
Jul ’24CA$3.23
CA$6.11
+89.0%
13.0%CA$7.20CA$5.36CA$3.783
Jun ’24CA$3.50
CA$6.40
+82.8%
12.2%CA$7.43CA$5.53CA$3.053
May ’24CA$4.00
CA$6.35
+58.6%
12.9%CA$7.39CA$5.40CA$2.753
Apr ’24CA$4.18
CA$6.61
+58.2%
15.9%CA$8.01CA$5.49CA$2.853
Mar ’24CA$3.20
CA$6.47
+102.1%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$6.42
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 03:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vox Royalty Corp. wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jackie PrzybylowskiBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation