Whitecap Resources Inc.

TSX:WCP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$16.9b

Whitecap Resources Waardering

Is WCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van WCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: WCP ( CA$14.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$46.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WCP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WCP?

Belangrijke metriek: Omdat WCP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WCP. Deze wordt berekend door WCP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WCP's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenCA$984.60m
MarktkapitalisatieCA$16.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WCP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WCP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39x
ARX ARC Resources
11.2x-0.32%CA$14.1b
SCR Strathcona Resources
21.3x23.35%CA$7.7b
TOU Tourmaline Oil
88.3x22.21%CA$23.2b
PSK PrairieSky Royalty
35.3xn/aCA$7.2b
WCP Whitecap Resources
17.4x1.70%CA$16.9b

Price-To-Earnings versus peers: WCP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WCP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$38.14m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
ELEF Silver Elephant Mining
0.5xn/aUS$8.19m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
WCP 17.4xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies11PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WCP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WCP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WCP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WCP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WCP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$14.13
CA$17.47
+23.61%
13.03%CA$25.00CA$15.00n/a15
Apr ’27CA$14.61
CA$16.63
+13.85%
14.91%CA$25.00CA$15.00n/a15
Mar ’27CA$13.62
CA$15.09
+10.82%
5.88%CA$16.00CA$13.00n/a16
Feb ’27CA$12.42
CA$13.88
+11.71%
5.48%CA$15.00CA$13.00n/a16
Jan ’27CA$11.50
CA$13.63
+18.48%
4.77%CA$15.00CA$13.00n/a16
Dec ’26CA$11.69
CA$13.59
+16.29%
4.90%CA$15.00CA$13.00n/a16
Nov ’26CA$10.44
CA$13.59
+30.21%
4.90%CA$15.00CA$13.00n/a16
Oct ’26CA$10.64
CA$13.02
+22.36%
7.16%CA$15.00CA$11.00n/a13
Sep ’26CA$10.34
CA$13.10
+26.66%
7.39%CA$15.00CA$11.00n/a13
Aug ’26CA$10.31
CA$13.06
+26.65%
7.66%CA$15.00CA$11.00n/a13
Jul ’26CA$9.15
CA$12.67
+38.50%
9.95%CA$15.00CA$10.00n/a13
Jun ’26CA$8.56
CA$12.75
+48.95%
8.63%CA$15.00CA$11.00n/a13
May ’26CA$7.79
CA$12.48
+60.17%
7.94%CA$14.00CA$11.00n/a11
Apr ’26CA$9.24
CA$13.32
+44.14%
9.23%CA$15.00CA$11.00CA$14.6111
Mar ’26CA$9.83
CA$13.54
+37.73%
7.45%CA$14.50CA$11.00CA$13.6213
Feb ’26CA$9.57
CA$13.50
+41.07%
7.69%CA$14.50CA$11.00CA$12.4213
Jan ’26CA$10.20
CA$13.42
+31.60%
7.28%CA$14.50CA$11.00CA$11.5013
Dec ’25CA$10.23
CA$13.46
+31.59%
7.49%CA$14.50CA$11.00CA$11.6913
Nov ’25CA$10.20
CA$13.42
+31.60%
7.57%CA$14.50CA$11.00CA$10.4413
Oct ’25CA$10.43
CA$13.63
+30.73%
7.70%CA$15.00CA$11.00CA$10.6413
Sep ’25CA$10.26
CA$13.33
+29.89%
17.31%CA$15.50CA$6.00CA$10.3413
Aug ’25CA$10.31
CA$13.87
+34.48%
6.88%CA$15.50CA$12.00CA$10.3113
Jul ’25CA$10.01
CA$13.54
+35.25%
9.01%CA$15.00CA$11.75CA$9.1513
Jun ’25CA$10.67
CA$13.52
+26.69%
8.55%CA$15.00CA$11.75CA$8.5614
May ’25CA$10.00
CA$13.55
+35.54%
8.68%CA$15.00CA$11.75CA$7.7914
Apr ’25CA$10.39
CA$12.82
+23.40%
9.65%CA$15.00CA$11.00CA$9.2414
CA$17.47
Fair Value
19.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/20 03:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Whitecap Resources Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Cormark
Garett UrsuATB Cormark Historical (Cormark Securities)