Magazine Luiza S.A.

BOVESPA:MGLU3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$7.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Magazine Luiza Waardering

Is MGLU3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGLU3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGLU3 ( R$9.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$25.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGLU3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGLU3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MGLU3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA28.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGLU3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MGLU3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
AMER3 Americanas
0.06xn/aR$866.9m
CGRA4 Grazziotin
0.7xn/aR$504.3m
SBFG3 Grupo SBF
0.5x7.2%R$3.7b
CEAB3 C&A Modas
0.4x8.6%R$3.0b
MGLU3 Magazine Luiza
0.2x7.5%R$7.1b

Price-To-Sales versus peers: MGLU3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGLU3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MGLU3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Global Multiline Retail -industriegemiddelde ( 0.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGLU3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGLU3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MGLU3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGLU3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$9.67
R$16.14
+66.9%
28.2%R$25.00R$8.20n/a12
Sep ’25R$12.16
R$18.08
+48.7%
23.3%R$25.00R$11.00n/a12
Aug ’25R$10.80
R$18.83
+74.4%
22.4%R$25.00R$11.00n/a12
Jul ’25R$12.14
R$24.48
+101.6%
36.7%R$40.00R$11.00n/a12
Jun ’25R$12.39
R$27.52
+122.1%
29.6%R$40.00R$17.00n/a12
May ’25R$13.60
R$28.28
+108.0%
26.3%R$40.00R$17.50n/a12
Apr ’25R$17.80
R$32.44
+82.2%
37.4%R$60.00R$20.00n/a13
Mar ’25R$22.20
R$32.58
+46.8%
36.9%R$60.00R$20.00n/a13
Feb ’25R$20.60
R$35.95
+74.5%
33.1%R$60.00R$20.00n/a13
Jan ’25R$21.60
R$39.09
+81.0%
23.9%R$60.00R$27.50n/a13
Dec ’24R$21.70
R$39.09
+80.1%
23.9%R$60.00R$27.50n/a13
Nov ’24R$13.30
R$39.33
+195.7%
24.2%R$60.00R$28.00n/a12
Oct ’24R$21.20
R$40.50
+91.0%
21.2%R$60.00R$30.00R$9.7212
Sep ’24R$28.60
R$41.58
+45.4%
18.9%R$60.00R$32.00R$12.1612
Aug ’24R$34.30
R$43.83
+27.8%
20.5%R$60.00R$32.00R$10.8012
Jul ’24R$33.70
R$46.58
+38.2%
27.6%R$70.00R$28.00R$12.1412
Jun ’24R$40.60
R$46.85
+15.4%
26.5%R$70.00R$28.00R$12.3913
May ’24R$33.40
R$47.96
+43.6%
28.3%R$73.00R$28.00R$13.6014
Apr ’24R$33.10
R$50.90
+53.8%
30.3%R$80.00R$28.00R$17.8015
Mar ’24R$32.30
R$53.13
+64.5%
32.7%R$80.00R$28.00R$22.2015
Feb ’24R$42.90
R$52.67
+22.8%
33.5%R$80.00R$28.00R$20.6015
Jan ’24R$27.40
R$53.00
+93.4%
32.7%R$80.00R$28.00R$21.6015
Dec ’23R$31.00
R$66.33
+114.0%
35.3%R$120.00R$32.00R$21.7015
Nov ’23R$45.60
R$67.47
+48.0%
34.6%R$120.00R$32.00R$13.3015
Oct ’23R$44.80
R$66.75
+49.0%
36.8%R$120.00R$32.00R$21.2016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven