Hoe verhoudt SYNE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SYNE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).

Hoe verhoudt SYNE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Real Estate industrie?

SYNE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het BR Real Estate -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Wat is SYNE3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYNE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.3 x).

Wat is de reële prijs van SYNE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SYNE3 ( R$5.54 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$0.1 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

SYNE3 Overzicht aandelen

We zijn SYN en we hebben een grondige kennis van de Braziliaanse commerciële vastgoedmarkt. Meer informatie

SYNE3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 1.7 x) ligt onder de BR markt ( 8.2 x)

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 89% per jaar dalen.

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 104.06% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Syn Prop & Tech S.A. Concurrenten

São Carlos Empreendimentos e Participações

BOVESPA:SCAR3

R$1.2b

Terra Santa Propriedades Agrícolas

BOVESPA:LAND3

R$1.4b

JHSF Participações

BOVESPA:JHSF3

R$2.5b

LOG Commercial Properties e Participações

BOVESPA:LOGG3

R$1.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Syn Prop & Tech
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$5.54
52 Week Hoogtepunt	R$11.77
52 Week Laag	R$3.90
Bèta	0.75
1 maand verandering	-37.05%
3 maanden verandering	-28.70%
1 Jaar Verandering	19.14%
3 jaar verandering	-17.31%
5 jaar verandering	-78.32%
Verandering sinds IPO	-52.24%

Recent nieuws en updates

Syn Prop & Tech S.A. (BVMF:SYNE3) Looks Inexpensive After Falling 42% But Perhaps Not Attractive Enough

Dec 24

Syn Prop & Tech (BVMF:SYNE3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Oct 19

Recent updates

Syn Prop & Tech S.A. (BVMF:SYNE3) Looks Inexpensive After Falling 42% But Perhaps Not Attractive Enough

Dec 24

Syn Prop & Tech (BVMF:SYNE3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Oct 19

Additional Considerations Required While Assessing Syn Prop & Tech's (BVMF:SYNE3) Strong Earnings

Aug 26

There's Reason For Concern Over Syn Prop & Tech S.A.'s (BVMF:SYNE3) Massive 85% Price Jump

Feb 28

These 4 Measures Indicate That SYN prop e tech (BVMF:SYNE3) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 15

Is Now An Opportune Moment To Examine SYN prop e tech S.A. (BVMF:SYNE3)?

Mar 06

SYN prop e tech (BVMF:SYNE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 04

Is Now An Opportune Moment To Examine SYN prop e tech S.A. (BVMF:SYNE3)?

Nov 04

At R$13.15, Is It Time To Put Cyrela Commercial Properties S.A. (BVMF:CCPR3) On Your Watch List?

Jun 11

Here's Why Cyrela Commercial Properties (BVMF:CCPR3) Has A Meaningful Debt Burden

May 20

Factors Income Investors Should Consider Before Adding Cyrela Commercial Properties S.A. (BVMF:CCPR3) To Their Portfolio

Apr 20

Cyrela Commercial Properties S.A.'s (BVMF:CCPR3) Share Price Matching Investor Opinion

Mar 16

What Type Of Returns Would Cyrela Commercial Properties'(BVMF:CCPR3) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesYear Ago?

Feb 25

Is Cyrela Commercial Properties (BVMF:CCPR3) Using Too Much Debt?

Feb 08

At R$12.50, Is Cyrela Commercial Properties S.A. (BVMF:CCPR3) Worth Looking At Closely?

Jan 12

Cyrela Commercial Properties S.A.'s (BVMF:CCPR3) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Dec 16

Cyrela Commercial Properties (BVMF:CCPR3) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 102% Total Return On Their Investment

Nov 20

Rendement voor aandeelhouders

	SYNE3	BR Real Estate	BR Markt
7D	12.6%	-0.4%	-1.1%
1Y	19.1%	-26.2%	-14.1%

Rendement versus industrie: SYNE3 overtrof de BR Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement -26.2 % opleverde.

Rendement versus markt: SYNE3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -14.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is SYNE3's price volatile compared to industry and market?
SYNE3 volatility
SYNE3 Average Weekly Movement	15.8%
Real Estate Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.7%
10% least volatile stocks in BR Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SYNE3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 16% ) van SYNE3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1962	n/a	Thiago Vieira Muramatsu	www.syn.com.br/en

We zijn SYN en we hebben een grondige kennis van de Braziliaanse commerciële vastgoedmarkt. Het is onze taak om het leven van onze klanten gemakkelijker te maken, zodat zij zich op hun eigen bedrijf kunnen richten. We bedienen verschillende marktsegmenten, waaronder winkelcentra, commerciële gebouwen en magazijnen.

