Tourmaline Oil Corp.

TSX:TOU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$23.6b

Tourmaline Oil Waardering

Is TOU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$176.38
Fair Value
64.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TOU ( CA$63.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$176.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOU?

Belangrijke metriek: Omdat TOU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOU. Deze wordt berekend door TOU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOU's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenCA$1.23b
MarktkapitalisatieCA$23.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
ARX ARC Resources
12.7x7.85%CA$17.1b
WCP Whitecap Resources
11.7xn/aCA$10.7b
CNQ Canadian Natural Resources
11.7x2.26%CA$88.6b
MEG MEG Energy
10.4x-5.68%CA$6.4b
TOU Tourmaline Oil
19.2x23.37%CA$23.6b

Price-To-Earnings versus peers: TOU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
POU Paramount Resources
1.8x-63.93%US$2.06b
SGQ SouthGobi Resources
1.5xn/aUS$81.41m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
TOU 19.2xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies10PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$63.25
CA$76.18
+20.45%
5.38%CA$87.00CA$70.00n/a19
May ’26CA$60.34
CA$76.50
+26.78%
5.22%CA$86.00CA$69.00n/a19
Apr ’26CA$70.41
CA$79.25
+12.56%
6.20%CA$95.00CA$74.00n/a18
Mar ’26CA$66.75
CA$79.25
+18.73%
6.13%CA$95.00CA$75.00n/a18
Feb ’26CA$66.21
CA$79.20
+19.62%
6.13%CA$95.00CA$75.00n/a18
Jan ’26CA$66.52
CA$77.97
+17.22%
6.03%CA$93.00CA$73.00n/a17
Dec ’25CA$66.08
CA$77.53
+17.33%
6.67%CA$93.00CA$70.00n/a17
Nov ’25CA$63.53
CA$77.41
+21.85%
7.27%CA$93.00CA$67.00n/a17
Oct ’25CA$63.27
CA$76.93
+21.60%
7.33%CA$93.00CA$67.00n/a15
Sep ’25CA$61.42
CA$78.07
+27.10%
5.95%CA$93.00CA$72.50n/a15
Aug ’25CA$58.66
CA$77.69
+32.44%
5.66%CA$90.00CA$70.00n/a16
Jul ’25CA$62.05
CA$77.63
+25.10%
5.98%CA$90.00CA$70.00n/a16
Jun ’25CA$67.61
CA$77.50
+14.63%
5.89%CA$90.00CA$70.00CA$61.8816
May ’25CA$65.79
CA$77.34
+17.56%
5.99%CA$90.00CA$70.00CA$60.3416
Apr ’25CA$63.96
CA$76.63
+19.80%
6.38%CA$90.00CA$70.00CA$70.4116
Mar ’25CA$62.33
CA$77.84
+24.89%
6.53%CA$90.00CA$70.00CA$66.7516
Feb ’25CA$57.88
CA$79.09
+36.65%
6.11%CA$90.00CA$70.00CA$66.2116
Jan ’25CA$59.59
CA$83.03
+39.34%
7.62%CA$100.00CA$74.00CA$66.5216
Dec ’24CA$65.51
CA$84.34
+28.75%
6.69%CA$100.00CA$77.00CA$66.0816
Nov ’24CA$73.57
CA$83.72
+13.79%
7.54%CA$100.00CA$77.00CA$63.5316
Oct ’24CA$68.35
CA$81.53
+19.29%
8.68%CA$100.00CA$75.00CA$63.2715
Sep ’24CA$70.87
CA$80.19
+13.15%
9.00%CA$100.00CA$71.00CA$61.4216
Aug ’24CA$68.44
CA$79.00
+15.43%
9.98%CA$100.00CA$70.00CA$58.6616
Jul ’24CA$62.42
CA$79.50
+27.36%
10.73%CA$102.00CA$70.00CA$62.0514
Jun ’24CA$56.79
CA$79.71
+40.37%
11.28%CA$102.00CA$66.00CA$67.6114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
CA$76.18
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/05 01:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tourmaline Oil Corp. wordt gevolgd door 31 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Anthony LintonBarclays