Guanajuato Silver Company Ltd.

TSXV:GSVR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$94.4m

Guanajuato Silver Waardering

Is GSVR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GSVR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GSVR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GSVR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSVR?

Belangrijke metriek: Omdat GSVR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GSVR. Deze wordt berekend door GSVR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GSVR's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$73.21m
MarktkapitalisatieUS$67.56m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GSVR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GSVR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
BCM Bear Creek Mining
0.7xn/aCA$96.8m
EMPR Empress Royalty
4.6xn/aCA$41.5m
VOXR Vox Royalty
12.6x33.7%CA$196.8m
ASM Avino Silver & Gold Mines
3x11.3%CA$224.8m
GSVR Guanajuato Silver
0.9x10.0%CA$94.4m

Price-To-Sales versus peers: GSVR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GSVR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

84 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.0x16.8%
GSVR Guanajuato Silver
 0.9x10.0%US$67.56m
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.86b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.81b
GSVR 0.9xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.0x41.3%
GSVR Guanajuato Silver
 0.9x79.5%US$67.56m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GSVR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GSVR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSVR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GSVR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GSVR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.20
CA$0.33
+62.5%
7.7%CA$0.35CA$0.30n/a2
Nov ’25CA$0.27
CA$0.33
+22.6%
7.7%CA$0.35CA$0.30n/a2
Oct ’25CA$0.23
CA$0.33
+39.8%
7.7%CA$0.35CA$0.30n/a2
Sep ’25CA$0.23
CA$0.38
+66.7%
6.7%CA$0.40CA$0.35n/a2
Aug ’25CA$0.26
CA$0.38
+44.2%
6.7%CA$0.40CA$0.35n/a2
Jul ’25CA$0.25
CA$0.38
+50.0%
6.7%CA$0.40CA$0.35n/a2
Jun ’25CA$0.30
CA$0.82
+167.8%
45.1%CA$1.25CA$0.35n/a3
May ’25CA$0.18
CA$0.83
+363.0%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Apr ’25CA$0.22
CA$0.83
+278.8%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Mar ’25CA$0.15
CA$0.83
+437.6%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Feb ’25CA$0.20
CA$0.83
+316.7%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Jan ’25CA$0.26
CA$0.83
+220.5%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Dec ’24CA$0.35
CA$0.83
+138.1%
41.7%CA$1.25CA$0.40n/a3
Nov ’24CA$0.30
CA$0.87
+184.2%
35.4%CA$1.25CA$0.50CA$0.273
Oct ’24CA$0.28
CA$0.78
+171.9%
39.9%CA$1.25CA$0.50CA$0.234
Sep ’24CA$0.29
CA$0.81
+175.4%
45.3%CA$1.40CA$0.50CA$0.234
Aug ’24CA$0.34
CA$0.82
+146.3%
43.4%CA$1.40CA$0.50CA$0.264
Jul ’24CA$0.40
CA$0.84
+109.4%
41.7%CA$1.40CA$0.50CA$0.254
Jun ’24CA$0.45
CA$0.89
+99.4%
34.8%CA$1.40CA$0.60CA$0.304
May ’24CA$0.57
CA$1.00
+75.4%
32.4%CA$1.45CA$0.70CA$0.183
Apr ’24CA$0.57
CA$0.95
+66.7%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.222
Mar ’24CA$0.36
CA$0.95
+160.3%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.152
Feb ’24CA$0.41
CA$0.95
+128.9%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.202
Jan ’24CA$0.37
CA$0.95
+156.8%
26.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.262
Dec ’23CA$0.46
CA$1.05
+128.3%
14.3%CA$1.20CA$0.90CA$0.352
Nov ’23CA$0.40
CA$1.05
+162.5%
14.3%CA$1.20CA$0.90CA$0.302

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

-0.04%

1Y

-8.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%