Canadian Natural Resources Limited

TSX:CNQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$90.7b

Canadian Natural Resources Waardering

Is CNQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNQ ( CA$42.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$79.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNQ?

Belangrijke metriek: Omdat CNQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNQ. Deze wordt berekend door CNQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNQ's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenCA$7.60b
MarktkapitalisatieCA$90.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
TOU Tourmaline Oil
14.7x25.7%CA$22.9b
ARX ARC Resources
11.4x16.9%CA$14.4b
MEG MEG Energy
11.6x-0.5%CA$5.8b
PSK PrairieSky Royalty
28.9x2.1%CA$6.4b
CNQ Canadian Natural Resources
11.9x5.2%CA$90.7b

Price-To-Earnings versus peers: CNQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
CNQ 11.9xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$42.50
CA$56.18
+32.2%
6.6%CA$63.00CA$50.00n/a20
Dec ’25CA$47.52
CA$56.28
+18.4%
7.3%CA$63.00CA$48.00n/a20
Nov ’25CA$47.28
CA$56.28
+19.0%
7.1%CA$63.00CA$48.00n/a20
Oct ’25CA$46.92
CA$54.60
+16.4%
8.7%CA$62.00CA$44.00n/a20
Sep ’25CA$48.78
CA$56.05
+14.9%
7.6%CA$62.00CA$48.00n/a20
Aug ’25CA$48.48
CA$56.05
+15.6%
7.5%CA$62.00CA$47.00n/a20
Jul ’25CA$48.73
CA$55.78
+14.5%
7.1%CA$62.00CA$47.00n/a20
Jun ’25CA$52.35
CA$56.63
+8.2%
7.1%CA$63.00CA$47.00n/a20
May ’25CA$51.51
CA$55.39
+7.5%
8.6%CA$63.00CA$45.50n/a21
Apr ’25CA$52.35
CA$51.75
-1.1%
7.5%CA$60.00CA$45.00n/a21
Mar ’25CA$48.85
CA$49.75
+1.8%
6.2%CA$55.00CA$43.00n/a22
Feb ’25CA$42.24
CA$48.07
+13.8%
6.2%CA$52.50CA$43.00n/a22
Jan ’25CA$43.41
CA$48.61
+12.0%
5.6%CA$52.50CA$43.00n/a22
Dec ’24CA$45.82
CA$49.58
+8.2%
6.2%CA$57.00CA$45.00CA$47.5222
Nov ’24CA$44.86
CA$48.93
+9.1%
6.3%CA$56.00CA$44.50CA$47.2821
Oct ’24CA$43.92
CA$47.02
+7.1%
5.9%CA$52.50CA$43.00CA$46.9221
Sep ’24CA$44.17
CA$45.86
+3.8%
4.6%CA$50.00CA$41.00CA$48.7821
Aug ’24CA$40.45
CA$44.86
+10.9%
6.0%CA$50.00CA$40.00CA$48.4821
Jul ’24CA$37.24
CA$44.75
+20.2%
6.6%CA$50.00CA$40.00CA$48.7320
Jun ’24CA$36.91
CA$45.65
+23.7%
7.9%CA$52.50CA$40.00CA$52.3520
May ’24CA$40.80
CA$45.95
+12.6%
8.3%CA$55.00CA$40.00CA$51.5121
Apr ’24CA$37.40
CA$45.86
+22.6%
7.1%CA$52.50CA$40.00CA$52.3521
Mar ’24CA$39.38
CA$46.26
+17.5%
9.5%CA$59.00CA$38.00CA$48.8521
Feb ’24CA$39.35
CA$46.09
+17.1%
9.4%CA$59.00CA$38.00CA$42.2422
Jan ’24CA$37.60
CA$46.36
+23.3%
8.6%CA$59.00CA$40.00CA$43.4121
Dec ’23CA$40.17
CA$46.75
+16.4%
8.4%CA$59.00CA$40.00CA$45.8220

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Canadian Natural Resources Limited wordt gevolgd door 55 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Thomas DriscollBarclays