Cenovus Energy Waardering
Is CVE.PRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CVE.PRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CVE.PRA ( CA$21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$55.84 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CVE.PRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVE.PRA?
Belangrijke metriek: Omdat CVE.PRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CVE.PRA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.7x |
| Inkomsten | CA$3.70b |
| Marktkapitalisatie | CA$40.51b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CVE.PRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.9x | ||
IMO Imperial Oil | 10.9x | -5.7% | CA$54.9b |
SU Suncor Energy | 8.7x | -13.8% | CA$71.6b |
PPL Pembina Pipeline | 18.2x | 4.1% | CA$33.8b |
TRP TC Energy | 14x | -2.3% | CA$71.2b |
CVE.PRA Cenovus Energy | 10.7x | 5.1% | CA$40.5b |
Price-To-Earnings versus peers: CVE.PRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CVE.PRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: CVE.PRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CVE.PRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVE.PRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cenovus Energy
CA$40.5b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$21.78
7D
-2.9%
1Y
-9.2%
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$64.36
7D
3.2%
1Y
7.5%
Rubellite Energy
CA$214.7m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.15
7D
-1.4%
1Y
-8.9%