Hoe verhoudt TOU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TOU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Hoe verhoudt TOU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

TOU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Wat is TOU's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).

Wat is de reële prijs van TOU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TOU ( CA$66.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$186.78 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

TOU Overzicht aandelen

Tourmaline Oil Corp. zoekt naar en ontwikkelt olie- en aardgaseigendommen in het West-Canadese Sedimentaire Bekken. Meer informatie

TOU fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 64.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 25.66% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 54.9%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Dividend van 5.84% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 17 Analysts

Operational Timing And Expansion Will Capitalize On Higher Gas Prices

Key Takeaways Strategic timing of operations to coincide with potential higher gas prices could boost revenue and earnings significantly. Expansion and investment in production capacity and low-emission technologies are aimed at optimizing cash flow and enhancing profitability.

View narrative

CA$77.97

14.3% undervalued

25.98%

Revenue growth p.a.

5 days ago

Tourmaline Oil Corp. Concurrenten

ARC Resources

TSX:ARX

CA$15.0b

Strathcona Resources

TSX:SCR

CA$6.2b

Canadian Natural Resources

TSX:CNQ

CA$92.8b

MEG Energy

TSX:MEG

CA$6.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Tourmaline Oil
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$66.79
52 Week Hoogtepunt	CA$69.25
52 Week Laag	CA$53.45
Bèta	1.25
1 maand verandering	1.07%
3 maanden verandering	5.56%
1 Jaar Verandering	12.08%
3 jaar verandering	63.54%
5 jaar verandering	322.19%
Verandering sinds IPO	223.44%

Recent nieuws en updates

Market Participants Recognise Tourmaline Oil Corp.'s (TSE:TOU) Earnings

Dec 19

Tourmaline Oil's (TSE:TOU) Profits Appear To Have Quality Issues

Nov 13

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TOU	CA Oil and Gas	CA Markt
7D	6.8%	2.0%	0.9%
1Y	12.1%	14.2%	15.7%

Rendement versus industrie: TOU presteerde slechter dan de Canadian Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.2 % opleverde.

Rendement versus markt: TOU presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TOU's price volatile compared to industry and market?
TOU volatility
TOU Average Weekly Movement	4.0%
Oil and Gas Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in CA Market	17.3%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: TOU heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van TOU is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2008	389	Mike Rose	www.tourmalineoil.com

Tourmaline Oil Corp. exploreert en ontwikkelt olie- en aardgaseigendommen in het West-Canadese sedimentaire bekken. De onderneming heeft belangen in eigendommen in het Alberta Deep Basin, de Noordoost British Columbia Montney en het Peace River High Triassic oliecomplex. Tourmaline Oil Corp. werd opgericht in 2008 en het hoofdkantoor is gevestigd in Calgary, Canada.

Tourmaline Oil Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Tourmaline Oil zich tot de beurswaarde?
TOU fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$23.87b
Inkomsten(TTM)	CA$1.56b
Inkomsten(TTM)	CA$4.48b

16.0x

Koers/Winstverhouding

5.6x

P/S-verhouding

Is TOU overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TOU resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$4.48b
Kosten van inkomsten	CA$2.11b
Brutowinst	CA$2.37b
Overige uitgaven	CA$812.06m
Inkomsten	CA$1.56b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.17
Brutomarge	52.87%
Nettowinstmarge	34.75%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	9.9%

Hoe presteerde TOU op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.8%

Huidig dividendrendement

28%

Uitbetalingsratio

Betaalt TOU een betrouwbaar dividend?

Zie TOU dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je TOU kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Tourmaline Oil dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 16 2024
Betaaldatum dividend	Dec 31 2024
Dagen tot Ex-dividend	15 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	0 days

Betaalt TOU een betrouwbaar dividend?

Zie TOU dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 00:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tourmaline Oil Corp. wordt gevolgd door 27 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Harshit Gupta	Accountability Research Corporation
Patrick O'Rourke	ATB Capital Markets
Anthony Linton	Barclays

TOU Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Operational Timing And Expansion Will Capitalize On Higher Gas Prices

Tourmaline Oil Corp. Concurrenten

TSX:ARX

CA$15.0b

TSX:SCR

CA$6.2b

TSX:CNQ

CA$92.8b

TSX:MEG

CA$6.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Market Participants Recognise Tourmaline Oil Corp.'s (TSE:TOU) Earnings

Dividend of CA$0.35 announced

Tourmaline Oil Corp. Declares Quarterly Dividend, Payable on December 31, 2024

Tourmaline Oil Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 241.86 million.

Tourmaline Oil's (TSE:TOU) Profits Appear To Have Quality Issues

Recent updates

Market Participants Recognise Tourmaline Oil Corp.'s (TSE:TOU) Earnings

Dividend of CA$0.35 announced

Tourmaline Oil Corp. Declares Quarterly Dividend, Payable on December 31, 2024

Tourmaline Oil Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 241.86 million.

Tourmaline Oil's (TSE:TOU) Profits Appear To Have Quality Issues

Tourmaline Oil Corp. Appoints Travis Toews to the Board of Directors

Insider recently sold CA$4.4m worth of stock

Tourmaline Oil Corp. (TSX:TOU) completed the acquisition of Crew Energy Inc. (TSX:CR) from Equinox Partners LP, a fund managed by Equinox Partners Investment Management LLC and others.

Tourmaline Oil (TSE:TOU) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Upcoming dividend of CA$0.33 per share

Tourmaline Oil Corp. Declares Quarterly Dividend, Payable on September 27, 2024

Tourmaline Oil (TSE:TOU) Has Announced A Dividend Of CA$0.33

Tourmaline Oil (TSE:TOU) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.33

Tourmaline Oil Corp. (TSX:TOU) entered into an agreement to acquire Crew Energy Inc. (TSX:CR) from Equinox Partners LP, a fund managed by Equinox Partners Investment Management LLC and others for CAD 1.1 billion.

Dividend of CA$0.33 announced

Dividend of CA$0.50 announced

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Tourmaline Oil Corp. Provides Production Guidance for the Third Quarter 2024 and Revised Production Guidance for the Full Year 2024

Tourmaline Oil's (TSE:TOU) Dividend Will Be CA$0.32

Upcoming dividend of CA$0.32 per share

Tourmaline Oil Corp. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on June 28, 2024

Tourmaline Oil Corp. announced that it expects to receive CAD 250 million in funding

Tourmaline Oil Corp. announced that it expects to receive CAD 250 million in funding

Tourmaline Oil (TSE:TOU) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.32

Tourmaline Oil Corp. announced that it expects to receive CAD 250 million in funding

Dividend of CA$0.32 announced

Chairman of the Board exercised options to buy CA$4.0m worth of stock.

Dividend of CA$0.50 announced

Tourmaline Oil Corp. to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Is Tourmaline Oil (TSE:TOU) Using Too Much Debt?

Tourmaline Oil Corp. Approves an Increase to the Quarterly Base Dividend Effective Second Quarter 2024, Payable on June 28, 2024

Tourmaline Oil Corp., Annual General Meeting, Jun 05, 2024

Consensus EPS estimates fall by 15%

Dividend of CA$0.50 announced

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Tourmaline Oil Corp. Declares Quarterly Base Dividend on Its Common Share Dividend, Payable on March 28, 2024

Estimating The Intrinsic Value Of Tourmaline Oil Corp. (TSE:TOU)

Chairman of the Board exercised options to buy CA$1.8m worth of stock.

Is Tourmaline Oil (TSE:TOU) Using Too Much Debt?

Upcoming dividend of CA$0.28 per share at 11% yield

Tourmaline Oil Corp Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 29, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

Chairman of the Board exercised options to buy CA$2.0m worth of stock.

Tourmaline Oil Corp. (TSX:TOU) completed the acquisition of Bonavista Energy Corporation.

Consensus EPS estimates fall by 18%

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.81 (vs CA$6.23 in 3Q 2022)

Tourmaline Oil Corp. to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Tourmaline Oil Corp. Declares Fourth Quarter 2023 Special Dividend, Payable on November 1, 2023

Tourmaline Oil Corp. Declares A Quarterly Cash Dividend, Payable on September 29, 2023

Now 21% undervalued

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$1.51 (vs CA$5.20 in 2Q 2022)

Tourmaline Oil Corp. Declares a Quarterly Cash Dividend, Payable on June 30, 2023

Tourmaline Oil Corp. Provides an Update on Operations Impacted by Alberta Wildfires

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus revenue estimates fall by 18%

Tourmaline Oil Corp. Elects to Increase the Quarterly Base Dividend Effective Second Quarter of 2023

Tourmaline Oil Corp. Declares to Pay Special Dividend, Payable on May 19, 2023