Canadian Imperial Bank of Commerce

TSX:CM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$76.5b

Canadian Imperial Bank of Commerce Waardering

Is CM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$163.18
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CM ( CA$81.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$163.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CM?

Belangrijke metriek: Omdat CM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CM. Deze wordt berekend door CM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CM's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenCA$7.28b
MarktkapitalisatieCA$76.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
BNS Bank of Nova Scotia
13.7x11.2%CA$85.8b
BMO Bank of Montreal
13x7.4%CA$100.9b
NA National Bank of Canada
12.4x2.5%CA$46.5b
TD Toronto-Dominion Bank
18.1x8.9%CA$149.4b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
10.5x9.0%CA$76.5b

Price-To-Earnings versus peers: CM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CM 10.5xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies105PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$81.40
CA$97.45
+19.7%
7.2%CA$108.00CA$77.00n/a16
Mar ’26CA$87.67
CA$98.14
+11.9%
7.3%CA$108.00CA$77.00n/a16
Feb ’26CA$91.55
CA$99.26
+8.4%
8.0%CA$114.00CA$77.00n/a16
Jan ’26CA$90.93
CA$97.38
+7.1%
9.7%CA$114.00CA$70.00n/a15
Dec ’25CA$90.88
CA$91.92
+1.1%
11.2%CA$108.00CA$70.00n/a15
Nov ’25CA$87.88
CA$81.45
-7.3%
9.5%CA$94.00CA$66.00n/a16
Oct ’25CA$81.59
CA$81.66
+0.09%
7.3%CA$91.00CA$70.00n/a16
Sep ’25CA$78.76
CA$79.65
+1.1%
8.5%CA$91.00CA$68.34n/a17
Aug ’25CA$70.09
CA$72.20
+3.0%
6.8%CA$79.00CA$57.00n/a17
Jul ’25CA$65.05
CA$71.97
+10.6%
7.6%CA$79.00CA$57.00n/a16
Jun ’25CA$67.58
CA$71.16
+5.3%
8.0%CA$78.00CA$57.00n/a17
May ’25CA$64.51
CA$67.99
+5.4%
8.5%CA$76.00CA$50.00n/a17
Apr ’25CA$68.32
CA$67.63
-1.0%
8.3%CA$76.00CA$50.00n/a17
Mar ’25CA$65.77
CA$66.83
+1.6%
8.2%CA$76.00CA$50.00CA$87.6715
Feb ’25CA$61.05
CA$62.89
+3.0%
7.4%CA$71.00CA$50.00CA$91.5514
Jan ’25CA$63.80
CA$61.93
-2.9%
8.3%CA$71.00CA$50.00CA$90.9314
Dec ’24CA$56.55
CA$60.74
+7.4%
8.2%CA$69.38CA$50.00CA$90.8814
Nov ’24CA$49.22
CA$61.24
+24.4%
8.7%CA$69.38CA$48.00CA$87.8814
Oct ’24CA$52.43
CA$61.53
+17.4%
8.1%CA$69.38CA$48.00CA$81.5914
Sep ’24CA$54.16
CA$60.96
+12.6%
8.3%CA$69.38CA$48.00CA$78.7616
Aug ’24CA$57.24
CA$63.61
+11.1%
8.2%CA$72.00CA$48.00CA$70.0917
Jul ’24CA$56.56
CA$63.74
+12.7%
8.5%CA$72.00CA$48.00CA$65.0517
Jun ’24CA$55.42
CA$64.01
+15.5%
9.2%CA$73.83CA$48.00CA$67.5817
May ’24CA$56.54
CA$65.54
+15.9%
8.3%CA$73.83CA$48.00CA$64.5117
Apr ’24CA$57.31
CA$65.54
+14.4%
8.3%CA$73.83CA$48.00CA$68.3217
Mar ’24CA$62.44
CA$65.53
+4.9%
8.3%CA$74.43CA$48.00CA$65.7717
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CA$97.45
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 09:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Canadian Imperial Bank of Commerce wordt gevolgd door 33 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays