Bank of Nova Scotia Waardering

Q: Wat is de reële prijs van BNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BNS ( CA$72.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$144.17 )

Is BNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BNS ( CA$72.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$144.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor BNS. Deze wordt berekend door BNS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is BNS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$89.65b

BNS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.4x
BMO Bank of Montreal	14.7x	12.1%	CA$92.4b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	12.9x	3.4%	CA$83.0b
TD Toronto-Dominion Bank	17.4x	17.5%	CA$134.2b
NA National Bank of Canada	12.8x	0.8%	CA$45.0b
BNS Bank of Nova Scotia	12.7x	9.0%	CA$89.6b

Price-To-Earnings versus peers: BNS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.7x
Eerlijke PE Verhouding	14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$72.44	CA$71.27 -1.6%	5.5%	CA$82.00	CA$65.00	n/a	15
Oct ’25	CA$73.53	CA$70.74 -3.8%	5.4%	CA$82.00	CA$65.00	n/a	15
Sep ’25	CA$67.27	CA$69.27 +3.0%	3.8%	CA$73.07	CA$65.00	n/a	15
Aug ’25	CA$63.82	CA$68.07 +6.7%	4.8%	CA$74.00	CA$62.00	n/a	15
Jul ’25	CA$62.58	CA$68.15 +8.9%	4.9%	CA$74.00	CA$62.00	n/a	14
Jun ’25	CA$64.52	CA$68.54 +6.2%	4.5%	CA$74.00	CA$62.00	n/a	15
May ’25	CA$63.68	CA$68.04 +6.8%	4.6%	CA$74.00	CA$63.00	n/a	15
Apr ’25	CA$68.35	CA$68.04 -0.5%	3.7%	CA$73.07	CA$64.00	n/a	14
Mar ’25	CA$65.98	CA$66.88 +1.4%	2.5%	CA$70.00	CA$64.00	n/a	12
Feb ’25	CA$63.43	CA$64.55 +1.8%	4.8%	CA$70.00	CA$58.00	n/a	11
Jan ’25	CA$64.50	CA$63.70 -1.2%	6.3%	CA$70.00	CA$56.00	n/a	12
Dec ’24	CA$61.00	CA$62.77 +2.9%	9.8%	CA$77.55	CA$54.00	n/a	13
Nov ’24	CA$56.50	CA$67.38 +19.3%	7.1%	CA$77.55	CA$60.00	CA$72.44	13
Oct ’24	CA$60.88	CA$67.84 +11.4%	6.3%	CA$77.55	CA$60.00	CA$73.53	13
Sep ’24	CA$65.48	CA$68.00 +3.8%	6.1%	CA$77.55	CA$60.00	CA$67.27	15
Aug ’24	CA$65.54	CA$69.56 +6.1%	4.9%	CA$77.55	CA$63.00	CA$63.82	15
Jul ’24	CA$66.28	CA$69.75 +5.2%	5.2%	CA$77.55	CA$63.00	CA$62.58	16
Jun ’24	CA$65.57	CA$70.32 +7.2%	7.4%	CA$86.76	CA$63.00	CA$64.52	16
May ’24	CA$67.48	CA$72.92 +8.1%	7.2%	CA$86.76	CA$65.00	CA$63.68	16
Apr ’24	CA$68.07	CA$73.42 +7.9%	6.8%	CA$86.76	CA$65.00	CA$68.35	15
Mar ’24	CA$68.44	CA$73.84 +7.9%	7.2%	CA$88.63	CA$65.00	CA$65.98	15
Feb ’24	CA$72.35	CA$77.94 +7.7%	7.3%	CA$88.63	CA$70.00	CA$63.43	15
Jan ’24	CA$66.34	CA$78.14 +17.8%	7.0%	CA$88.63	CA$70.00	CA$64.50	15
Dec ’23	CA$70.16	CA$79.13 +12.8%	6.6%	CA$86.00	CA$70.00	CA$61.00	15
Nov ’23	CA$65.99	CA$83.53 +26.6%	4.9%	CA$90.00	CA$72.00	CA$56.50	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.