Canadian Imperial Bank of Commerce

TSX:CM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$104.8b

Canadian Imperial Bank of Commerce Waardering

Is CM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$164.56
Fair Value
30.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CM ( CA$113.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$164.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CM?

Belangrijke metriek: Omdat CM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CM. Deze wordt berekend door CM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CM's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenCA$7.81b
MarktkapitalisatieCA$104.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
BNS Bank of Nova Scotia
16.9x11.34%CA$112.8b
BMO Bank of Montreal
15.5x5.76%CA$130.3b
NA National Bank of Canada
15.8x4.51%CA$58.6b
TD Toronto-Dominion Bank
9.6x-10.82%CA$190.5b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.5x4.24%CA$104.8b

Price-To-Earnings versus peers: CM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CM 13.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies112PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$113.65
CA$109.01
-4.08%
7.75%CA$118.00CA$83.00n/a15
Sep ’26CA$106.09
CA$107.88
+1.68%
9.19%CA$118.00CA$78.00n/a15
Aug ’26CA$99.07
CA$99.38
+0.32%
7.41%CA$112.00CA$78.00n/a16
Jul ’26CA$96.66
CA$99.08
+2.50%
7.04%CA$112.00CA$78.00n/a16
Jun ’26CA$93.43
CA$99.01
+5.98%
7.98%CA$116.00CA$77.00n/a16
May ’26CA$87.32
CA$95.64
+9.53%
7.31%CA$108.00CA$77.00n/a16
Apr ’26CA$81.55
CA$97.45
+19.50%
7.17%CA$108.00CA$77.00n/a16
Mar ’26CA$87.67
CA$98.14
+11.94%
7.34%CA$108.00CA$77.00n/a16
Feb ’26CA$91.55
CA$99.26
+8.43%
8.02%CA$114.00CA$77.00n/a16
Jan ’26CA$90.93
CA$97.38
+7.10%
9.73%CA$114.00CA$70.00n/a15
Dec ’25CA$90.88
CA$91.92
+1.14%
11.18%CA$108.00CA$70.00n/a15
Nov ’25CA$87.88
CA$81.45
-7.32%
9.51%CA$94.00CA$66.00n/a16
Oct ’25CA$81.59
CA$81.66
+0.091%
7.28%CA$91.00CA$70.00CA$112.1416
Sep ’25CA$78.76
CA$79.65
+1.13%
8.54%CA$91.00CA$68.34CA$106.0917
Aug ’25CA$70.09
CA$72.20
+3.02%
6.85%CA$79.00CA$57.00CA$99.0717
Jul ’25CA$65.05
CA$71.97
+10.63%
7.55%CA$79.00CA$57.00CA$96.6616
Jun ’25CA$67.58
CA$71.16
+5.30%
7.98%CA$78.00CA$57.00CA$93.4317
May ’25CA$64.51
CA$67.99
+5.39%
8.53%CA$76.00CA$50.00CA$87.3217
Apr ’25CA$68.32
CA$67.63
-1.00%
8.28%CA$76.00CA$50.00CA$81.5517
Mar ’25CA$65.77
CA$66.83
+1.61%
8.23%CA$76.00CA$50.00CA$87.6715
Feb ’25CA$61.05
CA$62.89
+3.01%
7.35%CA$71.00CA$50.00CA$91.5514
Jan ’25CA$63.80
CA$61.93
-2.93%
8.27%CA$71.00CA$50.00CA$90.9314
Dec ’24CA$56.55
CA$60.74
+7.41%
8.25%CA$69.38CA$50.00CA$90.8814
Nov ’24CA$49.22
CA$61.24
+24.43%
8.73%CA$69.38CA$48.00CA$87.8814
Oct ’24CA$52.43
CA$61.53
+17.35%
8.12%CA$69.38CA$48.00CA$81.5914
CA$109.01
Fair Value
4.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 13:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Canadian Imperial Bank of Commerce wordt gevolgd door 35 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays