company background image
POSI3 logo

Positivo Tecnologia BOVESPA:POSI3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$5.39

Marktkapitalisatie

R$752.0m

7D

5.7%

1Y

-22.1%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Positivo Tecnologia S.A.

BOVESPA:POSI3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$752.0m

POSI3 Overzicht aandelen

Positivo Tecnologia S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de ontwikkeling, handel en industrialisatie van informatietechnologie (IT)-oplossingen in Brazilië en internationaal. Meer informatie

POSI3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 68.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 36.1%

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Onstabiel dividend track record


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Positivo Tecnologia S.A. Concurrenten

Allied Tecnologia

BOVESPA:ALLD3

R$623.6m

Neousys Technology

TPEX:6922

NT$4.3b

Mildef Crete

TPEX:3213

NT$5.0b

Livetech da Bahia Indústria e Comércio

BOVESPA:LVTC3

R$164.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Positivo Tecnologia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$5.39
52 Week HoogtepuntR$11.33
52 Week LaagR$4.80
Bèta1.16
1 maand verandering-8.49%
3 maanden verandering-2.88%
1 Jaar Verandering-22.11%
3 jaar verandering-44.32%
5 jaar verandering-47.72%
Verandering sinds IPO-76.72%

Recent nieuws en updates

Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 19
Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Have A Healthy Balance Sheet?

Solid Earnings Reflect Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Strength As A Business

Aug 21
Solid Earnings Reflect Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Strength As A Business

Recent updates

Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 19
Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Have A Healthy Balance Sheet?

Solid Earnings Reflect Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Strength As A Business

Aug 21
Solid Earnings Reflect Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Strength As A Business

There's No Escaping Positivo Tecnologia S.A.'s (BVMF:POSI3) Muted Earnings

Jul 30
There's No Escaping Positivo Tecnologia S.A.'s (BVMF:POSI3) Muted Earnings

Further Upside For Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Mar 29
Further Upside For Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 23
Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Knows How To Allocate Capital Effectively

Nov 06
Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Knows How To Allocate Capital Effectively

We Think Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 10
We Think Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Taking Some Risk With Its Debt

At R$6.71, Is It Time To Put Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) On Your Watch List?

May 05
At R$6.71, Is It Time To Put Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) On Your Watch List?

Here's Why We Think Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Well Worth Watching

Apr 14
Here's Why We Think Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Well Worth Watching

Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Mar 15
Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Here's Why Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jan 26
Here's Why Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Is Weighed Down By Its Debt Load

At R$7.86, Is It Time To Put Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) On Your Watch List?

Dec 10
At R$7.86, Is It Time To Put Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) On Your Watch List?

Returns On Capital Are A Standout For Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3)

Nov 11
Returns On Capital Are A Standout For Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3)

Is It Too Late To Consider Buying Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3)?

Jul 22
Is It Too Late To Consider Buying Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3)?

Is Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) A Risky Investment?

Jul 03
Is Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) A Risky Investment?

Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Returns On Capital Are Heading Higher

May 17
Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Returns On Capital Are Heading Higher

Is There Now An Opportunity In Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3)?

Apr 05
Is There Now An Opportunity In Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3)?

We Think Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Jan 26
We Think Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Do Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 30
Do Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Earnings Warrant Your Attention?

Why Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Could Be Worth Watching

Dec 08
Why Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Could Be Worth Watching

Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 21
Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Have A Healthy Balance Sheet?

Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 19
Does Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Returns on Capital Paint A Bright Future For Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3)

Jul 27
Returns on Capital Paint A Bright Future For Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3)

At R$14.67, Is Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Worth Looking At Closely?

Jun 08
At R$14.67, Is Positivo Tecnologia S.A. (BVMF:POSI3) Worth Looking At Closely?

Is Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Using Too Much Debt?

May 22
Is Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Using Too Much Debt?

If You Like EPS Growth Then Check Out Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Before It's Too Late

May 07
If You Like EPS Growth Then Check Out Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) Before It's Too Late

Can You Imagine How Jubilant Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Shareholders Feel About Its 186% Share Price Gain?

Mar 12
Can You Imagine How Jubilant Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Shareholders Feel About Its 186% Share Price Gain?

Here's Why We Don't Think Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Statutory Earnings Reflect Its Underlying Earnings Potential

Feb 21
Here's Why We Don't Think Positivo Tecnologia's (BVMF:POSI3) Statutory Earnings Reflect Its Underlying Earnings Potential

Is Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) A Future Multi-bagger?

Feb 08
Is Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) A Future Multi-bagger?

Should You Be Adding Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) To Your Watchlist Today?

Jan 25
Should You Be Adding Positivo Tecnologia (BVMF:POSI3) To Your Watchlist Today?

Rendement voor aandeelhouders

POSI3BR TechBR Markt
7D5.7%1.7%-3.0%
1Y-22.1%25.5%-11.7%

Rendement versus industrie: POSI3 presteerde slechter dan de BR Tech -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25.5 % opleverde.

Rendement versus markt: POSI3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -11.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is POSI3's price volatile compared to industry and market?
POSI3 volatility
POSI3 Average Weekly Movement8.4%
Tech Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.5%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van POSI3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van POSI3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19894,000Helio Rotenbergwww.positivotecnologia.com.br

Positivo Tecnologia S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de ontwikkeling, handel en industrialisatie van informatietechnologie (IT)-oplossingen in Brazilië en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten Retail, Overheid en Servers. Het is ook betrokken bij de productie, verkoop en verhuur van software en hardware producten; verkoop van IT-apparatuur, en pedagogische en school management applicatiesystemen; levering van technisch-pedagogische planning en ondersteunende diensten; vertegenwoordiging, verkoop, implementatie, training en ondersteuning, en technische bijstand voor apparatuur, evenals technische, technologische en wetenschappelijke onderwijssystemen op verschillende gebieden; ontwikkeling, productie en handel, elektronische stembussen; en andere aanverwante activiteiten.

Positivo Tecnologia S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Positivo Tecnologia zich tot de beurswaarde?
POSI3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$751.96m
Inkomsten(TTM)R$260.10m
Inkomsten(TTM)R$4.26b

2.9x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is POSI3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
POSI3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$4.26b
Kosten van inkomstenR$3.18b
BrutowinstR$1.08b
Overige uitgavenR$824.16m
InkomstenR$260.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

May 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.86
Brutomarge25.44%
Nettowinstmarge6.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding72.2%

Hoe presteerde POSI3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.5%

Huidig dividendrendement

37%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Positivo Tecnologia S.A. wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexandre Ulm de FreitasAgora Senior
JULIA DURATEBanco Brascan S.A.
Otavio TanganelliBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários