Suncor Energy Inc.

TSX:SU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$70.0b

Suncor Energy Waardering

Is SU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$167.97
Fair Value
65.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SU ( CA$57.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$167.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SU?

Belangrijke metriek: Omdat SU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SU. Deze wordt berekend door SU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SU's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenCA$5.66b
MarktkapitalisatieCA$70.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
IMO Imperial Oil
13.6x-4.76%CA$63.9b
CVE Cenovus Energy
16.1x10.03%CA$42.6b
TRP TC Energy
18.8x-0.41%CA$80.0b
CNQ Canadian Natural Resources
11.1x0.28%CA$92.7b
SU Suncor Energy
12.4x-2.87%CA$70.0b

Price-To-Earnings versus peers: SU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNE Canacol Energy
1.9x21.09%US$58.69m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SU 12.4xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies12PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$57.70
CA$62.05
+7.54%
6.64%CA$69.00CA$52.00n/a19
Sep ’26CA$56.77
CA$61.58
+8.47%
5.94%CA$66.00CA$52.00n/a19
Aug ’26CA$53.86
CA$60.58
+12.47%
7.84%CA$66.00CA$47.00n/a19
Jul ’26CA$51.01
CA$59.80
+17.23%
8.59%CA$67.00CA$47.00n/a20
Jun ’26CA$48.79
CA$59.65
+22.26%
8.83%CA$66.00CA$47.00n/a20
May ’26CA$49.42
CA$59.45
+20.30%
8.70%CA$66.00CA$47.00n/a20
Apr ’26CA$55.89
CA$63.20
+13.08%
4.94%CA$71.00CA$58.00n/a20
Mar ’26CA$55.36
CA$63.53
+14.75%
5.07%CA$71.00CA$58.00n/a20
Feb ’26CA$54.53
CA$62.97
+15.48%
5.72%CA$71.00CA$57.00n/a19
Jan ’26CA$51.31
CA$61.19
+19.26%
7.13%CA$67.00CA$50.00n/a21
Dec ’25CA$55.71
CA$62.19
+11.63%
8.09%CA$76.00CA$50.00n/a21
Nov ’25CA$52.46
CA$59.38
+13.19%
8.89%CA$73.00CA$50.00n/a21
Oct ’25CA$51.92
CA$60.05
+15.65%
9.13%CA$73.00CA$50.00CA$57.5621
Sep ’25CA$54.66
CA$60.95
+11.51%
10.02%CA$77.00CA$50.00CA$56.7721
Aug ’25CA$53.44
CA$60.29
+12.81%
9.57%CA$75.00CA$50.00CA$53.8621
Jul ’25CA$52.15
CA$59.78
+14.62%
10.59%CA$79.00CA$50.00CA$51.0120
Jun ’25CA$55.60
CA$59.83
+7.60%
10.55%CA$79.00CA$50.00CA$48.7920
May ’25CA$51.79
CA$55.39
+6.95%
6.29%CA$65.00CA$50.00CA$49.4218
Apr ’25CA$50.64
CA$52.58
+3.84%
6.28%CA$60.00CA$46.00CA$55.8918
Mar ’25CA$47.40
CA$51.74
+9.15%
7.90%CA$60.00CA$45.00CA$55.3619
Feb ’25CA$43.89
CA$51.37
+17.04%
8.31%CA$60.00CA$45.00CA$54.5319
Jan ’25CA$42.45
CA$53.58
+26.22%
13.03%CA$74.00CA$46.00CA$51.3119
Dec ’24CA$44.53
CA$55.05
+23.63%
12.23%CA$74.00CA$47.00CA$55.7119
Nov ’24CA$45.36
CA$54.47
+20.09%
12.63%CA$74.00CA$47.00CA$52.4619
Oct ’24CA$46.71
CA$51.81
+10.91%
11.36%CA$69.00CA$44.00CA$51.9218
CA$62.05
Fair Value
7.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 16:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Suncor Energy Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays