Bank of Montreal

TSX:BMO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$102.1b

Bank of Montreal Waardering

Is BMO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMO ( CA$139.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$216.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMO?

Belangrijke metriek: Omdat BMO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMO. Deze wordt berekend door BMO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMO's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenCA$6.93b
MarktkapitalisatieCA$102.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
BNS Bank of Nova Scotia
13.1x8.6%CA$95.3b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.5x6.5%CA$85.4b
TD Toronto-Dominion Bank
16x14.5%CA$133.7b
NA National Bank of Canada
12.5x-1.0%CA$46.1b
BMO Bank of Montreal
14.6x8.1%CA$102.1b

Price-To-Earnings versus peers: BMO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMO 14.6xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies86PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BMO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$139.12
CA$143.94
+3.5%
6.4%CA$160.24CA$126.00n/a13
Dec ’25CA$133.50
CA$135.54
+1.5%
7.6%CA$148.00CA$106.00n/a13
Nov ’25CA$126.65
CA$120.92
-4.5%
6.5%CA$134.00CA$106.00n/a14
Oct ’25CA$123.12
CA$119.71
-2.8%
5.7%CA$133.00CA$106.00n/a14
Sep ’25CA$112.71
CA$120.86
+7.2%
7.4%CA$141.93CA$106.00n/a15
Aug ’25CA$114.69
CA$129.33
+12.8%
7.8%CA$141.93CA$101.00n/a15
Jul ’25CA$114.83
CA$130.28
+13.5%
7.6%CA$141.93CA$101.00n/a14
Jun ’25CA$121.55
CA$130.86
+7.7%
7.4%CA$141.93CA$101.00n/a15
May ’25CA$123.34
CA$133.66
+8.4%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Apr ’25CA$132.50
CA$133.66
+0.9%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Mar ’25CA$123.07
CA$132.54
+7.7%
7.6%CA$141.00CA$101.00n/a13
Feb ’25CA$126.02
CA$133.17
+5.7%
7.8%CA$145.00CA$107.00n/a12
Jan ’25CA$131.11
CA$130.42
-0.5%
7.9%CA$145.00CA$107.00n/a12
Dec ’24CA$113.66
CA$125.27
+10.2%
9.7%CA$144.25CA$96.00CA$133.5012
Nov ’24CA$104.81
CA$128.10
+22.2%
10.0%CA$144.25CA$96.00CA$126.6512
Oct ’24CA$114.58
CA$128.94
+12.5%
9.7%CA$144.25CA$96.00CA$123.1212
Sep ’24CA$117.10
CA$128.95
+10.1%
9.2%CA$144.25CA$96.00CA$112.7114
Aug ’24CA$121.06
CA$131.25
+8.4%
8.7%CA$144.25CA$98.00CA$114.6915
Jul ’24CA$119.64
CA$130.65
+9.2%
9.0%CA$144.25CA$98.00CA$114.8315
Jun ’24CA$113.55
CA$131.72
+16.0%
10.3%CA$160.30CA$98.00CA$121.5515
May ’24CA$121.71
CA$141.92
+16.6%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$123.3415
Apr ’24CA$120.38
CA$141.92
+17.9%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$132.5015
Mar ’24CA$130.47
CA$143.76
+10.2%
10.0%CA$164.34CA$98.00CA$123.0715
Feb ’24CA$133.78
CA$142.66
+6.6%
11.0%CA$164.34CA$93.00CA$126.0215
Jan ’24CA$122.66
CA$142.69
+16.3%
11.5%CA$164.34CA$90.00CA$131.1115
Dec ’23CA$133.00
CA$144.36
+8.5%
10.2%CA$158.00CA$95.00CA$113.6614

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 05:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bank of Montreal wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Brian MortonBarclays
John ReucasselBMO Capital Markets Equity Research