Lojas Renner Waardering
Is LREN3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LREN3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LREN3 ( R$15.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$9.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LREN3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LREN3?
Belangrijke metriek: Omdat LREN3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LREN3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.1x |
| Inkomsten | R$1.24b |
| Marktkapitalisatie | R$15.83b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.2x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LREN3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.5x | ||
CEAB3 C&A Modas | 10.2x | 7.6% | R$3.8b |
TFCO4 Track & Field Co | 12.6x | 19.1% | R$1.4b |
VBBR3 Vibra Energia | 2.6x | -31.0% | R$24.3b |
RAIZ4 Raízen | 32.6x | 42.6% | R$25.5b |
LREN3 Lojas Renner | 12.1x | 15.5% | R$15.8b |
Price-To-Earnings versus peers: LREN3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LREN3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialty Retail industrie?
| 17 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 17 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: LREN3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het BR Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LREN3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LREN3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$15.68 | R$22.64 +44.4% | 8.0% | R$26.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$18.11 | R$22.42 +23.8% | 8.8% | R$26.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$17.87 | R$21.15 +18.3% | 11.1% | R$25.00 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$17.01 | R$19.46 +14.4% | 8.3% | R$22.00 | R$17.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$13.29 | R$19.33 +45.4% | 6.8% | R$21.90 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$12.46 | R$19.55 +56.9% | 8.4% | R$22.00 | R$16.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$13.12 | R$19.97 +52.2% | 7.2% | R$22.00 | R$16.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$15.33 | R$19.96 +30.2% | 6.9% | R$22.00 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | R$16.84 | R$19.49 +15.7% | 12.3% | R$26.00 | R$16.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | R$16.63 | R$19.43 +16.8% | 12.6% | R$26.00 | R$16.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$16.16 | R$19.71 +22.0% | 13.8% | R$26.00 | R$15.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$17.42 | R$19.54 +12.1% | 15.3% | R$26.00 | R$15.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$16.38 | R$19.67 +20.1% | 15.9% | R$26.00 | R$15.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$12.27 | R$20.15 +64.2% | 15.2% | R$26.00 | R$15.50 | R$18.11 | 13 |
| Oct ’24 | R$13.40 | R$23.28 +73.7% | 17.1% | R$31.31 | R$16.50 | R$17.87 | 14 |
| Sep ’24 | R$16.77 | R$23.71 +41.4% | 16.8% | R$31.31 | R$16.50 | R$17.01 | 14 |
| Aug ’24 | R$18.65 | R$23.60 +26.5% | 18.0% | R$31.31 | R$16.50 | R$13.29 | 14 |
| Jul ’24 | R$20.00 | R$23.73 +18.6% | 19.2% | R$31.31 | R$16.50 | R$12.46 | 15 |
| Jun ’24 | R$20.56 | R$23.96 +16.5% | 17.3% | R$31.31 | R$16.50 | R$13.12 | 15 |
| May ’24 | R$15.84 | R$24.85 +56.9% | 23.0% | R$40.00 | R$15.70 | R$15.33 | 16 |
| Apr ’24 | R$16.57 | R$28.81 +73.9% | 20.5% | R$43.00 | R$22.00 | R$16.84 | 17 |
| Mar ’24 | R$17.90 | R$30.28 +69.2% | 19.6% | R$43.00 | R$23.00 | R$16.63 | 16 |
| Feb ’24 | R$21.66 | R$32.32 +49.2% | 15.8% | R$43.00 | R$25.00 | R$16.16 | 15 |
| Jan ’24 | R$20.48 | R$34.92 +70.5% | 11.9% | R$43.00 | R$29.00 | R$17.42 | 14 |
| Dec ’23 | R$22.42 | R$35.50 +58.3% | 10.7% | R$43.00 | R$29.00 | R$16.38 | 15 |
| Nov ’23 | R$30.47 | R$35.36 +16.0% | 10.7% | R$43.00 | R$30.00 | R$12.27 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Lojas Quero-Quero
R$536.4m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$2.69
7D
-2.9%
1Y
-45.7%
Kohl's
US$1.8b
Operates as an omnichannel retailer in the United States.
K1SS34
US$94.10
7D
-6.9%
1Y
n/a
Grupo SBF
R$3.3b
Engages in the retail and wholesale of sports and leisure products in Brazil.
SBFG3
R$13.05
7D
-1.4%
1Y
30.5%