Hoe verhoudt NA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

NA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Hoe verhoudt NA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

NA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Wat is NA's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Wat is de reële prijs van NA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NA ( CA$131.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$220.98 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

NA Overzicht aandelen

De National Bank of Canada levert financiële diensten aan particulieren, bedrijven, institutionele klanten en overheden in Canada en daarbuiten. Meer informatie

NA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 40.3% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 13.71% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 16.3%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.46%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 1% per jaar dalen.

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 12 Analysts

Economic Uncertainties And Rising Taxes Threaten Bank's Profit Margins And Earnings Stability

Key Takeaways The acquisition of Canadian Western Bank is central to the National Bank's domestic growth, enhancing market presence and future revenue. Economic uncertainties and rising tax rates may pressure net margins and impact profitability amidst robust commercial loan growth.

View narrative

CA$140.50

6.1% undervalued

14.51%

Revenue growth p.a.

20 days ago

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

National Bank of Canada Concurrenten

Canadian Imperial Bank of Commerce

TSX:CM

CA$85.4b

Bank of Nova Scotia

TSX:BNS

CA$90.8b

Bank of Montreal

TSX:BMO

CA$105.0b

Toronto-Dominion Bank

TSX:TD

CA$144.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor National Bank of Canada
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$131.95
52 Week Hoogtepunt	CA$141.15
52 Week Laag	CA$99.90
Bèta	1.12
1 maand verandering	0.03%
3 maanden verandering	0.61%
1 Jaar Verandering	30.60%
3 jaar verandering	34.00%
5 jaar verandering	78.70%
Verandering sinds IPO	4,698.18%

Recent nieuws en updates

National Bank of Canada (TSE:NA) Is Increasing Its Dividend To CA$1.14

Dec 21

Recent updates

National Bank of Canada (TSE:NA) Is Increasing Its Dividend To CA$1.14

Dec 21

National Bank of Canada's (TSE:NA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jun 13

Rendement voor aandeelhouders

	NA	CA Banks	CA Markt
7D	-0.2%	2.4%	2.6%
1Y	30.6%	20.7%	17.7%

Rendement versus industrie: NA overtrof de Canadian Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement 20.7 % opleverde.

Rendement versus markt: NA overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is NA's price volatile compared to industry and market?
NA volatility
NA Average Weekly Movement	2.0%
Banks Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	18.5%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: NA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van NA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1859	29,196	Laurent Ferreira	www.nbc.ca

National Bank of Canada verleent financiële diensten aan particulieren, bedrijven, institutionele klanten en overheden in Canada en daarbuiten. Ze is actief in vier segmenten: Personal and Commercial, Wealth Management, Financial Markets en U.S. Specialty Finance and International.

National Bank of Canada Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van National Bank of Canada zich tot de beurswaarde?
NA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$44.34b
Inkomsten(TTM)	CA$3.66b
Inkomsten(TTM)	CA$10.83b

12.3x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/B-verhouding

Is NA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$10.83b
Kosten van inkomsten	CA$0
Brutowinst	CA$10.83b
Overige uitgaven	CA$7.17b
Inkomsten	CA$3.66b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)	10.74
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	33.82%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	217.0%

Hoe presteerde NA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

40%

Uitbetalingsratio

Betaalt NA een betrouwbaar dividend?

Zie NA dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je NA kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
National Bank of Canada dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 30 2024
Betaaldatum dividend	Feb 01 2025
Dagen tot Ex-dividend	23 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	10 days

Betaalt NA een betrouwbaar dividend?

Zie NA dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/21 00:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/21 00:00
Inkomsten	2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

National Bank of Canada wordt gevolgd door 24 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
John Aiken	Barclays
Brian Morton	Barclays
Sohrab Movahedi	BMO Capital Markets Equity Research

NA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Economic Uncertainties And Rising Taxes Threaten Bank's Profit Margins And Earnings Stability

National Bank of Canada Concurrenten

TSX:CM

CA$85.4b

TSX:BNS

CA$90.8b

TSX:BMO

CA$105.0b

TSX:TD

CA$144.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

President exercised options to buy CA$2.9m worth of stock.

Upcoming dividend of CA$1.14 per share

National Bank of Canada (TSE:NA) Is Increasing Its Dividend To CA$1.14

National Bank Announces Changes to Senior Leadership Team

New minor risk - Shareholder dilution

Recent updates

President exercised options to buy CA$2.9m worth of stock.

Upcoming dividend of CA$1.14 per share

National Bank of Canada (TSE:NA) Is Increasing Its Dividend To CA$1.14

National Bank Announces Changes to Senior Leadership Team

New minor risk - Shareholder dilution

Fourth quarter dividend of CA$1.14 announced

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

National Bank of Canada Announces Dividend for the Quarter Ending January 31, 2025, Payable on February 1, 2025

Price target increased by 7.6% to CA$139

National Bank of Canada to Report Q4, 2025 Results on Dec 03, 2025

Executive VP exercised options to buy CA$1.9m worth of stock.

Upcoming dividend of CA$1.10 per share

Third quarter dividend of CA$1.10 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

National Bank of Canada Announces Dividend for the Quarter Ending October 31, 2024, Payable on November 1, 2024

National Bank of Canada Appoints Scott Burrows as Director and Member of Audit Committee, Effective August 1, 2024

National Bank of Canada announced that it has received CAD 499.999997 million in funding from Cdpq MarchéS Boursiers Inc.

Upcoming dividend of CA$1.10 per share

National Bank of Canada has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 500.0719 million.

National Bank of Canada (TSX:NA) entered into a definitive agreement to acquire remaining 94.1% stake in Canadian Western Bank (TSX:CWB) for CAD 4.9 billion.

National Bank of Canada's (TSE:NA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

National Bank of Canada (TSX:NA) entered into a definitive agreement to acquire remaining 94.1% stake in Canadian Western Bank (TSX:CWB) for CAD 4.9 billion.

Second quarter dividend of CA$1.10 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

National Bank of Canada Announces Dividend for the Quarter Ending July 31, 2024, Payable on August 1, 2024

National Bank of Canada Announces Election of Arielle Meloul-Wechsler as Directors

Upcoming dividend of CA$1.06 per share

National Bank of Canada Denies Media Report of Talks to Sell its Cambodian Unit

First quarter dividend of CA$1.06 announced

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

National Bank of Canada Declares Dividend for the Quarter Ending April 30, 2024, Payable on May 1, 2024

National Bank of Canada to Report Q3, 2024 Results on Aug 28, 2024

Upcoming dividend of CA$1.06 per share at 4.4% yield

President exercised options to buy CA$2.1m worth of stock.

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

National Bank of Canada, Annual General Meeting, Apr 19, 2024

National Bank Declares Regular Dividends, Payable on February 1, 2024

Upcoming dividend of CA$1.02 per share at 4.3% yield

National Bank of Canada Declares Dividend for the Quarter Ending October 31, 2023, Payable on November 1, 2023

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

National Bank of Canada (TSX:NA) entered into an agreement to acquire Commercial Loan Portfolio, Canadian branch of Silicon Valley Bank.

Upcoming dividend of CA$1.02 per share at 4.1% yield

National Bank of Canada Announces Appointment of Nancy Paquet as Executive Vice President, Wealth Management, Effective November 1, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

National Bank of Canada Raises Quarterly Dividend, Payable on August 1, 2023

Upcoming dividend of CA$0.97 per share at 4.0% yield

Insider recently sold CA$621k worth of stock

First quarter 2023 earnings released: EPS: CA$2.51 (vs CA$2.68 in 1Q 2022)

National Bank of Canada Announces Changes to Senior Leadership Team

National Bank of Canada to Report Q4, 2023 Results on Dec 01, 2023

Upcoming dividend of CA$0.97 per share

Insider exercised options and sold CA$1.6m worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

National Bank of Canada, Annual General Meeting, Apr 21, 2023

Upcoming dividend of CA$0.92 per share

President recently bought CA$1.3m worth of stock

National Bank of Canada Declares Regular Dividend, Payable on November 1, 2022

Third quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of CA$0.92 per share