Royal Bank of Canada

TSX:RY.PRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$245.8b

Royal Bank of Canada Waardering

Is RY.PRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RY.PRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RY.PRS ( CA$25.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$37.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RY.PRS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RY.PRS?

Belangrijke metriek: Omdat RY.PRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RY.PRS. Deze wordt berekend door RY.PRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RY.PRS's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenCA$15.90b
MarktkapitalisatieCA$245.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RY.PRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RY.PRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
TD Toronto-Dominion Bank
17.7x17.2%CA$136.0b
BMO Bank of Montreal
15.5x11.8%CA$97.5b
BNS Bank of Nova Scotia
13.9x8.6%CA$97.8b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.4x7.3%CA$86.4b
RY.PRS Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$245.8b

Price-To-Earnings versus peers: RY.PRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RY.PRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RY.PRS 15.5xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies96PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RY.PRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RY.PRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RY.PRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RY.PRS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bank of Nova Scotia

CA$97.8b

Provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally.

BNS

CA$78.99

7D

0.8%

1Y

37.2%

Citigroup

US$133.2b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$30.20

7D

2.6%

1Y

53.3%