De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Vibra Energia Waardering
Is VBBR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VBBR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VBBR3 ( R$23.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$27.46 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VBBR3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VBBR3?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is VBBR3's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | R$26.09b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.1x |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VBBR3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.4x | ||
RAIZ4 Raízen | 35x | 35.8% | R$32.6b |
LREN3 Lojas Renner | 15.2x | 14.5% | R$17.5b |
SBFG3 Grupo SBF | 8.1x | 8.0% | R$3.8b |
CEAB3 C&A Modas | 11.4x | 10.6% | R$3.2b |
VBBR3 Vibra Energia | 4.2x | -16.8% | R$26.1b |
Price-To-Earnings versus peers: VBBR3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VBBR3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialty Retail industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: VBBR3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Global Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VBBR3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VBBR3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$23.39 | R$31.81 +36.0% | 9.4% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | R$25.72 | R$31.35 +21.9% | 10.2% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | R$23.42 | R$29.86 +27.5% | 10.6% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$19.95 | R$29.54 +48.1% | 11.1% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$21.54 | R$29.69 +37.8% | 11.8% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$23.46 | R$29.56 +26.0% | 12.3% | R$37.00 | R$25.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$25.20 | R$29.42 +16.8% | 12.7% | R$37.00 | R$25.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$26.60 | R$28.66 +7.7% | 12.2% | R$37.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$23.48 | R$26.76 +14.0% | 7.0% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$22.76 | R$26.48 +16.3% | 8.4% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$24.15 | R$26.29 +8.9% | 7.8% | R$29.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$20.15 | R$25.13 +24.7% | 8.5% | R$28.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | R$18.92 | R$24.03 +27.0% | 11.6% | R$28.00 | R$17.50 | R$23.28 | 14 |
| Sep ’24 | R$18.94 | R$24.21 +27.8% | 11.8% | R$28.00 | R$17.50 | R$25.72 | 14 |
| Aug ’24 | R$17.06 | R$23.79 +39.4% | 12.7% | R$28.00 | R$17.50 | R$23.42 | 14 |
| Jul ’24 | R$18.05 | R$24.27 +34.4% | 14.5% | R$32.00 | R$17.50 | R$19.95 | 15 |
| Jun ’24 | R$16.93 | R$24.07 +42.2% | 15.4% | R$32.00 | R$17.50 | R$21.54 | 15 |
| May ’24 | R$13.20 | R$25.06 +89.9% | 17.8% | R$35.00 | R$17.50 | R$23.46 | 16 |
| Apr ’24 | R$14.41 | R$25.84 +79.3% | 18.1% | R$35.00 | R$17.50 | R$25.20 | 17 |
| Mar ’24 | R$14.35 | R$26.70 +86.1% | 14.8% | R$34.00 | R$17.50 | R$26.60 | 17 |
| Feb ’24 | R$15.96 | R$27.05 +69.5% | 15.9% | R$34.00 | R$17.50 | R$23.48 | 17 |
| Jan ’24 | R$15.55 | R$27.46 +76.6% | 15.4% | R$34.00 | R$17.50 | R$22.76 | 17 |
| Dec ’23 | R$16.19 | R$27.82 +71.8% | 12.9% | R$34.00 | R$21.50 | R$24.15 | 17 |
| Nov ’23 | R$19.00 | R$28.03 +47.5% | 11.8% | R$34.00 | R$23.50 | R$20.15 | 17 |
| Oct ’23 | R$17.25 | R$28.24 +63.7% | 13.0% | R$34.00 | R$22.60 | R$18.92 | 17 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.