company background image
WCP logo

Whitecap Resources TSX:WCP Voorraadrapport

Laatste prijs

CA$9.98

Marktkapitalisatie

CA$5.9b

7D

2.7%

1Y

6.2%

Bijgewerkt

22 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Whitecap Resources Inc.

TSX:WCP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.9b

WCP Overzicht aandelen

Whitecap Resources Inc. is een olie- en gasbedrijf dat zich richt op de verwerving, ontwikkeling en productie van aardolie en aardgas in West-Canada. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 29.8% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 5.62% per jaar groeien

Betaalt een hoog en betrouwbaar dividend van 7.31%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 35.7% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 9.5% per jaar dalen.

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Heavy CapEx Boosts Montney And Duvernay Output But Declining Margins And Earnings Cast A Shadow

Key Takeaways Whitecap's targeted capital expenditures and strategic investments in unconventional assets aim to enhance production efficiency and drive revenue growth. Commitment to shareholder returns through dividends, share buybacks, and debt reduction indicates a focus on financial stability and increased shareholder value.
View narrative
CA$13.46
FV
25.9% undervalued intrinsic discount
5.12%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
23 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Whitecap Resources Inc. Concurrenten

MEG Energy

TSX:MEG

CA$5.9b

Paramount Resources

TSX:POU

CA$2.6b

Strathcona Resources

TSX:SCR

CA$5.9b

Veren

TSX:VRN

CA$4.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Whitecap Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$9.98
52 Week HoogtepuntCA$11.31
52 Week LaagCA$8.86
Bèta2.53
1 maand verandering-0.70%
3 maanden verandering-6.90%
1 Jaar Verandering6.17%
3 jaar verandering6.74%
5 jaar verandering153.30%
Verandering sinds IPO99.60%

Recent nieuws en updates

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Feb 20
Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Recent updates

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Feb 20
Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Whitecap Resources (TSE:WCP) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0608

Jan 19
Whitecap Resources (TSE:WCP) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0608

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Dec 20
Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Nov 19
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Oct 25
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 21
Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is There An Opportunity With Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) 46% Undervaluation?

Feb 24
Is There An Opportunity With Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) 46% Undervaluation?

There Is A Reason Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Price Is Undemanding

Feb 02
There Is A Reason Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Price Is Undemanding

Is Whitecap Resources (TSE:WCP) Using Too Much Debt?

Dec 09
Is Whitecap Resources (TSE:WCP) Using Too Much Debt?

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be Increased To CA$0.0608

Oct 20
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be Increased To CA$0.0608

Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Oct 12
Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Here's Why Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Meaningful Debt Burden

Aug 18
Here's Why Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Meaningful Debt Burden

Whitecap Resources (TSE:WCP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 17
Whitecap Resources (TSE:WCP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Rendement voor aandeelhouders

WCPCA Oil and GasCA Markt
7D2.7%-1.4%-1.0%
1Y6.2%9.9%14.4%

Rendement versus industrie: WCP presteerde slechter dan de Canadian Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 9.9 % opleverde.

Rendement versus markt: WCP presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WCP's price volatile compared to industry and market?
WCP volatility
WCP Average Weekly Movement3.1%
Oil and Gas Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: WCP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van WCP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2009567Grant Fagerheimwww.wcap.ca

Whitecap Resources Inc. is een olie- en gasbedrijf dat zich richt op de verwerving, ontwikkeling en productie van aardolie en aardgas in West-Canada. Het bedrijf richt zich voornamelijk op ontwikkelingsprogramma's in Noord-Alberta, Brits-Columbia, Centraal-Alberta en Saskatchewan. Het bedrijf is opgericht in 2009 en heeft zijn hoofdkantoor in Calgary, Canada.

Whitecap Resources Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Whitecap Resources zich tot de beurswaarde?
WCP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$5.86b
Inkomsten(TTM)CA$812.30m
Inkomsten(TTM)CA$3.34b

7.2x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is WCP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WCP resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$3.34b
Kosten van inkomstenCA$1.01b
BrutowinstCA$2.33b
Overige uitgavenCA$1.52b
InkomstenCA$812.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Apr 23, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.38
Brutomarge69.74%
Nettowinstmarge24.34%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding17.8%

Hoe presteerde WCP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.3%

Huidig dividendrendement

53%

Uitbetalingsratio

Betaalt WCP een betrouwbaar dividend?

Zie WCP dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je WCP kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Whitecap Resources dividenddata
Ex Dividend DatumFeb 28 2025
Betaaldatum dividendMar 17 2025
Dagen tot Ex-dividend6 days
Dagen tot dividendbetaaldatum23 days

Betaalt WCP een betrouwbaar dividend?

Zie WCP dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 09:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Whitecap Resources Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Dale LewkoBarclays
Grant HoferBarclays