Imperial Oil Limited

TSX:IMO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$45.9b

Imperial Oil Waardering

Is IMO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IMO ( CA$88.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$162.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMO?

Belangrijke metriek: Omdat IMO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IMO. Deze wordt berekend door IMO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMO's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
InkomstenCA$4.93b
MarktkapitalisatieCA$45.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IMO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
CVE Cenovus Energy
10.2x4.5%CA$37.8b
SU Suncor Energy
7.8x-12.6%CA$62.4b
TRP TC Energy
13.4x-2.3%CA$68.3b
PPL Pembina Pipeline
16.4x3.2%CA$30.4b
IMO Imperial Oil
9.3x-8.0%CA$45.9b

Price-To-Earnings versus peers: IMO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
IMO 9.3xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$88.61
CA$102.74
+15.9%
8.4%CA$120.00CA$89.00n/a19
Dec ’25CA$103.69
CA$103.76
+0.07%
9.0%CA$120.00CA$90.00n/a19
Nov ’25CA$98.57
CA$102.82
+4.3%
9.1%CA$120.00CA$90.00n/a19
Oct ’25CA$99.32
CA$100.47
+1.2%
7.6%CA$115.00CA$90.00n/a19
Sep ’25CA$101.50
CA$101.47
-0.03%
8.1%CA$115.00CA$90.00n/a19
Aug ’25CA$95.96
CA$100.47
+4.7%
8.8%CA$115.00CA$87.00n/a19
Jul ’25CA$93.28
CA$99.22
+6.4%
9.9%CA$120.00CA$87.00n/a18
Jun ’25CA$96.30
CA$99.61
+3.4%
9.8%CA$120.00CA$87.00n/a18
May ’25CA$92.70
CA$98.91
+6.7%
10.7%CA$120.00CA$81.00n/a18
Apr ’25CA$94.69
CA$90.43
-4.5%
8.3%CA$115.00CA$81.00n/a17
Mar ’25CA$86.17
CA$85.86
-0.4%
5.7%CA$95.00CA$77.00n/a19
Feb ’25CA$76.61
CA$85.33
+11.4%
6.1%CA$97.00CA$77.00n/a19
Jan ’25CA$75.48
CA$87.54
+16.0%
8.5%CA$110.00CA$80.00n/a19
Dec ’24CA$77.09
CA$88.07
+14.2%
8.3%CA$110.00CA$80.00CA$103.6919
Nov ’24CA$80.41
CA$87.50
+8.8%
9.1%CA$110.00CA$78.00CA$98.5718
Oct ’24CA$83.66
CA$81.89
-2.1%
8.3%CA$98.00CA$72.00CA$99.3218
Sep ’24CA$78.81
CA$79.00
+0.2%
6.3%CA$96.00CA$72.00CA$101.5018
Aug ’24CA$71.06
CA$77.83
+9.5%
7.3%CA$96.00CA$71.00CA$95.9618
Jul ’24CA$67.78
CA$78.12
+15.3%
8.5%CA$96.00CA$68.00CA$93.2817
Jun ’24CA$62.68
CA$78.35
+25.0%
8.3%CA$96.00CA$68.00CA$96.3017
May ’24CA$67.88
CA$80.33
+18.3%
6.9%CA$97.00CA$72.00CA$92.7018
Apr ’24CA$68.73
CA$78.61
+14.4%
8.6%CA$97.00CA$67.00CA$94.6918
Mar ’24CA$68.85
CA$77.94
+13.2%
10.0%CA$97.00CA$61.00CA$86.1718
Feb ’24CA$70.33
CA$77.68
+10.5%
10.1%CA$97.00CA$61.00CA$76.6119
Jan ’24CA$65.95
CA$78.72
+19.4%
7.7%CA$95.00CA$64.00CA$75.4818
Dec ’23CA$75.69
CA$78.56
+3.8%
8.9%CA$95.00CA$64.00CA$77.0918

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Imperial Oil Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays