The Toronto-Dominion Bank

TSX:TD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$137.2b

Toronto-Dominion Bank Waardering

Is TD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TD ( CA$78.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$161.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TD?

Belangrijke metriek: Omdat TD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TD. Deze wordt berekend door TD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TD's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenCA$7.69b
MarktkapitalisatieCA$137.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
BMO Bank of Montreal
15.4x11.8%CA$96.8b
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.7b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.4x7.3%CA$86.4b
RY Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$247.1b
TD Toronto-Dominion Bank
17.8x17.2%CA$137.2b

Price-To-Earnings versus peers: TD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TD 17.8xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies95PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$78.51
CA$86.86
+10.6%
5.3%CA$96.00CA$79.00n/a14
Nov ’25CA$76.76
CA$85.30
+11.1%
6.6%CA$96.00CA$75.00n/a15
Oct ’25CA$85.89
CA$86.97
+1.3%
6.7%CA$100.00CA$77.00n/a15
Sep ’25CA$80.75
CA$86.22
+6.8%
5.4%CA$93.50CA$77.00n/a16
Aug ’25CA$80.57
CA$85.60
+6.2%
6.8%CA$93.50CA$73.00n/a16
Jul ’25CA$75.20
CA$85.84
+14.1%
6.9%CA$93.50CA$73.00n/a15
Jun ’25CA$76.20
CA$86.16
+13.1%
6.3%CA$93.50CA$75.00n/a16
May ’25CA$80.76
CA$89.44
+10.8%
4.7%CA$96.00CA$81.00n/a16
Apr ’25CA$81.76
CA$88.69
+8.5%
5.1%CA$96.00CA$81.00n/a16
Mar ’25CA$81.31
CA$87.35
+7.4%
8.1%CA$96.00CA$66.00n/a16
Feb ’25CA$81.06
CA$87.43
+7.9%
8.4%CA$96.00CA$66.00n/a15
Jan ’25CA$85.62
CA$87.08
+1.7%
8.2%CA$96.00CA$66.00n/a12
Dec ’24CA$81.91
CA$87.87
+7.3%
9.7%CA$99.25CA$66.00n/a13
Nov ’24CA$77.49
CA$91.35
+17.9%
9.9%CA$101.00CA$66.00CA$76.7612
Oct ’24CA$81.83
CA$91.35
+11.6%
9.9%CA$101.00CA$66.00CA$85.8912
Sep ’24CA$83.27
CA$91.25
+9.6%
8.0%CA$101.00CA$71.00CA$80.7516
Aug ’24CA$86.72
CA$92.72
+6.9%
6.0%CA$103.00CA$81.00CA$80.5716
Jul ’24CA$82.11
CA$92.32
+12.4%
6.3%CA$103.00CA$81.00CA$75.2016
Jun ’24CA$77.28
CA$91.10
+17.9%
9.1%CA$104.14CA$71.00CA$76.2017
May ’24CA$81.99
CA$98.07
+19.6%
7.5%CA$110.00CA$84.60CA$80.7617
Apr ’24CA$80.95
CA$99.23
+22.6%
6.7%CA$110.00CA$85.00CA$81.7616
Mar ’24CA$90.66
CA$102.84
+13.4%
4.5%CA$113.00CA$96.00CA$81.3116
Feb ’24CA$91.49
CA$101.28
+10.7%
6.1%CA$113.00CA$84.00CA$81.0616
Jan ’24CA$87.67
CA$101.40
+15.7%
5.8%CA$113.00CA$86.00CA$85.6216
Dec ’23CA$91.84
CA$99.01
+7.8%
4.6%CA$106.00CA$87.00CA$81.9116
Nov ’23CA$87.75
CA$99.04
+12.9%
5.0%CA$106.00CA$88.00CA$77.4916

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Citigroup

US$133.2b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.78

7D

1.5%

1Y

51.2%

Bank of America

US$360.6b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.49

7D

0.5%

1Y

54.4%

National Bank of Canada

CA$46.9b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$137.81

7D

3.1%

1Y

52.8%