CVE.PRA logo

Cenovus Energy Inc.TSX:CVE.PRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CA$41.5b
Prijs aandeel
CA$24.60
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y39.4%
7D2.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Cenovus Energy Inc.

TSX:CVE.PRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$41.5b

Cenovus Energy (CVE.PRA) Aandelenoverzicht

Cenovus Energy Inc. ontwikkelt, produceert, raffineert, vervoert en verkoopt ruwe olie, aardgas en geraffineerde aardolieproducten in Canada, de Verenigde Staten en China. Meer informatie

CVE.PRA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei2/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 67.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.16% per jaar groeien

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record


CVE.PRA Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Cenovus Energy Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cenovus Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$24.60
52 Week HoogtepuntCA$24.68
52 Week LaagCA$17.52
Bèta1.24
1 maand verandering2.46%
3 maanden verandering2.63%
1 Jaar Verandering39.38%
3 jaar verandering70.83%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO146.74%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

CVE.PRACA Oil and GasCA Markt
7D2.2%1.4%-0.5%
1Y39.4%13.5%20.1%

Rendement versus industrie: CVE.PRA overtrof de Canadian Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 13.5 % opleverde.

Rendement versus markt: CVE.PRA overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 20.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is CVE.PRA's price volatile compared to industry and market?
CVE.PRA volatility
CVE.PRA Average Weekly Movement1.4%
Oil and Gas Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement9.9%
10% most volatile stocks in CA Market20.5%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: CVE.PRA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van CVE.PRA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20097,150Jon McKenziewww.cenovus.com

Cenovus Energy Inc. ontwikkelt, produceert, raffineert, vervoert en verkoopt ruwe olie, aardgas en geraffineerde aardolieproducten in Canada, de Verenigde Staten en China. Het bedrijf is actief in de segmenten teerzand, conventioneel, offshore, Canadese raffinage en Amerikaanse raffinage. Het bedrijf ontwikkelt en produceert bitumen en zware olie in het noorden van Alberta en Saskatchewan.

Cenovus Energy Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cenovus Energy zich tot de beurswaarde?
CVE.PRA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$41.50b
Inkomsten(TTM)CA$3.12b
Inkomsten(TTM)CA$51.63b
13.3x
Koers/Winstverhouding
0.8x
P/S-verhouding

Is CVE.PRA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CVE.PRA resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$51.63b
Kosten van inkomstenCA$41.46b
BrutowinstCA$10.17b
Overige uitgavenCA$7.05b
InkomstenCA$3.12b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.78
Brutomarge19.69%
Nettowinstmarge6.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding25.2%

Hoe presteerde CVE.PRA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%
Huidig dividendrendement
44%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/02 23:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cenovus Energy Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays