The Bank of Nova Scotia

TSX:BNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$97.4b

Bank of Nova Scotia Waardering

Is BNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BNS ( CA$78.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$144.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNS?

Belangrijke metriek: Omdat BNS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BNS. Deze wordt berekend door BNS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNS's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenCA$7.05b
MarktkapitalisatieCA$97.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
BMO Bank of Montreal
15.3x11.8%CA$95.9b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.3x7.3%CA$85.7b
TD Toronto-Dominion Bank
17.8x17.2%CA$136.8b
NA National Bank of Canada
13.3x0.1%CA$46.7b
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.4b

Price-To-Earnings versus peers: BNS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BNS 13.8xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies77PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$78.50
CA$78.36
-0.2%
8.7%CA$90.00CA$65.00n/a14
Nov ’25CA$72.44
CA$71.27
-1.6%
5.5%CA$82.00CA$65.00n/a15
Oct ’25CA$73.53
CA$70.74
-3.8%
5.4%CA$82.00CA$65.00n/a15
Sep ’25CA$67.27
CA$69.27
+3.0%
3.8%CA$73.07CA$65.00n/a15
Aug ’25CA$63.82
CA$68.07
+6.7%
4.8%CA$74.00CA$62.00n/a15
Jul ’25CA$62.58
CA$68.15
+8.9%
4.9%CA$74.00CA$62.00n/a14
Jun ’25CA$64.52
CA$68.54
+6.2%
4.5%CA$74.00CA$62.00n/a15
May ’25CA$63.68
CA$68.04
+6.8%
4.6%CA$74.00CA$63.00n/a15
Apr ’25CA$68.35
CA$68.04
-0.5%
3.7%CA$73.07CA$64.00n/a14
Mar ’25CA$65.98
CA$66.88
+1.4%
2.5%CA$70.00CA$64.00n/a12
Feb ’25CA$63.43
CA$64.55
+1.8%
4.8%CA$70.00CA$58.00n/a11
Jan ’25CA$64.50
CA$63.70
-1.2%
6.3%CA$70.00CA$56.00n/a12
Dec ’24CA$61.00
CA$62.77
+2.9%
9.8%CA$77.55CA$54.00n/a13
Nov ’24CA$56.50
CA$67.38
+19.3%
7.1%CA$77.55CA$60.00CA$72.4413
Oct ’24CA$60.88
CA$67.84
+11.4%
6.3%CA$77.55CA$60.00CA$73.5313
Sep ’24CA$65.48
CA$68.00
+3.8%
6.1%CA$77.55CA$60.00CA$67.2715
Aug ’24CA$65.54
CA$69.56
+6.1%
4.9%CA$77.55CA$63.00CA$63.8215
Jul ’24CA$66.28
CA$69.75
+5.2%
5.2%CA$77.55CA$63.00CA$62.5816
Jun ’24CA$65.57
CA$70.32
+7.2%
7.4%CA$86.76CA$63.00CA$64.5216
May ’24CA$67.48
CA$72.92
+8.1%
7.2%CA$86.76CA$65.00CA$63.6816
Apr ’24CA$68.07
CA$73.42
+7.9%
6.8%CA$86.76CA$65.00CA$68.3515
Mar ’24CA$68.44
CA$73.84
+7.9%
7.2%CA$88.63CA$65.00CA$65.9815
Feb ’24CA$72.35
CA$77.94
+7.7%
7.3%CA$88.63CA$70.00CA$63.4315
Jan ’24CA$66.34
CA$78.14
+17.8%
7.0%CA$88.63CA$70.00CA$64.5015
Dec ’23CA$70.16
CA$79.13
+12.8%
6.6%CA$86.00CA$70.00CA$61.0015
Nov ’23CA$65.99
CA$83.53
+26.6%
4.9%CA$90.00CA$72.00CA$56.5015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Citigroup

US$130.9b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.15

7D

-0.9%

1Y

49.6%

National Bank of Canada

CA$46.1b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$137.09

7D

3.5%

1Y

52.5%

Bank of America

US$356.1b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$23.99

7D

0.2%

1Y

53.2%