Tourmaline Oil Corp.

TSX:TOU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$26.1b

Tourmaline Oil Waardering

Is TOU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$127.27
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TOU ( CA$69.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$127.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOU?

Belangrijke metriek: Omdat TOU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOU. Deze wordt berekend door TOU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOU's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenCA$1.56b
MarktkapitalisatieCA$26.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
ARX ARC Resources
14.3x13.0%CA$16.1b
CNQ Canadian Natural Resources
11.9x5.0%CA$90.0b
PSK PrairieSky Royalty
30x4.7%CA$6.5b
SCR Strathcona Resources
7.6x-43.2%CA$5.9b
TOU Tourmaline Oil
16.7x30.6%CA$26.1b

Price-To-Earnings versus peers: TOU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOIL Saturn Oil & Gas
1.9x-18.1%US$289.06m
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$59.74m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
TOU 16.7xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$69.73
CA$79.25
+13.7%
6.1%CA$95.00CA$75.00n/a18
Feb ’26CA$66.21
CA$79.20
+19.6%
6.1%CA$95.00CA$75.00n/a18
Jan ’26CA$66.52
CA$77.97
+17.2%
6.0%CA$93.00CA$73.00n/a17
Dec ’25CA$66.08
CA$77.53
+17.3%
6.7%CA$93.00CA$70.00n/a17
Nov ’25CA$63.53
CA$77.41
+21.9%
7.3%CA$93.00CA$67.00n/a17
Oct ’25CA$63.27
CA$76.93
+21.6%
7.3%CA$93.00CA$67.00n/a15
Sep ’25CA$61.42
CA$78.07
+27.1%
5.9%CA$93.00CA$72.50n/a15
Aug ’25CA$58.66
CA$77.69
+32.4%
5.7%CA$90.00CA$70.00n/a16
Jul ’25CA$62.05
CA$77.63
+25.1%
6.0%CA$90.00CA$70.00n/a16
Jun ’25CA$67.61
CA$77.50
+14.6%
5.9%CA$90.00CA$70.00n/a16
May ’25CA$65.79
CA$77.34
+17.6%
6.0%CA$90.00CA$70.00n/a16
Apr ’25CA$63.96
CA$76.63
+19.8%
6.4%CA$90.00CA$70.00n/a16
Mar ’25CA$62.33
CA$77.84
+24.9%
6.5%CA$90.00CA$70.00n/a16
Feb ’25CA$57.88
CA$79.09
+36.7%
6.1%CA$90.00CA$70.00CA$66.2116
Jan ’25CA$59.59
CA$83.03
+39.3%
7.6%CA$100.00CA$74.00CA$66.5216
Dec ’24CA$65.51
CA$84.34
+28.7%
6.7%CA$100.00CA$77.00CA$66.0816
Nov ’24CA$73.57
CA$83.72
+13.8%
7.5%CA$100.00CA$77.00CA$63.5316
Oct ’24CA$68.35
CA$81.53
+19.3%
8.7%CA$100.00CA$75.00CA$63.2715
Sep ’24CA$70.87
CA$80.19
+13.1%
9.0%CA$100.00CA$71.00CA$61.4216
Aug ’24CA$68.44
CA$79.00
+15.4%
10.0%CA$100.00CA$70.00CA$58.6616
Jul ’24CA$62.42
CA$79.50
+27.4%
10.7%CA$102.00CA$70.00CA$62.0514
Jun ’24CA$56.79
CA$79.71
+40.4%
11.3%CA$102.00CA$66.00CA$67.6114
May ’24CA$60.81
CA$80.21
+31.9%
12.0%CA$102.00CA$65.00CA$65.7914
Apr ’24CA$56.32
CA$85.36
+51.6%
13.0%CA$112.00CA$66.00CA$63.9614
Mar ’24CA$62.33
CA$92.07
+47.7%
8.5%CA$112.00CA$80.00CA$62.3314
Feb ’24CA$60.41
CA$92.43
+53.0%
8.2%CA$112.00CA$80.00CA$57.8814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CA$79.25
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 10:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tourmaline Oil Corp. wordt gevolgd door 28 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Anthony LintonBarclays