Cenovus Energy Inc.

TSX:CVE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$37.9b

Cenovus Energy Waardering

Is CVE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$46.62
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CVE ( CA$20.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$46.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVE?

Belangrijke metriek: Omdat CVE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVE. Deze wordt berekend door CVE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVE's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenCA$3.14b
MarktkapitalisatieCA$37.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
IMO Imperial Oil
10.5x-4.1%CA$50.5b
SU Suncor Energy
11.6x-2.7%CA$69.7b
PPL Pembina Pipeline
16.1x3.4%CA$29.9b
TRP TC Energy
15.2x2.7%CA$64.0b
CVE Cenovus Energy
12.1x9.9%CA$37.9b

Price-To-Earnings versus peers: CVE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOIL Saturn Oil & Gas
1.9x-18.1%US$289.06m
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$59.74m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
CVE 12.1xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$20.75
CA$29.69
+43.1%
10.5%CA$34.37CA$25.00n/a18
Feb ’26CA$21.02
CA$30.24
+43.9%
9.1%CA$34.37CA$25.00n/a18
Jan ’26CA$21.79
CA$30.97
+42.1%
8.8%CA$38.00CA$25.00n/a18
Dec ’25CA$22.18
CA$31.44
+41.8%
7.7%CA$38.00CA$28.00n/a18
Nov ’25CA$21.89
CA$31.44
+43.6%
7.7%CA$38.00CA$28.00n/a18
Oct ’25CA$23.16
CA$32.89
+42.0%
6.6%CA$38.00CA$29.00n/a18
Sep ’25CA$24.99
CA$34.11
+36.5%
6.0%CA$38.00CA$30.00n/a18
Aug ’25CA$26.17
CA$33.94
+29.7%
5.7%CA$38.00CA$30.00n/a18
Jul ’25CA$26.89
CA$33.65
+25.1%
7.0%CA$38.00CA$30.00n/a18
Jun ’25CA$28.41
CA$33.59
+18.2%
7.4%CA$38.00CA$30.00n/a18
May ’25CA$27.99
CA$33.48
+19.6%
7.6%CA$38.00CA$30.00n/a18
Apr ’25CA$27.30
CA$30.98
+13.5%
9.0%CA$38.00CA$27.00n/a18
Mar ’25CA$24.00
CA$30.18
+25.7%
8.7%CA$35.00CA$27.00n/a17
Feb ’25CA$21.61
CA$30.21
+39.8%
8.2%CA$35.00CA$27.00CA$21.0217
Jan ’25CA$22.08
CA$32.00
+44.9%
6.9%CA$36.00CA$28.00CA$21.7917
Dec ’24CA$23.91
CA$33.44
+39.9%
6.5%CA$38.00CA$30.00CA$22.1817
Nov ’24CA$26.36
CA$32.79
+24.4%
8.7%CA$37.00CA$26.50CA$21.8917
Oct ’24CA$28.28
CA$31.21
+10.3%
9.2%CA$36.00CA$26.50CA$23.1617
Sep ’24CA$27.41
CA$30.29
+10.5%
8.3%CA$36.00CA$26.50CA$24.9917
Aug ’24CA$25.23
CA$29.50
+16.9%
7.6%CA$34.00CA$26.50CA$26.1717
Jul ’24CA$22.50
CA$29.66
+31.8%
8.4%CA$34.00CA$25.50CA$26.8916
Jun ’24CA$22.18
CA$30.28
+36.5%
11.3%CA$38.00CA$25.50CA$28.4116
May ’24CA$22.29
CA$30.91
+38.7%
10.9%CA$38.00CA$25.50CA$27.9917
Apr ’24CA$23.58
CA$32.38
+37.3%
8.9%CA$39.00CA$27.50CA$27.3017
Mar ’24CA$25.29
CA$32.62
+29.0%
8.5%CA$39.00CA$27.50CA$24.0017
Feb ’24CA$25.59
CA$32.83
+28.3%
10.7%CA$39.00CA$23.00CA$21.6118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CA$29.69
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 17:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cenovus Energy Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays