Loading...
CSAN3 logo

Cosan S.A.BOVESPA:CSAN3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$11.4b
Prijs aandeel
R$6.08
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y-49.5%
7D0.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Cosan S.A.

BOVESPA:CSAN3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$11.4b

Cosan (CSAN3) Aandelenoverzicht

Cosan S.A. houdt zich bezig met brandstofdistributie. Meer informatie

CSAN3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering3/6
Toekomstige groei5/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid2/6
Dividenden2/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 86.62% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de BR markt

Dividend van 7.43% wordt niet goed gedekt door de winst


CSAN3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 25 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CSAN3 logo
Cosan

Operational Improvements And Market Shifts Will Shape Future Performance

Key Takeaways Operational improvements and asset optimization are expected to enhance profitability, cash flow, and reduce debt through efficiency and selective divestitures. Expansion into sustainable energy and higher-margin segments positions the company to capitalize on global trends in renewables and low-carbon energy demand.
View narrative
R$10.45
FV
n.v.t.intrinsieke korting
59.25%
Revenue growth p.a.
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
CSAN3 logo
Cosan

Renewable Energy And Urban Expansion Will Drive Sustainable Momentum

Key Takeaways Accelerated debt reduction and operational improvements could significantly enhance profitability, efficiency, and dividend capacity across Cosan's portfolio. Strategic positioning in renewables, logistics, and infrastructure supports resilient, high-quality growth amid favorable structural trends and regulatory tailwinds.
View narrative
R$22.86
FV
73.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
76.95%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
CSAN3 logo
Cosan

Debt Burdens Will Restrict Operations While Brazil Decarbonization Will Uplift

Key Takeaways High leverage, negative earnings, and persistent capital expenditure needs challenge profitability despite favorable positioning for long-term decarbonization trends. Regulatory, political, and execution risks could drive higher costs, revenue swings, and delays in earnings recovery across diversified business segments.
View narrative
R$6.9
FV
11.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
63.27%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Cosan S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cosan
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$6.08
52 Week HoogtepuntR$12.27
52 Week LaagR$5.22
Bèta0.61
1 maand verandering4.65%
3 maanden verandering4.83%
1 Jaar Verandering-49.54%
3 jaar verandering-64.98%
5 jaar verandering-67.50%
Verandering sinds IPO31.22%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues Despite 28% Price Jump

Sep 10
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues Despite 28% Price Jump

Cosan's (BVMF:CSAN3) Returns Have Hit A Wall

Aug 12
Cosan's (BVMF:CSAN3) Returns Have Hit A Wall

Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Jul 19
Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 22
We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

The Returns At Cosan (BVMF:CSAN3) Aren't Growing

May 10
The Returns At Cosan (BVMF:CSAN3) Aren't Growing

Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Apr 16
Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Have Hit The Brakes

Dec 25
Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Have Hit The Brakes
User avatar

Decisive Acquisitions And Raizen's Refocus Ignite Growth In Energy Sector

Strategic actions such as acquisitions and sales aim to enhance revenue growth and earnings stability across Cosan's diverse portfolio.

Market Cool On Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues

Dec 03
Market Cool On Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues

Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 29
Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Cosan S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
Cosan S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Investors Holding Back On Cosan S.A. (BVMF:CSAN3)

Feb 29
Investors Holding Back On Cosan S.A. (BVMF:CSAN3)

Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Feb 08
Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Dec 28
Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 26
Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Paint A Concerning Picture

Sep 06
Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Paint A Concerning Picture

Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?

Jul 20
Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?

Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Jun 08
Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Mar 14
Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

How Did Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) 8.8% ROE Fare Against The Industry?

Feb 12
How Did Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) 8.8% ROE Fare Against The Industry?

What Type Of Shareholders Make Up Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Share Registry?

Jan 28
What Type Of Shareholders Make Up Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Share Registry?

Returns On Capital - An Important Metric For Cosan (BVMF:CSAN3)

Dec 29
Returns On Capital - An Important Metric For Cosan (BVMF:CSAN3)

Here's Why Cosan (BVMF:CSAN3) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 14
Here's Why Cosan (BVMF:CSAN3) Can Manage Its Debt Responsibly

Should You Use Cosan's (BVMF:CSAN3) Statutory Earnings To Analyse It?

Nov 29
Should You Use Cosan's (BVMF:CSAN3) Statutory Earnings To Analyse It?

Rendement voor aandeelhouders

CSAN3BR Specialty RetailBR Markt
7D0.2%1.3%2.6%
1Y-49.5%-21.5%8.6%

Rendement versus industrie: CSAN3 presteerde slechter dan de BR Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -21.5 % opleverde.

Rendement versus markt: CSAN3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CSAN3's price volatile compared to industry and market?
CSAN3 volatility
CSAN3 Average Weekly Movement8.5%
Specialty Retail Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.5%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CSAN3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van CSAN3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1936n/aMarcelo Martinswww.cosan.com.br

Cosan S.A. houdt zich bezig met brandstofdistributie. Het bedrijf is actief via de segmenten Raízen, Compass, Moove, Rumo en Radar. Het Raízen segment houdt zich bezig met de productie, commercialisatie, productie en handel in ethanol, bio-energie, hernieuwbare bronnen en suiker; handel en wederverkoop van elektriciteit; en distributie en commercialisatie van brandstoffen en smeermiddelen.

Cosan S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cosan zich tot de beurswaarde?
CSAN3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$11.40b
Inkomsten(TTM)-R$12.01b
Inkomsten(TTM)R$43.55b
0.3x
P/S-verhouding
-0.9x
Koers/Winstverhouding

Is CSAN3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CSAN3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$43.55b
Kosten van inkomstenR$29.84b
BrutowinstR$13.71b
Overige uitgavenR$25.72b
Inkomsten-R$12.01b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 14, 2025

Winst per aandeel (EPS)-6.45
Brutomarge31.48%
Nettowinstmarge-27.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding182.5%

Hoe presteerde CSAN3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.4%
Huidig dividendrendement
0%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/06 15:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cosan S.A. wordt gevolgd door 21 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Leticia Soares CamposBB Banco de Investimento S.A.
Isabella SimonatoBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários