company background image
VBBR3 logo

Vibra Energia BOVESPA:VBBR3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$18.10

Marktkapitalisatie

R$21.5b

7D

-13.8%

1Y

-16.7%

Bijgewerkt

18 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Vibra Energia S.A.

BOVESPA:VBBR3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$21.5b

VBBR3 Overzicht aandelen

Vibra Energia S.A. produceert, verwerkt, distribueert, verhandelt, transporteert, importeert en exporteert olieproducten, smeermiddelen en andere brandstoffen. Meer informatie

VBBR3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering6/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 33.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 349.8%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 74.9% zal stijgen

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 28.3% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Heeft een hoog schuldenniveau


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Vibra Energia S.A. Concurrenten

Raízen

BOVESPA:RAIZ4

R$24.1b

Lojas Renner

BOVESPA:LREN3

R$14.1b

C&A Modas

BOVESPA:CEAB3

R$3.1b

Grupo SBF

BOVESPA:SBFG3

R$2.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Vibra Energia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$18.10
52 Week HoogtepuntR$27.14
52 Week LaagR$17.85
Bèta0.78
1 maand verandering-16.97%
3 maanden verandering-26.12%
1 Jaar Verandering-16.67%
3 jaar verandering-14.86%
5 jaar verandering-40.07%
Verandering sinds IPO13.13%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Vibra Energia S.A.'s (BVMF:VBBR3) Price Is Out Of Tune With Earnings

Dec 23
Vibra Energia S.A.'s (BVMF:VBBR3) Price Is Out Of Tune With Earnings

Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 05
Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's What To Make Of Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Decelerating Rates Of Return

Nov 16
Here's What To Make Of Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Decelerating Rates Of Return

Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 31
Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have Stalled

Aug 10
Returns On Capital At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have Stalled

We Think Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Is Taking Some Risk With Its Debt

May 21
We Think Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Slowing Rates Of Return At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Leave Little Room For Excitement

May 03
Slowing Rates Of Return At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Leave Little Room For Excitement

Earnings Miss: Vibra Energia S.A. Missed EPS By 9.6% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 24
Earnings Miss: Vibra Energia S.A. Missed EPS By 9.6% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 13
Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns On Capital At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have Hit The Brakes

Jan 26
Returns On Capital At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have Hit The Brakes

These 4 Measures Indicate That Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Is Using Debt Extensively

Nov 01
These 4 Measures Indicate That Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Is Using Debt Extensively

Why Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3) Could Be Worth Watching

Oct 17
Why Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3) Could Be Worth Watching

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Vibra Energia (BVMF:VBBR3)

Sep 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Vibra Energia (BVMF:VBBR3)

Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 02
Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Why Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3) Could Be Worth Watching

Jul 15
Why Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3) Could Be Worth Watching

Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Returns On Capital Are Heading Higher

Jun 10
Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Returns On Capital Are Heading Higher

When Should You Buy Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3)?

Apr 12
When Should You Buy Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3)?

Here's Why Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 08
Here's Why Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Can Manage Its Debt Responsibly

Investors Should Be Encouraged By Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Returns On Capital

Feb 21
Investors Should Be Encouraged By Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Returns On Capital

Is Now An Opportune Moment To Examine Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3)?

Jan 01
Is Now An Opportune Moment To Examine Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3)?

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Recent Growth In Returns

Nov 18
Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Recent Growth In Returns

Does Vibra (BVMF:BRDT3) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 15
Does Vibra (BVMF:BRDT3) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3) Potentially Undervalued?

Sep 30
Is Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3) Potentially Undervalued?

Why We Like The Returns At Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3)

Aug 13
Why We Like The Returns At Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3)

These 4 Measures Indicate That Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3) Is Using Debt Safely

Jul 02
These 4 Measures Indicate That Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3) Is Using Debt Safely

Is Now The Time To Look At Buying Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3)?

Jun 17
Is Now The Time To Look At Buying Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3)?

Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3) Has A Rock Solid Balance Sheet

Mar 31
Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3) Has A Rock Solid Balance Sheet

Key Things To Watch Out For If You Are After Petrobras Distribuidora S.A.'s (BVMF:BRDT3) 8.9% Dividend

Mar 18
Key Things To Watch Out For If You Are After Petrobras Distribuidora S.A.'s (BVMF:BRDT3) 8.9% Dividend

Is There Now An Opportunity In Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3)?

Mar 05
Is There Now An Opportunity In Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3)?

Petrobras Distribuidora S.A.'s (BVMF:BRDT3) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Feb 10
Petrobras Distribuidora S.A.'s (BVMF:BRDT3) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Rendement voor aandeelhouders

VBBR3BR Specialty RetailBR Markt
7D-13.8%-14.2%-7.2%
1Y-16.7%-31.3%-11.5%

Rendement versus industrie: VBBR3 overtrof de BR Specialty Retail industrie, die het afgelopen jaar een rendement -31.3 % opleverde.

Rendement versus markt: VBBR3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -11.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is VBBR3's price volatile compared to industry and market?
VBBR3 volatility
VBBR3 Average Weekly Movement3.9%
Specialty Retail Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.2%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Stabiele aandelenkoers: VBBR3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van VBBR3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19713,526Ernesto Pousadawww.vibraenergia.com.br

Vibra Energia S.A. produceert, verwerkt, distribueert, verhandelt, vervoert, importeert en exporteert producten op basis van olie, smeermiddelen en andere brandstoffen. Het verkoopt brandstoffen; smeermiddelen voor de landbouw en off-road, vrachtwagens en bussen, industrie, spoorwegen, scheepvaart, en auto's en SUV's, motorfietsen; energie; elektromobiliteit; chemicaliën en petrochemicaliën; product-, smeer-, en engineeringadvies; smeeroplossingen; faciliteiten en apparatuuronderhoud; productopslagfaciliteiten; milieuvergunningen; aansprakelijkheidsbeheer; afvalbeheer; voorraadbeheer; automatische herbevoorrading; garageservice; en door de chauffeur bediende losservice. Het bedrijf exploiteert ook tankstations.

Vibra Energia S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Vibra Energia zich tot de beurswaarde?
VBBR3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$21.45b
Inkomsten(TTM)R$9.15b
Inkomsten(TTM)R$171.64b

2.2x

Koers/Winstverhouding

0.1x

P/S-verhouding

Is VBBR3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VBBR3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$171.64b
Kosten van inkomstenR$162.96b
BrutowinstR$8.69b
Overige uitgaven-R$469.00m
InkomstenR$9.15b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)8.21
Brutomarge5.06%
Nettowinstmarge5.33%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding81.9%

Hoe presteerde VBBR3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%

Huidig dividendrendement

14%

Uitbetalingsratio

Betaalt VBBR3 een betrouwbaar dividend?

Zie VBBR3 dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je VBBR3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Vibra Energia dividenddata
Ex Dividend DatumJul 01 2024
Betaaldatum dividendDec 30 2025
Dagen tot Ex-dividend172 days
Dagen tot dividendbetaaldatum375 days

Betaalt VBBR3 een betrouwbaar dividend?

Zie VBBR3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 12:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vibra Energia S.A. wordt gevolgd door 23 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários