Cenovus Energy Waardering
Is CVE.PRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CVE.PRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CVE.PRC ( CA$24.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$62.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CVE.PRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVE.PRC?
Belangrijke metriek: Omdat CVE.PRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CVE.PRC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.2x |
| Inkomsten | CA$3.70b |
| Marktkapitalisatie | CA$41.32b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.1x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CVE.PRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.4x | ||
IMO Imperial Oil | 11.3x | -5.7% | CA$55.1b |
SU Suncor Energy | 9x | -12.5% | CA$71.8b |
PPL Pembina Pipeline | 18.9x | 4.2% | CA$34.5b |
TRP TC Energy | 14.3x | -2.3% | CA$71.4b |
CVE.PRC Cenovus Energy | 11.2x | 5.0% | CA$41.3b |
Price-To-Earnings versus peers: CVE.PRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CVE.PRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: CVE.PRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CVE.PRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVE.PRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.36
7D
3.3%
1Y
17.3%
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.13
7D
4.4%
1Y
6.0%
Saturn Oil & Gas
CA$442.6m
Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.
SOIL
CA$2.27
7D
6.6%
1Y
2.3%