National Bank of Canada

TSX:NA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$45.2b

National Bank of Canada Waardering

Is NA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NA ( CA$133.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$222.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding16x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13x7.4%CA$83.3b
BMO Bank of Montreal
15x11.8%CA$92.2b
BNS Bank of Nova Scotia
13x8.6%CA$91.0b
TD Toronto-Dominion Bank
17.9x17.2%CA$134.8b
NA National Bank of Canada
12.9x0.8%CA$45.2b

Price-To-Earnings versus peers: NA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$133.38
CA$126.31
-5.3%
6.5%CA$141.00CA$109.00n/a13
Oct ’25CA$127.41
CA$126.31
-0.9%
6.5%CA$141.00CA$109.00n/a13
Sep ’25CA$123.49
CA$124.38
+0.7%
5.2%CA$134.00CA$109.00n/a13
Aug ’25CA$115.21
CA$118.23
+2.6%
5.4%CA$130.00CA$105.00n/a13
Jul ’25CA$108.51
CA$117.83
+8.6%
5.5%CA$130.00CA$105.00n/a12
Jun ’25CA$116.49
CA$118.38
+1.6%
5.8%CA$130.00CA$105.00n/a13
May ’25CA$111.64
CA$112.46
+0.7%
6.4%CA$130.00CA$101.00n/a13
Apr ’25CA$113.64
CA$112.42
-1.1%
5.7%CA$130.00CA$105.00n/a12
Mar ’25CA$106.71
CA$108.50
+1.7%
3.1%CA$114.00CA$101.00n/a12
Feb ’25CA$103.29
CA$103.18
-0.1%
3.0%CA$107.00CA$96.00n/a11
Jan ’25CA$101.00
CA$101.91
+0.9%
4.6%CA$107.00CA$92.00n/a11
Dec ’24CA$94.28
CA$100.70
+6.8%
4.2%CA$106.00CA$92.00n/a10
Nov ’24CA$86.50
CA$102.80
+18.8%
4.0%CA$107.00CA$92.00CA$132.1410
Oct ’24CA$90.23
CA$104.10
+15.4%
1.8%CA$107.00CA$101.00CA$127.4110
Sep ’24CA$94.88
CA$104.00
+9.6%
3.2%CA$108.00CA$96.00CA$123.4912
Aug ’24CA$103.19
CA$104.38
+1.2%
4.7%CA$111.00CA$92.00CA$115.2113
Jul ’24CA$98.70
CA$104.15
+5.5%
4.8%CA$111.00CA$92.00CA$108.5113
Jun ’24CA$95.28
CA$104.92
+10.1%
4.6%CA$111.00CA$93.00CA$116.4913
May ’24CA$101.19
CA$106.69
+5.4%
4.8%CA$113.00CA$98.00CA$111.6413
Apr ’24CA$96.67
CA$106.69
+10.4%
4.8%CA$113.00CA$98.00CA$113.6413
Mar ’24CA$101.86
CA$106.46
+4.5%
4.4%CA$112.00CA$98.00CA$106.7113
Feb ’24CA$100.52
CA$103.88
+3.3%
6.5%CA$115.00CA$93.00CA$103.2913
Jan ’24CA$91.23
CA$103.88
+13.9%
6.5%CA$115.00CA$93.00CA$101.0013
Dec ’23CA$95.86
CA$103.35
+7.8%
6.3%CA$115.00CA$93.00CA$94.2813
Nov ’23CA$92.86
CA$102.85
+10.8%
6.8%CA$112.00CA$88.00CA$86.5013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y