company background image
WCP logo

Whitecap Resources TSX:WCP Voorraadrapport

Laatste prijs

CA$9.59

Marktkapitalisatie

CA$5.6b

7D

-2.0%

1Y

5.3%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Whitecap Resources Inc.

TSX:WCP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.6b

WCP Overzicht aandelen

Whitecap Resources Inc. is een olie- en gasbedrijf dat zich richt op de verwerving, ontwikkeling en productie van aardolie en aardgas in West-Canada. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 6.4 x) ligt onder de Canadian markt ( 13.8 x)

Betaalt een hoog en betrouwbaar dividend van 7.61%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 40% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 17% per jaar dalen.


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Heavy CapEx Boosts Montney And Duvernay Output But Declining Margins And Earnings Cast A Shadow

Key Takeaways Whitecap's targeted capital expenditures and strategic investments in unconventional assets aim to enhance production efficiency and drive revenue growth. Commitment to shareholder returns through dividends, share buybacks, and debt reduction indicates a focus on financial stability and increased shareholder value.
View narrative
CA$13.46
FV
28.8% undervalued intrinsic discount
5.12%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Whitecap Resources Inc. Concurrenten

MEG Energy

TSX:MEG

CA$5.8b

PrairieSky Royalty

TSX:PSK

CA$6.4b

Paramount Resources

TSX:POU

CA$4.3b

Strathcona Resources

TSX:SCR

CA$5.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Whitecap Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$9.59
52 Week HoogtepuntCA$11.31
52 Week LaagCA$8.15
Bèta2.58
1 maand verandering-10.54%
3 maanden verandering-8.41%
1 Jaar Verandering5.27%
3 jaar verandering31.37%
5 jaar verandering72.79%
Verandering sinds IPO91.80%

Recent nieuws en updates

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Dec 20
Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Nov 19
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Recent updates

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Dec 20
Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Nov 19
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Oct 25
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 21
Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is There An Opportunity With Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) 46% Undervaluation?

Feb 24
Is There An Opportunity With Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) 46% Undervaluation?

There Is A Reason Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Price Is Undemanding

Feb 02
There Is A Reason Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Price Is Undemanding

Is Whitecap Resources (TSE:WCP) Using Too Much Debt?

Dec 09
Is Whitecap Resources (TSE:WCP) Using Too Much Debt?

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be Increased To CA$0.0608

Oct 20
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be Increased To CA$0.0608

Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Oct 12
Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Here's Why Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Meaningful Debt Burden

Aug 18
Here's Why Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Meaningful Debt Burden

Whitecap Resources (TSE:WCP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 17
Whitecap Resources (TSE:WCP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is Whitecap Resources Inc. (TSE:WCP) Trading At A 37% Discount?

Mar 09
Is Whitecap Resources Inc. (TSE:WCP) Trading At A 37% Discount?

Here's Why Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Meaningful Debt Burden

Feb 15
Here's Why Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Meaningful Debt Burden

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jan 21
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Rendement voor aandeelhouders

WCPCA Oil and GasCA Markt
7D-2.0%-3.5%-2.6%
1Y5.3%11.2%15.2%

Rendement versus industrie: WCP presteerde slechter dan de Canadian Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 11.2 % opleverde.

Rendement versus markt: WCP presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WCP's price volatile compared to industry and market?
WCP volatility
WCP Average Weekly Movement3.6%
Oil and Gas Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.4%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: WCP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van WCP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2009542Grant Fagerheimwww.wcap.ca

Whitecap Resources Inc. is een olie- en gasbedrijf dat zich richt op de verwerving, ontwikkeling en productie van aardolie en aardgas in West-Canada. Het bedrijf richt zich voornamelijk op ontwikkelingsprogramma's in Noord-Alberta, Brits-Columbia, Centraal-Alberta en Saskatchewan. Het bedrijf is opgericht in 2009 en heeft zijn hoofdkantoor in Calgary, Canada.

Whitecap Resources Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Whitecap Resources zich tot de beurswaarde?
WCP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$5.63b
Inkomsten(TTM)CA$876.80m
Inkomsten(TTM)CA$3.31b

6.4x

Koers/Winstverhouding

1.7x

P/S-verhouding

Is WCP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WCP resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$3.31b
Kosten van inkomstenCA$988.50m
BrutowinstCA$2.32b
Overige uitgavenCA$1.45b
InkomstenCA$876.80m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 19, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.49
Brutomarge70.15%
Nettowinstmarge26.47%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding19.5%

Hoe presteerde WCP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.6%

Huidig dividendrendement

49%

Uitbetalingsratio

Betaalt WCP een betrouwbaar dividend?

Zie WCP dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je WCP kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Whitecap Resources dividenddata
Ex Dividend DatumDec 31 2024
Betaaldatum dividendJan 15 2025
Dagen tot Ex-dividend9 days
Dagen tot dividendbetaaldatum24 days

Betaalt WCP een betrouwbaar dividend?

Zie WCP dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Whitecap Resources Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Dale LewkoBarclays
Grant HoferBarclays