Syn Prop & Tech S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Syn Prop & Tech zich tot de beurswaarde?
SYNE3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$845.65m
Inkomsten(TTM)	R$491.78m
Inkomsten(TTM)	R$1.39b

1.7x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is SYNE3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SYNE3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$1.39b
Kosten van inkomsten	R$795.76m
Brutowinst	R$597.87m
Overige uitgaven	R$106.09m
Inkomsten	R$491.78m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	3.22
Brutomarge	42.90%
Nettowinstmarge	35.29%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	50.1%

Hoe presteerde SYNE3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

104.1%

Huidig dividendrendement

89%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 19:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Syn Prop & Tech S.A. wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Bruno Mendonca	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares Sequeira	BTG Pactual
Gustavo Cambauva	BTG Pactual

SYNE3 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Syn Prop & Tech S.A. Concurrenten

BOVESPA:SCAR3

R$1.2b

BOVESPA:LAND3

R$1.4b

BOVESPA:JHSF3

R$2.5b

BOVESPA:LOGG3

R$1.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Syn Prop & Tech S.A. (BVMF:SYNE3) Looks Inexpensive After Falling 42% But Perhaps Not Attractive Enough

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.15 (vs R$0.023 in 3Q 2023)

Syn Prop & Tech (BVMF:SYNE3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Price target decreased by 17% to R$7.05

Insufficient new directors

Recent updates

Syn Prop & Tech S.A. (BVMF:SYNE3) Looks Inexpensive After Falling 42% But Perhaps Not Attractive Enough

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.15 (vs R$0.023 in 3Q 2023)

Syn Prop & Tech (BVMF:SYNE3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Price target decreased by 17% to R$7.05

Insufficient new directors

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$3.00 (vs R$0.027 loss in 2Q 2023)

New minor risk - Dividend sustainability

Additional Considerations Required While Assessing Syn Prop & Tech's (BVMF:SYNE3) Strong Earnings

New minor risk - Earnings quality

Investor sentiment deteriorates as stock falls 27%

New minor risk - Share price stability

Now 26% undervalued after recent price drop

Consensus revenue estimates decrease by 22%, EPS upgraded

First quarter 2024 earnings released

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 38% to R$10.00

There's Reason For Concern Over Syn Prop & Tech S.A.'s (BVMF:SYNE3) Massive 85% Price Jump

Syn Prop & Tech S.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 23, 2024

Syn Prop & Tech S.A. to Report Q4, 2024 Results on Mar 13, 2025

Syn Prop & Tech S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Does Syn Prop & Tech (BVMF:SYNE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Second quarter 2023 earnings released: R$0.027 loss per share (vs R$0.19 loss in 2Q 2022)

Price target decreased by 8.5% to R$6.25

First quarter 2023 earnings released: R$0.097 loss per share (vs R$0.072 loss in 1Q 2022)

Is SYN prop e tech (BVMF:SYNE3) Using Too Much Debt?

Full year 2022 earnings released: R$0.37 loss per share (vs R$8.43 profit in FY 2021)

SYN prop e tech S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

SYN prop e tech S.A., Annual General Meeting, Apr 28, 2023

Third quarter 2022 earnings released

What Does SYN prop e tech S.A.'s (BVMF:SYNE3) Share Price Indicate?

Second quarter 2022 earnings released

These 4 Measures Indicate That SYN prop e tech (BVMF:SYNE3) Is Using Debt Reasonably Well

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.52 per share

Price target decreased to R$16.13

Is Now An Opportune Moment To Examine SYN prop e tech S.A. (BVMF:SYNE3)?

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analyst expectations

SYN prop e tech S.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 16, 2023

Price target decreased to R$16.13

Investor sentiment deteriorated over the past week

SYN prop e tech (BVMF:SYNE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.059 (vs R$0.22 in 3Q 2020)

Price target increased to R$17.63

Is Now An Opportune Moment To Examine SYN prop e tech S.A. (BVMF:SYNE3)?

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Second quarter 2021 earnings released: EPS R$0.047 (vs R$0.007 in 2Q 2020)

At R$13.15, Is It Time To Put Cyrela Commercial Properties S.A. (BVMF:CCPR3) On Your Watch List?

First quarter 2021 earnings released: EPS R$0.047 (vs R$0.099 in 1Q 2020)

Price target decreased to R$17.37

Here's Why Cyrela Commercial Properties (BVMF:CCPR3) Has A Meaningful Debt Burden

Upcoming dividend of R$0.079 per share

Factors Income Investors Should Consider Before Adding Cyrela Commercial Properties S.A. (BVMF:CCPR3) To Their Portfolio

Cyrela Commercial Properties S.A.'s (BVMF:CCPR3) Share Price Matching Investor Opinion

What Type Of Returns Would Cyrela Commercial Properties'(BVMF:CCPR3) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesYear Ago?

New 90-day low: R$11.89

Is Cyrela Commercial Properties (BVMF:CCPR3) Using Too Much Debt?

Cyrela Commercial Properties S.A. to Report Q2, 2021 Results on Aug 14, 2021